9月25日值得关注的八大板块及标的

1. 半导体板块

• 驱动逻辑：摩尔线程科创板IPO 9月26日上会，存储、先进制程、硅片价格上涨，板块关注度提升。

• 关注标的：

◦ 华软KJ：光刻胶基材技术领先，受益材料国产化与价格上涨。

◦ 张江G科：布局光刻机，依托产业资源形成设备端竞争力，受IPO催化。

◦ 通富微D：先进封装技术强，与AMD合作，上半年业绩亮眼。

2. 机器人板块

• 驱动逻辑：产业链活跃，人形、工业机器人细分领域受关注。

• 关注标的：

◦ 迎丰GF：叠加机器人与绿色工厂概念，用智能制造提效。

◦ 华菱X缆：拟收购人形机器人技术标的，拓展相关业务。

◦ 光洋GF：聚焦人形机器人及汽车零部件，黄山基地产能充足。

3. 算力板块

• 驱动逻辑：阿里加大资本开支，液冷服务器、算力基建需求提升。

• 关注标的：

◦ 宏盛GF：液冷服务器核心标的，兼布局氢能源。

◦ 康盛GF：掌握液冷+微通道换热器技术，适配算力散热场景。

◦ 杭钢GF：与天猫合作建算力中心，国资背景助力基建布局。

4. 房地产板块

• 驱动逻辑：多地放宽限购，国资房企及区域深耕标的更具安全边际。

• 关注标的：

◦ 大龙D产：北京国资，深耕本地，受益限购放宽。

◦ 深振业A：深圳国资，专注城中村改造，契合城市更新政策。

◦ 渝开F：重庆国资，拟募资开发项目，享区域政策红利。

5. 光伏板块

• 驱动逻辑：行业反内卷，硅片涨价，龙头引领自律，盈利修复预期强。

• 关注标的：

◦ 蓝丰S化：双主业，光伏业务受益硅片涨价，农药业务稳业绩。

◦ 通润Z备：光伏逆变器与储能业务突出，打开第二增长曲线。

◦ TCL中环：硅片龙头，主导提价，产能与技术领先。

6. 大消费板块

• 驱动逻辑：消费刺激政策频出，影视、服装等领域需求有望回暖。

• 关注标的：

◦ 博纳Y业：布局AIGC影视，多部重点影片待映，受益行业复苏。

◦ 七匹L：夹克细分专家，推估值提升计划，品牌与渠道优化。

7. 固态电池板块

• 驱动逻辑：技术加速产业化，产业链布局推进，增长空间广。

• 关注标的：

◦ 中国B安：投资控股切入赛道，上半年业绩增长。

◦ 恩捷GF：隔膜龙头，延伸固态电池业务，获海外大单。

◦ 道明G学：布局固态电池石墨烯膜，材料端卡位前沿。

8. 医药板块

• 驱动逻辑：创新药加速出海，国际化布局打开成长空间。

• 关注标的：

◦ 甘李Y业：胰岛素龙头，签30亿框架协议，国际化提速。

◦ 信立T：聚焦创新药，高血压药物矩阵丰富，医保利好放量。

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