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9月28日星期天，明日主线布局5大板块1、新能源板块龙头个股:阳光电源、明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技、世茂能源活跃个股:威力传动、易成新能、拓中股份、丽岛新材、赣锋锂业、天齐锂业、宁德时代、隆基绿能、迪生力、太原重工、明阳智能、通威股份、晶澳科技、亿纬锂能、天赐材料、当升科技、金风科技、特变电工、禾望电气、科士达、芳源股份2、大消费板块龙头个股:立讯精密、养元饮品、梦天家居、凯文教肓、吉宏股份活跃个股:洪兴股份、联发股份、众兴菌业、云南旅游、众兴菌业、金字火腿、生物股份、秋乐种业、道道全、美晨科技、五粮液、伊利股份、海天味业、格力电器、珀莱雅、中国中免、泰慕士、中粮糖业3、半导体板块龙头个股:赛微微电、晶合集成、联动科技、长川科技、北方华创活跃个股:晶盛机电、跃岭股份、圣晖集成、梦天家居、明阳智能、利和兴、聚飞光电、聚辰股份、硅烷科技、兆易创新、中微公司、韦尔股份、紫光国微、华海清科、拓荆科技、沪硅产业、江丰电子、安集科技4、机器人板块龙头个股:万向钱潮、深华发、井松智能、利和兴、浙江仙通活跃个股:华自利报技、蓝黛科技、万凯新材、祥生医疗、新锦动力、聚飞光电、海伦哲、龙净环保、中嘉博创、遥望科技、三花智控、双环传动、云中马、鸣志电器、中大力德、凯尔达、柯力传感5、低价股板块龙头个股:易成新能、联美控股、芳源股份、吉鑫科技、嘉泽新能活跃个股:大有能源中环环保、太原重工、启迪环境、迪生力、合肥城建、大众公用、神马股份、胜利精密、洲明科技、吉视传媒、合力泰、中国铝业、天通股份、远光软件、东华科技、凯文教育、中嘉博创、三房巷

025年9月，电力设备和新能源板块延续高景气度。光伏、锂电池、储能和智能制造等板块全线走强，部分龙头公司迎来订单和盈利的同步增长。锂电池行业排产持续提升，储能系统和EPC订单创下新高，电池和相关材料企业产能利用率接近满负荷，带动上下游公司扩张投资。储能方向，25年8月国内落地的储能系统及EPC订单规模达25.8GW/69.4GWh，刷新历史记录，相关企业在储能逆变器、PCS、电池集成等环节加快布局阳光电源、德业股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、派能科技、科华数据、盛弘股份、金盘科技、南网科技、永福股份、同飞股份等锂电池环节，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等头部企业动力和储能电池装机量大幅提升，全年增长目标上调。结构件、负极材料、电解液及上游资源等产业链细分环节也出现多家公司产销两旺。湖南裕能、尚太科技、天赐材料、富临精工、璞泰来、新宙邦、容百科技、华友钴业、中伟股份、恩捷股份、星源材质、德方纳米等，均凭借核心产品和产能扩张获得客户追加订单。新矿资源、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业等原材料公司受益于碳酸锂等价格触底后的需求恢复光伏领域，三季度国内需求略显疲软，但政策持续引导反内卷，供给侧格局改善。组件、硅片和电池龙头公司如隆基绿能、阳光电源、通威股份、锦浪科技、固德威、晶澳科技、爱旭股份、福莱特、捷佳伟创、林洋能源等均在市场份额、技术升级及成本控制上取得新进展智能制造与机器人方面，特斯拉等国际公司加速推进人形机器人量产，A股零部件和整机供应链快速扩容。三花智控、拓普集团、富临精工、科达利、绿的谐波、五洲新春、浙江荣泰、北特科技、雷赛智能、伟创电气、兆威机电、鸣志电器、曼恩斯特、优必选、汇川技术、祥鑫科技等公司在执行器、减速器、丝杆、灵巧手、结构件等环节获得来自车企、机器人整机厂的核心订单，部分企业已进入海外主流客户供应链。

在储能的大风没刮来前，其实8月底我就有点预感，新能源板块很可能要起飞了。主要是我在看一些半导体公司$斯达半导(SH603290)$$东微半导(SH688261)$中报时，发现他们的储能业务都成倍增长。然后再看宁德时代、阳光电源，也同样非常快速增长。当时就更加坚定，新能源板块业绩已经确认反转。而且，半导体涨了这么多，感觉高处不胜寒，赔率不高了，所以就果断砍仓半导体，大力加到新能源上面来了。半导体主要靠算力需求推动，新能源短期有实打实的储能业务增长推动，长期又有固态电池推动，所以锂电设备、锂电池的公司是最强势的前锋。

9.7周末聊基金：怎样挑选新能源基金盈利快？新能源板块，前几年伤了不少人的心，连续几年大跌，大幅亏损的人不在少数，甚至到目前有的人还没有回本。请看数据：光伏产业指数自2021年高点到2025年4月低点跌幅达70%。光伏设备自2022年高点到2024年低点，两年时间下跌67%。中证新能源车指数自2021年到2024年8月最低点，跌幅达68%。这是指数下跌幅度，有的主动型混合基金，跌幅更大，买新能源真是伤痕累累！吓得人不再关注新能源基金。物极必反，否极泰来，经过几年的大跌，新能源板块下跌空间及下跌幅度足够大，相对高位的科技板块位置够低，更安全，性价比更高，它们月线才刚刚启动，最近又成了香饽饽，主力资金高低切换，本周五涨幅居前，行情又来了，大家又跃跃欲试，买什么？本人观点如下：一是买光伏产业及新能源车指数性基金，放心可靠，估值误差小，比如嘉实中证光伏，富国中证新能源车等等。二是买新能源混合主动型基金，波动比较大，如创金合信新材料等。三是买锂电池固态电池基金，比如汇添富中证电池(指数型)，中航新起灵活配置(混合型)等等。四是买科创板新能源基金，比如鹏华上证科创新能源等。以上几个细分类型，电池是新能源的核心，相当于芯片中的cpo。科创板新能源弹性大，涨跌幅比较刺激。以上观点仅供参考不构成投资依据。看后不忘点赞关注投资理财不迷路。附图：周五新能源指数涨幅排序。

尤其能源板块依旧疲弱，预计在全部11大行业中利润增长垫底，同比下滑达24%。FPG财盛国际分析认为，主要归因于油价大幅走低：2025年第二季度油价平均为每桶63.68美元，较2024年同期的80.66美元下跌约21%。细分来看，该板块五...