玩酷网

50w实盘挑战一年做到300w（第353天）总资产：323.8万收益：+213500调仓：无免责声明：本文内容仅为分享、交流、探讨，所涉标的不构成任何投资建议！​​​

8月15日盘前热度榜前十名，建议自查！！第一名🥇：东芯股份（芯片）第二名🥈：淳中科技（液冷）第三名🥉：广生堂（创新药）第四名：恒宝股份（稳定币）第五名：寒武纪（芯片）第六名：英维克（液冷）第七名：达仁堂（医药）第八名：新易盛（CPO）第九名：长城军工（军工）第十名：工业富联（算力）

牛市有熊股！罕见8连阴！

你可以不服_让事实来证明！1、3700为短期高点，远离大蓝筹更不能加杠杆！蓝筹不可持续拉升...2、信用卡不能炒股，别不当回事识时务者为俊杰！倒仓换入小盘科技！

如果未来一个月，银行股的整体走势，特别是四大国有银行的走势不能重新形成带有构建的新的上升趋势，这里我要预防会不会形成新的熊市！虽然是少概率情况，但先给自己提个醒。​​​

亏损的两大个原因，一个是买的太贵，一个是卖的太早。现在的市场，到底是处于什么样的位置呢？从数据上来看，估值处于高位，情绪处于高位，公司业绩处于低位，整体大环境处于中位。简单点说，从估值来看，现在的价格都偏高。但是因为现在整体公司业绩处于低位，所以后面随着业绩改善，估值也会下降。可以说，这一波上涨，很大程度上是对于未来经济转好的提前预判。也就是大家都觉得未来经济会逐渐转好，所以都买了预期。换通俗的话说，就是，我觉得未来萝卜会涨价，那么我现在就赶紧囤，所以买的人多了，萝卜价格反而提前涨了。那么未来萝卜真的值不值这个价，谁也不清楚，只是大家都觉得未来萝卜是这个价。从个人的角度分析，未来我们这边大概率会逐渐转好，因为脖子上的枷锁越来越少，科技进步越来越快，我们的发展也会越来越顺畅。资本都是慕强的，谁表现更强，更有实力，资本就会去哪。所以，现在价格看起来有些贵，实际个人认为只是在中位水平。那么现在最关键的，就是要站稳扶好，耐心持有等待，不要卖的太早。当然，个别热门，价格的确已经透支太多，也别犯买的太贵的错误。总结一下，当下，就是别追热门，看清未来可能发展的行业，耐心持有，别一个波动就被甩下车了。

调仓​​​

包钢股份的好消息一个接一个，持有包钢股份的人，都等着包钢股份起飞，好大赚特赚一笔。其实，包钢股份已经错过机会了，因为很多人在2元之前就已经开始买入，然后都已经在高点卖出，落袋为安了。包钢股份还有没有机会？回答是肯定的，但现在不是买入时机，还得耐心等待一段时间。

$长城军工sh601606$继续开在深水，但对盘面的影响已经减弱了。​​​

8月以来海外机构调研股综合分析，尤其第一家公司被68家海外机构调研！一、整体特征1.行业分布：覆盖电力设备、医药生物、汽车、电子、计算机等12个行业，其中医药生物（4家）、电子（5家）、电力设备（3家）为调研重点领域，反映海外机构对科技制造、大消费赛道的关注。2.调研热度：华明装备（68家）获海外机构调研最多，其次是百济神州-U（43家）、杰瑞股份（15家）、九号公司-WD（11家），头部个股受关注度显著高于其他标的。3.业绩分化：上半年归母净利润呈现“高增长与深亏损并存”特征：高增长阵营：九号公司-WD（108.45%）、思特威-W（140%）、塔牌集团（92.47%）等，多因行业景气（如汽车智能化、基建需求）或公司核心竞争力（如芯片设计、宠物食品）驱动；亏损/下滑阵营：容百科技（-765.45%）、冠石科技（-188.65%）、东方雨虹（-40.16%）等，受原材料波动、地产周期低迷、行业竞争加剧等因素冲击。二、个股梳理分析1.华明装备：电力设备龙头，聚焦变压器分接开关与光伏支架，电网升级+新能源需求驱动，业绩稳增，调研热度冠绝全场。2.百济神州-U：全球化创新药龙头，泽布替尼等管线亮眼，研发投入高暂未盈利，海外机构押注长期研发壁垒。3.杰瑞股份：油气装备+新能源双轮，受益油气资本开支回升，海外市场拓展，业绩微增显周期复苏信号。4.九号公司-WD：智能短交通龙头，电动两轮车出海+机器人起量，规模降本推利润暴增108%，成长确定性强。5.海康威视：智能物联巨头，安防需求复苏+AI赋能硬件迭代，海外业务稳健，业绩韧性凸显龙头议价力。6.中宠股份：宠物食品“代工+自有”双模式，消费升级+肉价回落增厚利润，42.56%增速印证赛道景气。7.塔牌集团：华南水泥龙头，基建复苏+错峰限产提价，煤炭成本回落，92.47%增速演绎周期反转。8.汤臣倍健：保健品龙头，消费复苏不及预期+渠道库存调整，业绩下滑17%，静待需求回暖与新品破局。9.东方雨虹：防水龙头，地产低迷+渠道库存压顶，业绩降40%，期待基建托底与数字化渠道改革。10.容百科技：三元锂电正极企业，锂价暴跌+产能过剩致巨亏765%，锂电材料周期下行风险高企。11.冠石科技：显示材料（偏光片）供应商，面板周期下行拖累订单，成本刚性加剧亏损（-188.65%），行业低迷持续。12.九洲药业：小分子CDMO龙头，创新药订单增长（海外占比40%），研发投入支撑长期竞争力，业绩稳增10.7%。13.博瑞医药：创新药+高端仿制药布局，脂质体技术平台稀缺，管线推进中，业绩未披露，技术卡位价值凸显。14.藏格矿业：盐湖提锂+氯化钾双主业，资源壁垒深厚（锂成本3-4万/吨），锂价回落仍盈利，业绩增38.8%。15.迪普科技：网络安全+工业互联服务商，信创需求稳但竞争激烈，利润微增0.17%，静待规模效应突破。16.恒勃股份：汽车进气系统供应商，绑定新能源车企，电动化渗透率提升驱动增长，业绩未披露，国产替代可期。17.芯原股份：半导体IP授权+定制龙头，RISC-V推广+汽车电子需求释放，IP库国内领先，业绩未披露。18.新洋丰：磷复肥+磷酸铁一体化，磷资源壁垒支撑双主业，肥化稳增+新能源突破，业绩增28.98%。19.绿通科技：电动休闲车（高尔夫球车）龙头，聚焦海外niche市场，出口需求稳定，业绩未披露，细分壁垒深。20.金杯电工：特种电缆（轨交+新能源）供应商，轨交复苏+新业务拓展，业绩增7.46%，低估值具安全垫。21.上海合晶：半导体硅片（8英寸）企业，功率半导体需求+国产替代加速，产能爬坡中，业绩未披露。22.华测导航：高精度定位（北斗+测绘）服务商，基建+农业数字化驱动，海外项目拓展，业绩增29.94%。23.思特威-W：图像传感器龙头，汽车ADAS+AI安防驱动量价齐升，绑定海康/特斯拉，业绩暴增140%，高成长标杆。24.赛分科技：色谱填料（医药上游）企业，国产替代+创新药需求爆发，产能扩张，业绩增34%，关键耗材壁垒高。25.南极光：背光模组供应商，Mini-LED技术升级+客户结构优化，周期拐点扭亏，新业务（VR显示）待突破。26.雅本化学：医药中间体+新能源材料双轮，试剂业务复苏+锂电添加剂放量，减亏显经营拐点，多业务修复中。海外机构调研覆盖成长、周期、困境反转多类标的，筛选时需聚焦“真成长（技术壁垒+赛道空间）、强周期（供需格局+资源壁垒）”，警惕周期下行标的，拥抱高壁垒龙头与拐点明确的修复型个股。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

这招损到家了，结果尴尬到了自己！在G7峰会上，美国财长贝森特冷不丁提出对中国加征200%次级关税，并询问G7跟不跟？以此打压中国外贸优势。此前美国就常用高关税手段对付钢铁、铝、芯片等领域。可这次他失算了，G7成员国利益本来就不一致，大家和中国的经济联系很深，答应加税就等于自断财路。结果他的问题一抛出，G7领导人全低头看鞋，无人回应。搞得美财长极为尴尬，抱怨盟友不配合。只能说他这损招太脱离实际，结果搬起石头砸了自己的脚。

8.15：1、世界人形机器人运动会开幕。关注机器人表现。（通达动力）2、编制“十五五”海洋经济发展规划。关注深海经济相关表现。（通达动力）3、152家储能企业发声反内卷行业协会。关注相关表现。（华塑科技、三变科技）4、：新增K字签证发给入境的外国青年科技人才。利好教育相关表现。（全通教育）5、数字基础设施跃居全球前列。关注数据中心相关表现。（华塑科技）6、贵州：到2027年基本完成重点区域低空基础设施建设。关注相关表现。7、美股标普500连续三日创新高。大型科技股多数上涨，英特尔大涨超7%，亚马逊、奈飞涨超2%。关注中美互动大科技相关表现。8、供需错配驱动六氟磷酸锂价格持续上涨。关注相关表现。9、事关稳定币！香港J管局、香港证J会联合声明。关注相关表现。10、利好消息：央行：今日开展5000亿元买断式逆回购操作。A股成交额与两融余额连续两日双破2万亿历史上仅7个。参与两融交易投资者52.34万创年内新高！。利好消息助力大盘止跌反包。11、昨日舆情回顾：【算力相关】11只涨停。（大元泵业、飞龙股份）【泛基建】7只涨停。（南方路机）【芯片】6只涨停。（华胜天成）【泛金融】6只涨停。（恒宝股份）策略：1）聚焦核心标的，这波行情与之前行情最大的特点是，局部容量趋势大股强者恒强，比如今天AI硬件调整，核心的易中是抗跌的，盘子更大的富联更抗跌，寒武还大涨，所以每一次大的调整，是一次调整到核心标的的机会，而不是那些砖家口中的高切低，聚焦核心，跟进活跃资金去的地方。2）jg走势，最近的节奏差不多间隔2周，就把某某标的送进去jg，感到是超级大资金故意的，利用规则制造波动，做差价，这种模式，可能比主升做的还舒服，那么接下来关注谁是下一个长城？今天午后那几个容量辨识度的，开板后回封的或许有机会。同时注意之前西旅路机上纬这种都是5-7个交易日调整到10日线，有个强反抽的动作，这也是一个很好的模式。这种市场明星，直接A下来的极少，一般都是复合顶，之前的中毅甚至后面还有一大波。小结：周三收盘后一致性牛s，周四收盘后一致性无奈了，当然了周五也是传统的亏钱日，仓位低的可以择机布局，思路也是找逆势走强的，然后等周末发酵。胆子的就适当关注那个可能成为下一个长城。

这一波行情，能到4000点再调整吗？按照我进入股市二十年左右的经验来看，3750-4200点之间会有一个较大调整。但是具体多少点位开始调整，真的不能确定。如果范围再小一点，可能3800-4100点。如果结合时间，那就是国庆前后吧。国庆之前调整的话，除非9月初就突破4000点，那可能会提前开始调整，国庆前二次冲高，国庆后开始正式下跌。第二次高点会在9月底10月初，第二次高点会非常接近第一次高点。如果国庆前后到4000点，那么，国庆后第二个高点可能会和第一个有一定距离，等大家认为要大涨时就会戛然而止，把大家套住。按照以前调整幅度来看，会有百分之十左右，甚至百分之十五左右。但是，现在上涨速度慢，调整幅度可能会小一点，大概300点左右。又看了一下，最大可能3950上下100点，也就是3850-4050点之间可能会调整，我说的是较大调整。调整幅度可能300点左右。如果小震荡，不到100点的随时可能会有。周四，3704点，开始回落，最低3662点，回调42点。如果周五再下探一点，那就接近100点了。我们来看看之前的震荡。4月7日3040点以来的小调整，主要有以下几次。5月14日到5月27日，3417点到3332点，调整85点。6月11日到6月23日，3413点到3347点，调整66点。7月11日到7月15日，3555点到3483点，调整72点。7月30日到8月4日，3636点到3547点，调整89点。看看这几次调整，都没有超过100点。时间上，短的三四天，长的十来天。如果这次还是小震荡，估计还是三四天时间。之前曾经说过，8月15日前后，或者28日前后。这两个日子，出现震荡可能比较大。周四已经震荡了，刚好是15日前一天，难道真的是那么准确吗？再强调一下，国庆前一般不会有大调整，除非国庆前突破4000点。

当心！8月15日，前3天主力大幅卖出的30名单1长城-16.6亿2天齐-16.3亿3际华-13.4亿4内蒙-12.9亿5张江-11.8亿6航天-10.2亿7华友-9.90亿8赣锋-9.34亿9金发-8.89亿10茅台-7.93亿11禾望-7.78亿12汇金-7.61亿13硕贝-7.54亿14东方Ａ-7.47亿15海立-7.22亿16沈飞-7.19亿17电建-6.78亿18大族-6.73亿19景旺-6.59亿20光线-6.48亿

8月14日游资龙虎榜​​​

2025年业绩预增的“光刻机”概念股名单：1.珂玛科技：（300611）：预计2025年上半年净利润1.65至1.75亿元，同比增长18.5%至25.7%，其陶瓷零部件可用于上海微电子光刻机等。2.晶方科技（603005）：子公司ANTERYON为ASML提供光刻机光学涂层等，2025年上半年净利润预增36%至58.9%。3.江丰电子（300666）：未披露股票代码。2025年上半年净利润2.47至2.67亿元，同比增53.2%至65.7%，超高纯溅射靶材是光刻关键材料。4.凯美特气（002549）：光刻气产品通过ASML子公司Cymer认证，预计2025上半年净利润4500至6300万元，同比扭亏为盈。5.鼎龙股份icon（300054）：业务覆盖晶圆光刻胶及光刻机先进封装材料等，2025年上半年净利润预增33%至46%。6.海立股份（600619）：2025年上半年净利润同比增长625%-756%，独家供应上海微电子光刻机冷却系统。7.蓝英装备（300293）：工业清洗系统市占率超90%，纳米级高精度清洗设备icon可用于光刻工艺，2025年Q1毛利率29.24%，优于行业均值。8.东方中科（002819）：生产的电子偏转器是电子束光刻机的关键部件。9.路维光电（688401）：针对电子束光刻、干法刻蚀等技术开展相关研究，具备技术积累，或有机会参与到光刻机零部件供应或相关技术服务。10.茂莱光学（688502）：国内高精度光学器件龙头，是国内唯一可量产DUV光刻机投影物镜的企业，为上海微电子供应28nmDUV光刻机物镜组，国内市场占有率达62%，还成功中标ASML合作项目。2025年一季度营收1.42亿元，同比增长28.23%，净利润0.17亿元，同比大增288.73%，扣非净利润同比飙增455.51%，半导体业务占比提升至63.51%。

就在刚刚越南突然宣布了2025年8月14日消息，越南突然出手购入100万桶美国西得克萨斯中质原油，打响2025年对美石油采购"第一枪"。这一单看似普通的能源交易背后暗藏玄机——越南原油进口量已连续三年保持30%以上的增速，而本土石油产量却跌至2008年以来最低水平。更耐人寻味的是，就在三个月前，越南还与俄罗斯签署了为期10年的原油供应协议，如今突然转向美国，暴露出其能源战略的摇摆性。数据显示，美国原油在亚洲市场的份额已从2020年的7%飙升至如今的18%，而越南此举可能进一步加剧中美在东南亚的能源博弈。特别值得注意的是，这次采购恰逢南海油气开发谈判陷入僵局，让人不禁联想到2014年那场震惊世界的中越海上对峙。在笔者看来，越南正在下一盘危险的棋：既想借美国能源摆脱对华依赖（中国占越原油进口量的35%），又不敢彻底得罪这个最大贸易伙伴。各位看官们怎么看，小国在大国博弈中真的能左右逢源吗？美国石油出口

股价10元以下的军工股:600100同方股份600110诺德股份600117西宁特钢600166福田汽车600303曙光股份600497驰宏锌锗600151航天机电600330天通股份600433冠豪高新600558大西洋600468百利电气600399抚顺特钢600478科力远600495晋西车轴600736苏州高新000012南玻A600815厦工股份000425徐工机械600888新疆众和000559万向钱潮000677恒天海龙600973宝胜股份

徐翔3万到200亿炒股语录心得1、买横买坑不买竖，卖点就在沸腾处2、连续小涨是真涨，连续大涨要离场3、急跌无量是恐吓，急跌放量赶紧撤4、大幅冲高要回踩，不挖深坑不大买5、尾盘5分钟杀跌,第二天高开的几率最大6、尾盘20分钟急拉,第二天低开的几率大。7、快跌慢涨是洗盘，快涨慢跌是出货。8、早盘急拉不封板，下午回落的概率大。9、早盘拉升后横盘向下突破概率大。

这轮科技盛宴，这五家公司谁能率先突破1万亿市值，值得期待。工业富联:8583亿中芯国际:7144亿寒武纪:3970亿海光信息:3544亿北方华创:2465亿