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芯迈半导体冲刺IPO,收入逐年下滑,3年亏13亿

格隆汇获悉,6月30日,芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司(简称“芯迈半导体”)向港交所递交了招股书,由华泰国际担任独家保荐人。芯迈半导体是一家功率半导体公司,专注于设计和提供高性能电源管理IC和功率器件产品。功率...
7月2日复盘,深海经济、军工、半导体千万别被眼前的板块迷了眼,钢铁和光伏只是表象

7月2日复盘,深海经济、军工、半导体千万别被眼前的板块迷了眼,钢铁和光伏只是表象

7月2日复盘,深海经济、军工、半导体千万别被眼前的板块迷了眼,钢铁和光伏只是表象,而真正的主线其实就藏在角落里。股侠可以明确地告诉大家,今天的盘面就是主力在误导大家方向,目的就是让大家东跑西窜,同时洗去不坚定筹码,然后再偷偷启动真正的主线。等到大家反应过来,又只有高位接盘。此刻如果我不说,可能很多人都还被蒙在鼓里,因为今天钢铁和光伏都是属于减产消息刺激,这种半路出道的方向本身就很难持续。至于海洋经济方向,是缩量爆发,前排基本都是开一字。而几乎没有主线在爆发前期这么引人耳目,并且板块核心都是前期深海经济的老面孔。最关键的是,这种缩量加速的方向往后只能强更强,一旦分歧,能不能扛住都还是个问题。所以现在贸然去追,只会让自己陷入被动。而真正的主线其实正在角落生根发芽,等待它的将是一轮上升周期。那么,真正的主线是什么?我们应该如何把握这波行情?老规矩,点赞关注二连击,股侠告诉你正确答案。海洋经济板块的一致性毋庸置疑,早盘竞价一出来,前期深海炒作过的神开、巨力等老一批辨识度核心直接顶了一字,板块近二十只个股也是迅速在十点半前完成涨停,后续再没有新的发酵,这无疑是量化资金平铺的手笔。而它们次日不可能全部都能晋级,也就是说,明天大部分都是分化掉队的。预而那些前排核心,比如身位板吉鑫将一字晋级,这也意味着我们根本没办法参与,等能够参与到时就是一碗大面,因此这个方向暂时不能以主线看待。固态就不用说了,在前高标诺德没有选择反核护送补涨核心大东登上六楼的那一天,股侠就已经把这个方向淡出了视野,因为这个方向高位走弱后,低位也没有了新的后起之秀。而今天大东也在早盘冲高后完成了最后一舞,那么这个方向便是要休息两天,走个反弹的剧情。军工方向,早盘飞亚的反核其实属于超出预期,当然天雁的反核也是一样,它们走断板反包明显是资金仍看好军工的体现。但最大的问题是长城竞价表现太弱,正常情况下,昨日资金去封长城的板,就是希望辨识度核心长城不倒,然后带领资金回流反包次身位,类似于之前恒宝保持震荡反包出安妮一样。奈何长城表现太弱,飞亚盘中反复炸板,天雁也是最后没能顶住。那么这个方向后续也要分化休息,等待新的辨识度核心带领修复。但反观股侠昨日复盘讲到的有望分化回流的芯片半导体,却在今天的行情中走得异常坚定。其中城邦如预想的那样成功登上五楼,成为市场最高股侠而昨日断板的好上如股侠预想那样成功得到资金回流,虽然尾盘没能封住天花板,但退潮情绪下还能够保持震荡,也不失为一种强势。低位西上的大单一字,以及三板凯美的换手更上一层楼,也在告诉大家,这个方向才是真正需要注意的。而七月历年来有科技为主的理念,因此半导体方向或许才是真正的核心。只要诚邦明日能够登上六楼,打开市场空间,那么在凯美更上一层楼、西上继续一字的助攻下,半导体反而将成为明日之星。
7月2日复盘:凯美特气、亚星锚链、长城电工、昂利康隔日走势的一些看法!1、凯

7月2日复盘:凯美特气、亚星锚链、长城电工、昂利康隔日走势的一些看法!1、凯

7月2日复盘:凯美特气、亚星锚链、长城电工、昂利康隔日走势的一些看法!1、凯美特气凯美竞价只高开2个点,竞价的表现是明显低于同板块同身位的雪迪龙和常青的,所以早盘在那两只个股封死涨停板后是出现了明显的分歧下杀的,但是这只个股承接非常好,很快出现资金做多拉升到高位横盘放量,在释放出足够的量能后出现资金做多直线拉升涨停,走出了一个明显的高位放量涨停!盘后的龙虎榜佛山大买1个亿是主要的做多资金,其余买盘并不强,卖盘榜消闲派、新闸路、炒股养家、作手新一和流沙河,是明显的游资全明星阵容,这样的榜单真的挺意外的,不过早盘在芯片高位个股的选择上,凯美开盘较弱被资金放弃太正常了,但是没想到在板块不强的情况下,凯美硬生生的走出了一个非常强势的放量换手板,毕竟这只个股前面两个涨停是明显缩量,这个涨停放出量来再去封板明显更好,而它最终的走势也确实如此,而且在它涨停后,资金是把同为光刻胶方向的常青兑现了,这样的话就是明显的卡位了,凯美隔日得预期就非常高了,隔日走出冲高问题不大,能不能连板更多的看光刻胶方向会不会明显修复了,今天虽然芯片方向出现了明显的回调,但是几只高标的表现还是非常亮眼的!2、亚星锚链昨晚深海经济方向是有非常大的利好的,所以早盘巨力、神开、东方这几只深海经济方向的核心个股开出了一字板,海洋王也是开盘秒板,这样的表现是明显超预期的,所以开盘后深海方向的多只前期龙头个股都有所表现,亚星在高开横盘一段时间后出现资金做多拉升封板,但是尾盘这只个股却出现了非常大的分歧,直到尾盘最后阶段才封死涨停,走出了一个高位放量换手首板!今天深海经济整体的表现是非常强势的,隔日走出持续性的概率是非常大的,亚星作为这个方向辨识度非常高的一只个股,尾盘选择砸盘放量并不一定是坏事,至少盘后的人气是飙升的,有人气在,说明市场的关注度高,如果板块能够走出持续性,它一旦隔日竞价有弱转强的趋势,并不一定就差于今天形态更好的前排个股,而且深海经济的前排明显是巨力、神开、东方和海洋王这些近期有过表现的个股,但是这些个股有明显的特点就是首板都是缩量涨停,一旦板块分歧接力的话风险会很大,而亚星选择在首板最后阶段砸盘回封并不一定是坏事,在人气上上涨是它最大的优势,隔日一旦板块前排个股继续一字板,它可能会是资金最先想到的人气股,所以一旦出现资金在竞价引导,说不定能后来居上,而且从今天深海的表现看,板块走出持续性的概率是非常大的!3、长城电工军工方向今天分歧非常明显,高标际华没有开出一字板,再升一字板是明显放量的,长城电工竞价高开近涨停板的表现是非常强势的,但是这只个股毕竟是个突破涨停,所以开盘后出现了明显的资金兑现抢跑,但是它承接非常好,很快出现资金做多拉升突破早盘高点封死涨停,走出了一个高位放量涨停板!今天军工整体是偏弱的,但是电工的表现还是非常强势的,从趋势上看,它是有可能成为军工方向下一个龙头的,所以隔日走出冲高表现应该不难,但是最近军工方向最高标一直是3板压制,电工能不能突破还很难说,不过从今天的表现看,隔日电工竞价不出现一字板的话就很容易出现大抛压,毕竟它三个涨停都没有放出明显的量能,它隔日想要走出放量晋级至少军工方向早盘要出现明显修复的表现!4、昂利康最近市场对于挑战严重异动格外热衷,昂利康今天的封板是挑战了30个交易日偏离值达到200%,这样的表现好像是严重异动开始制约后的第一个,所以昂利康今天的涨停意义还是非常重大的,隔日它能不能再次走出亮眼表现是非常值得期待的,其实昂利康早盘竞价并不强,但是开盘后资金做多态度是非常明显的,早盘短暂封板后迅速炸板回落,但是跌破分时均线后迅速出现资金做多拉升,之后盘中多次出现资金封板,但是板上一直有资金兑现抢跑,直到尾盘才有资金彻底封死涨停,走出了一个非常烂的换手连板走势!盘后的龙虎榜金开大道携手4个机构是主要的做多资金,卖盘则是3个机构和两个游资,从卖盘榜看,抛压整体并不大,作手新一只是止盈了部分筹码,依然有资金处于格局状态,而从接力资金看,这只个股明显是机构引导的趋势票,这个位置去挑战严重异动感觉并不明智,这只个股毕竟位置太高,敢于介入的散户资金并不多,而且它切合了最近走出板块效应的医药,所以对于昂利康来说,隔日能不能趋势上行代表着资金对于这种严重异动个股的态度,一旦它在异动后能够走出持续表现,那么短期内市场短线环境会有所改观,毕竟从今天市场高位股的整体表现看,退潮是非常明显的,昨天重点杀跌固态电池,今天则是杀跌金融科技,昨天两个活口爱建和安妮早盘非常差的表现就是一个信号,最终两只个股全部按死跌停,这代表着金融科技也退出了市场热门题材的争夺了,市场核心轮动方向轮到了芯片和军工,而今天深海经济的强势可能也会占据之后市场的一个主线题材!文中的内容仅为分享和交流,不作为实际操作建议!

哦明天这四大板块值得关注!​一、芯片半导体板块​​驱动逻辑​​北京摩尔线程、上海

哦明天这四大板块值得关注!​一、芯片半导体板块​​驱动逻辑​​北京摩尔线程、上海沐曦两家GPU企业科创板IPO获受理,标志国产GPU技术突破加速,利好半导体产业链(设计、材料、设备、配套元件)。​​个股分析​​1.凯美特气:主营电子特气(高纯二氧化碳、氩气等),是半导体制造中光刻、蚀刻环节的关键材料,直接受益芯片产能扩张,与GPU产业链关联紧密。2.好利科技:聚焦磁性元件(电感、变压器),用于半导体电路的信号传输与电源管理,下游覆盖消费电子、汽车电子,随芯片需求增长同步受益。3.常青科技:主营特种工程塑料(如聚砜),可应用于半导体设备的结构件、封装材料,耐温、耐化学性适配高端制造场景。4.诚邦股份:主业为园林工程,若涉及半导体园区建设/产业投资(需验证),则蹭板块热度;否则业务关联度低,警惕概念炒作。5.现代投资:主营交通基建、金融服务,与半导体无直接关联,简称或标的错误概率高(如“现代牙科”非A股),建议优先排除。​​二、医疗(脑机接口)板块​​驱动逻辑​​马斯克Neuralink脑机接口突破(7名受试者、2026年盲人复明计划),催化脑科学、神经医疗、医疗电子等领域关注。​​个股分析​​1.创新医疗:收购博灵脑机(脑机接口公司),直接布局脑机接口技术研发,是板块最核心标的,业务与事件强绑定。2.阳普医疗:主营智慧医疗设备(采血系统)、耗材,若拓展神经诊断设备(如脑电监测),则具备延伸潜力;需跟踪业务布局。3.塞力医疗:聚焦医疗信息化、IVD设备,若切入脑疾病诊断(如AI辅助神经检测),可蹭技术融合热点;短期概念属性偏强。4.贵州百灵:主业为中药(咳喘、糖尿病药),与脑机接口无直接关联,概念炒作概率高,警惕基本面支撑不足。5.昂利康:主营抗感染、心血管药物,与脑科学、神经医疗关联极弱,板块内后排标的,跟风属性明显。​​三、军工板块​​驱动逻辑​​“十四五”收官,军工行业外部扰动消除,下游装备采购、维修需求进入恢复性增长期,利好主机厂、配套企业。​​个股分析​​1.长城军工:主营弹药、引信、单兵装备,军工核心耗材供应商,直接受益装备采购放量,业绩弹性明确。2.中船应急:聚焦应急救援装备(充气式防波堤、救生艇),背靠中船集团,军工+海洋防务双重属性,需求复苏直接利好。3.利君股份:军工业务覆盖航空航天零部件(发动机、雷达结构件),高端制造能力突出,受益军机、卫星等装备升级。4.际华集团:央企背景,主营军工服装、后勤保障物资,订单稳定性强,随军方采购恢复,业绩改善可期。5.微光股份:主业为微电机(冷链、空调),若军工业务涉及雷达、无人机电机配套(需验证),则蹭板块热度;否则关联度低。​​四、绿色电力板块​​驱动逻辑​​7.1-7.6长三角持续高温(35℃+,局地40℃),促使用电负荷飙升,绿电(风电、光伏)+传统电力(火电调峰)同步受益。​​个股分析​​1.吉鑫科技:主营风电铸件(轮毂、底座),是风电装备核心部件供应商,高温下用电需求推高风电消纳,间接利好装机产业链。2.华银电力:布局火电+光伏(湖南区域),高温促火电调峰需求,同时绿电转型加速,兼具短期弹性与长期成长。3.华电能源:以火电为主(黑龙江区域),高温下供电量直接提升,业绩受煤价+电价双重影响,短期博弈性强。4.华能国际:全球最大火电+绿电综合运营商,受益用电需求增长,且绿电装机占比提升(光伏、风电),长期逻辑更硬。​​本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!今日看盘
李在明近日推动韩国废除对华

李在明近日推动韩国废除对华"三不政策",同时加速加入美日芯片联盟。这两步棋,直接

李在明近日推动韩国废除对华"三不政策",同时加速加入美日芯片联盟。这两步棋,直接踩了中韩关系的红线!别扯什么"正常履职"当年文在寅亲口承诺的"三不"现在说废就废?更讽刺的是去年他绝食抗议日本排核污水转头就配合美国围堵中国芯片这双标玩得够溜。2017年文在寅政府为修复中韩关系,白纸黑字承诺"三不",当时中国外交部还专门点赞"中韩互信迈上新台阶"。可李在明一上台,先是暗示三不政策过时了,接着推动国会讨论废除相关法案。韩国外长朴振去年公开宣称"三不政策不是对中国的承诺",直接把文在寅的承诺当废纸。美国一直施压韩国加入"印太战略",尹锡悦时期就想追加萨德,但被弹劾下台没成。李在明打着实用主义外交旗号,表面上要平衡中美,实际上是给美国递投名状。有消息说,美国已经承诺向韩国提供F-35B隐身战机生产线,条件就是废除"三不政策"。再看加入美日芯片联盟这步棋,李在明刚上任就派代表团赴美,宣布三星、SK海力士将深度参与美国主导的"芯片四方联盟",计划在2025年前将3纳米以下先进制程产能的70%转移到美国。甚至韩国还和荷兰签署协议,共同研发2纳米芯片技术,摆明了要卡住中国半导体产业的脖子。美国要求韩国禁止向中国出口14纳米以下芯片制造设备,还施压三星停止向华为供货。可李在明说"这是企业自主决策"。但明眼人都知道,韩国半导体产业60%的设备依赖美国技术,不听话就断供,这种胁迫式合作和当年日本被迫签《广场协议》有什么区别。就这样韩国外交部还倒打一耙,说中国过度解读韩国政策,但中国外交部早就警告过:希望韩方恪守承诺,不要在错误道路上越走越远。结果李在明不仅废除"三不政策",还批准美军在济州岛新建雷达站,这不是明白的踩红线。靠出卖邻国利益换美国欢心,终究是饮鸩止渴,当年李承晚靠美国撑腰搞独裁,结果被民众推翻,朴槿惠亲信干政,最后锒铛入狱。李在明要是步这几位的后尘,早晚得把自己也关进去。李在明以为废除"三不政策"、加入芯片联盟就能讨好美国,却忘了中韩建交30年积累的互信,不是几张废纸能毁掉的。大家对于李在明政策有什么看法?
俄媒:中国将在2030年前主导半导体市场!中国将生产全球30%的半导体,成为全

俄媒:中国将在2030年前主导半导体市场!中国将生产全球30%的半导体,成为全

俄媒:中国将在2030年前主导半导体市场!中国将生产全球30%的半导体,成为全球最大的半导体生产中心。7月1日俄罗斯《硬件新闻》等多家媒体刊文。目前,中国台湾以23%的生产能力领先,其后是中国大陆(21%)、韩国(19%)、日本...
买错了假军工……买错了假创新药……还买错了假半导体……这手气,没谁了。市场往往就

买错了假军工……买错了假创新药……还买错了假半导体……这手气,没谁了。市场往往就

买错了假军工……买错了假创新药……还买错了假半导体……这手气,没谁了。市场往往就是这样,有时候你买对了板块,而且板块大涨!但是你持有的股票的涨幅最小。赚的钱也就最少!时也!命也!行情压対了!市场按预期走了,还非常的强……却赚了买白菜的钱……军工是现在市场的主线!短短两周板块涨幅超10%!可见很多资金埋伏的就是阅兵,军贸易、军费提高等等,北约国家等将要军费提高到GDP的5%。下一个很可能是军费竞赛年。现在市场格外的强,银行如期调整却压不住市场3550多股继续上涨。已经火热了三天,今天同时涨几条线:游戏短视频,军工,半导体、光伏……等等,感觉已经身处牛市之中。趁行情火热,废话少说,加紧赚钱了。
7月A股暴富机会曝光,抓住这两条主线,翻倍行情在等你!A股7月超级剧

7月A股暴富机会曝光,抓住这两条主线,翻倍行情在等你!A股7月超级剧

7月A股暴富机会曝光,抓住这两条主线,翻倍行情在等你!A股7月超级剧本来了!中报业绩大考+18场顶级事件轰炸,半导体、AI、新能源…这些赛道直接起飞!看懂这篇,精准踩中热点,躺着赚钱不是梦!一、中报业绩大考:有人暴富,有人暴雷!7月1日起,上市公司中报业绩密集披露,这是今年最大的“财富分水岭”!(1)高景气赛道:抱紧“业绩暴增王”!新能源(光伏/锂电):上半年光伏装机量持续高增长,国内多地加速推进大型光伏基地建设,海外市场需求也十分旺盛。像通威股份,作为多晶硅及光伏组件龙头,受益于产业链价格回暖与自身规模优势,中报业绩大概率“爆表”。锂电材料领域,天赐材料在电解液市场占据重要份额,下游新能源汽车产销两旺,带动电解液需求大增,业绩增速值得期待。资金对于这类业绩确定性高的标的,会持续抢筹,有望走出主升浪,可重点关注业绩预告超预期的企业,逢低布局。半导体:国产替代进程加速,半导体设备、芯片设计企业订单饱满。中芯国际作为芯片制造龙头,在成熟制程领域不断扩产,承接国内大量芯片制造需求;北方华创专注半导体设备,随着晶圆厂建设推进,设备订单量大幅增长,业绩增速超预期是大概率事件。这一阶段,抄底科技股的机会凸显,可挖掘具备技术壁垒与国产替代逻辑的标的。(2)困境反转:赌“咸鱼翻身”!消费(旅游/餐饮):上半年旅游数据爆火,五一、端午等假期旅游人次、旅游收入均创新高,餐饮、酒店企业受益明显。海底捞凭借品牌优势与门店扩张,在消费复苏潮中收入回升;锦江酒店加速布局中高端酒店市场,业绩回暖趋势确立。估值修复行情一触即发,可低位埋伏相关标的,博弈业绩与估值双击。地产链(家居/建材):政策刺激下交房量回升,家居企业订单增长。欧派家居作为定制家居龙头,受益于家装需求释放,业绩拐点出现。可关注这类受益于地产后周期复苏的企业,布局困境反转机会。二、18场顶级事件轰炸:A股热点提前泄露!7月有18场大事,直接引爆这些赛道,提前布局,坐等主力抬轿!(1)科技爆炸:AI+硬科技疯涨!7.11AI眼镜预售:Meta与欧克利联名推出AI眼镜,这一产品将消费电子与AI深度融合,有望开启消费电子新的增长曲线。光学器件企业水晶光电,在AR光学元件领域布局深厚,将直接受益于AI眼镜的放量;科大讯飞在AI算法上优势明显,可助力AI眼镜实现更智能的交互体验。同时,AI眼镜的普及会推动算力需求增长,英伟达概念相关的算力芯片、数据中心企业也会跟着喝汤。可提前布局产业链上下游企业,事件落地前后逢高止盈。7.16脑机接口大会:脑机接口技术逐渐从科幻走向现实,在医疗康复、智能穿戴等领域应用前景广阔。创新医疗布局脑机接口在医疗康复的应用,汤姆猫则在探索脑机接口与游戏交互的结合,这类“脑机概念股”会因事件催化受到资金关注,是硬科技风口中的风口,可择机低吸布局。(2)新能源+高端制造:政策砸钱!7.9固态电池研讨会:固态电池是锂电技术革命方向,研讨会聚焦电解液创新与固态电池发展,将加速技术落地进程。天赐材料在电解液创新方面持续投入,有望在固态电池电解液领域占据先机;赣锋锂业布局固态电池研发多年,技术储备深厚,将受益于固态电池产业发展。新能源汽车产业链会因固态电池技术突破集体狂欢,可布局产业链相关企业,分享政策与技术红利。7.23低空经济博览会:低空经济发展获政策支持,涉及无人机、通航设备、空域管理等多个领域。航天彩虹作为无人机龙头企业,产品在农林植保、巡检等领域应用广泛,将受益于低空经济发展;三角防务专注通航零部件制造,随着通航产业发展,订单量有望增长。高端制造板块会因低空经济布局迎来政策大礼包,可提前布局相关标的。(3)宏观炸弹:全球资金动向!7.30美联储利率决议:美联储利率变动是全球资金“指挥棒”。若降息预期落地,外资会疯狂抄底消费白马,如贵州茅台,作为白酒龙头,业绩稳定,是外资长期配置标的;招商银行凭借零售业务优势,也会受外资青睐。若加息,金融、地产板块相对抗跌,保利发展作为地产龙头,财务状况良好,可关注其防守属性。需根据利率决议结果,灵活调整仓位布局。7.16半年GDP数据:宏观经济数据反映经济复苏成色。若数据好于预期,周期股(钢铁、有色)将受益于经济复苏带来的需求增长,如宝钢股份、江西铜业等,业绩有望改善,股价或迎来暴涨。若数据疲软,政策宽松预期升温,金融、基建板块利好,可关注工商银行、中国建筑等稳增长标的,提前布局。三、3大策略,普通人也能暴富!别光看热闹,跟着策略干,抓住7月行情!(1)中报主线:业绩为王!成长赛道:筛选新能源、半导体中“业绩预增+机构重仓”的票,如隆基绿能(光伏组件龙头,机构持仓稳定)、中芯国际(芯片制造核心标的),结合技术面,在调整时逢低布局,耐心持有等待主升浪。价值板块:挑选消费、金融里“股息高+业绩稳”的标的,如贵州茅台(股息稳定,品牌护城河深)、宁波银行(业绩稳健,零售业务优势明显),这类标的防守与进攻兼备,适合中长期配置。(2)事件主线:提前埋伏!科技事件:在AI眼镜、脑机接口事件发酵前,低吸消费电子、硬科技概念股,如水晶光电(AI眼镜光学元件)、创新医疗(脑机接口医疗应用),密切关注事件进展,在事件落地后若股价大幅拉升,及时止盈。新能源+制造:围绕固态电池、低空经济产业链,提前布局相关企业,如天赐材料(固态电池电解液)、航天彩虹(低空经济无人机),把握政策红利带来的投资机会,在产业事件催化下逢高减持。(3)风险控制:避开这2坑!业绩暴雷:远离“业绩预告差+商誉高”的企业,这类公司中报业绩大概率不理想,容易出现股价暴跌。投资时分散布局,不要集中持有单一标的,降低被业绩雷劈中的风险。流动性冲击:在美联储决议、GDP数据发布前,控制仓位,不要满仓梭哈。待数据落地,明确市场方向后,再调整仓位,防范流动性波动带来的冲击。7月A股“中报业绩+事件驱动”双主线明牌!抓住新能源、半导体、AI、消费这些赛道,跟着策略布局,普通人也能吃到大肉!(本文仅分析市场逻辑,不构成投资建议,股市有风险,决策需谨慎!)

并购重组概念梳理分析!一、第一梯队:并购已落地/强确定性(业绩可验证)1.

并购重组概念梳理分析!一、第一梯队:并购已落地/强确定性(业绩可验证)1.高新发展2025年完成收购华鲲振宇(华为昇腾服务器核心集成商),成为A股唯一华为昇腾算力平台。华鲲振宇市占率超30%(国内昇腾服务器第一),客户覆盖阿里、腾讯、运营商;2024年AI服务器营收超80亿,2025年净利润预计15亿(同比+300%)。AI算力稀缺性溢价,目标市值500亿(当前320亿,空间62.5%)。2.长电科技2015年收购星科金朋(全球封测巨头),完成全球化布局,现为英伟达/华为AI芯片核心封测商(覆盖3nm工艺)。全球封测龙头(市占率18%),AI芯片封测订单占比超45%,绑定英伟达H100/H200、华为昇腾910B;2024年净利润90亿,2025年剑指150亿。目标市值5500亿(当前3300亿,空间66.7%)。3.焦作万方2024年推进收购开曼铝业100%股权,打造“铝土矿→电解铝→深加工”全产业链(开曼铝业:氧化铝200万吨/年、电解铝80万吨/年)。产业链闭环后资源自给率达80%,2024年开曼铝业净利润超15亿,注入后公司净利润预计突破25亿。估值从“周期股”向“资源股”重估,目标市值300亿。二、第二梯队:央企/国资重组(政策驱动,预期明确)4.中国船舶南北船合并后,军工资产证券化加速,整合全球18%船企份额,手握卡塔尔能源100亿LNG船订单。手持订单超3000亿,2024年净利润150亿,重组协同降本15%。2025年净利润突破200亿,动态PE12倍,目标市值4000亿。5.保变电气兵器装备集团输变电唯一上市平台,承载“输变电业务整合”预期。集团注入重庆齿轮箱、成都陵川,拓展军工/海工领域。重组无明确时间表,2024年净利润0.51亿(依赖政府补助,主业毛利率12%低于行业)。6.电投产融拟收购核能资产+置出金融资产,转型“核能产业平台”(国家电投体系唯一核能资本平台,核电装机年增15%)。标的资产净利润超10亿,注入后PE降至15倍。核能业务稀缺性溢价,目标市值300亿。7.万马股份海控集团转让2.58亿股给海控投控,地方国资控股权变更,后续拟注入海洋装备、新能源资产。充电桩电缆市占率20%,2024年净利润3亿。治理优化+资产注入,目标市值150亿。三、第三梯队:产业链整合(横向/纵向拓展,突破周期)8.五新隧装收购五新重工形成“隧道装备+工程服务”双主业,绑定中铁、中铁建,2025年水利/城轨投资增速超20%。隧道掘进机国内市占率40%,2024年净利润1.2亿,北交所流动性提升催化。2025年净利润突破2亿。9.滨海能源icon天津国资主导,拟收购沧州旭阳,旭阳氢能年供氢10万吨,尼龙绑定宝马/奔驰。若整合顺利,2025年净利润从-1.5亿扭亏至8亿,市值从30亿向100亿冲刺。并购审批不确定性,旭阳业绩承诺能否达成。四、第四梯队:跨界转型(新赛道突破,打开第二曲线)10.天元宠物2024年收购淘通科技,宠物代工龙头切入直播电商。淘通宠物垂类市占率20%,线上流量赋能传统代工,2024年净利润3亿。宠物经济+电商双驱动,目标市值150亿。11.光智科技“股份+现金”收购先导稀材+先导电子,打造军工+半导体双轮。先导稀材供货航天科工,先导电子自研封装基板,2024年净利润1.5亿。军工+半导体业务占比超70%,估值从25倍抬升至40倍,目标市值120亿。五、第五梯队:主题博弈(重组预期+游资关注,弹性高但风险大)12.大唐电信中国信科旗下,聚焦5G芯片+物联网,5G基站芯片市占15%,但2024年净亏5亿。游资博弈“信科系资产整合”。13.东方通信中国电科旗下,涉专网通信+金融科技,5G设备市占

这九大板块下周值得重点关注!一、大金融板块核心逻辑:期货(一季报+国资)、多元

这九大板块下周值得重点关注!一、大金融板块核心逻辑:期货(一季报+国资)、多元金融(跨境+租赁)、数字金融(区块链+科技)三重驱动,博弈政策或业务突破。弘业期货:4连板高度龙头,江苏国资+期货一季报增长,板块情绪标杆,资金抱团核心。爱建集团:3连板补涨龙头,多元金融(香港业务)+航空租赁,叠加国企属性,趋势性走强。恒宝股份:首板,数字人民币+eSIM技术+金融科技,题材贴合“金融科技”新分支,弹性博弈标的。二、芯片板块核心逻辑:存储芯片(AI算力底层)、先进封装(技术突破)双击,受益半导体周期复苏+AI硬件需求。好上好:存储芯片+电子元器件+机器人,题材纯正,资金强怼的“小票龙头”。诚邦股份:存储芯片+园林(低位补涨属性),叠加板块轮动,博弈性价比。华天科技:先进封装+CPO+华为海思,封装测试行业龙头,机构持仓+技术壁垒,趋势打底。三、马字辈板块核心逻辑:2026马年预期+名字炒作,叠加细分赛道(电池、物流、材料),纯情绪投机主线。野马电池:“马”字+锌锰电池出口龙头+5G智慧工厂,名字最直接,题材纯度第一。三羊马:“马”字+物流+低空经济+无人驾驶,前妖股股性活跃,多概念叠加。玉马科技:“马”字+功能性遮阳材料+膜材料,小盘次新,弹性补涨。四、有色金属板块核心逻辑:稀土永磁(高端制造)、铜/铝(新能源上游)涨价预期,叠加一季报业绩支撑。华阳新材:稀土永磁+贵金属回收,题材稀缺(稀土)+转型预期,资金博弈新故事。北方铜业:首板,铜矿增储+压延铜箔+业绩增长,铜产业链核心标的,业绩硬逻辑。中孚实业:首板,铝精深加工+源网荷储,铝加工龙头+新能源(源网荷储)赋能,赛道景气。五、算力、AI应用板块核心逻辑:算力租赁(AI算力缺口)、数据中心(硬件基建)、AI服务器(硬件配套),受益AI产业爆发。农尚环境:算力租赁+芯片概念,市场稀缺的“算力租赁”纯标的,情绪博弈核心。电工合金:数据中心+国企+一季报增长,国企背景+业绩,稳定性强,机构偏好。新亚电子:铜缆高速连接+AI服务器+机器人电缆,AI硬件核心(服务器电缆),技术壁垒高。六、PCB板块核心逻辑:AI服务器PCB(算力硬件)、消费电子(Switch2+人形机器人),受益AI硬件升级+消费复苏。中京电子:PCB+AI眼镜+小米+人形机器人,多热点叠加(小米/人形机器人),弹性最大。澳弘电子:PCB+AI算力+Switch2,消费电子(Switch2订单)+AI算力,业绩预期明确。鹏鼎控股:隐性龙头(未列但行业核心),全球PCB龙头,深度绑定苹果+AI服务器,机构重仓中军。七、汽车产业链板块核心逻辑:重组(渤海汽车)、新能源电池(时代万恒)、小米汽车(供应链),受益汽车周期+新势力催化。渤海汽车:重大资产重组+机器人+汽车零部件+国企,重组预期+国企,想象力天花板。时代万恒:BBU电源+新能源电池,汽车电驱核心部件,赛道景气度高。宁波华翔:智元机器人代工+小米汽车+智能座舱,小米汽车核心供应商,题材纯正。八、低空经济板块核心逻辑:低空开放政策预期+无人机/通航设备需求,军工+科技双重属性。中光防雷:低空经济+军工+5G/6G,军工属性+低空通信技术,壁垒高。恒宇信通:直升机显控设备+固定翼运输机,低空设备核心供应商,细分龙头。中信海直:隐性龙头(未列但行业核心),通用航空运营龙头,低空服务第一股,机构认可的中军。九、固态电池板块核心逻辑:电池技术迭代(固态电池)+国改/特斯拉概念,新能源赛道新故事。大东南:固态电池+国改,空间龙头,国改+电池双题材,资金强怼的情绪核心。金龙羽:固态电池+电线电缆+一季报增长,电池材料+业绩,补涨逻辑明确。当升科技:隐性龙头(未列但行业核心),超高镍正极(适配固态电池),技术领先,机构重仓趋势股。关键提醒1.投机vs价值:马字辈、连板股偏情绪投机,需紧盯资金承接;芯片、算力、固态电池偏产业逻辑,可跟踪机构动向。2.风险点:连板股易断板回调(如4板以上标的),首板股需看次日开盘强度;ST、题材股退市/黑天鹅风险高。3.动态跟踪:政策(如低空开放细则)、行业数据(半导体周期)、公司公告(重组、业绩)会直接影响龙头地位,需实时更新。(以上仅为板块逻辑梳理,不构成投资建议,股市波动大,决策需独立判断!)