走向成熟交易者很难?三招让你不亏钱

牛前研究 2024-04-22 21:44:54

导读

能在期货市场上稳定盈利的交易者,凤毛麟角,占比不超过1%,所谓稳定是至少3年,每年都盈利。

核心观点:在市场里基本上可以确定的是,无论是稳定盈利还是暴赚,都是同样的方法跟踪一个品种至少半年的时间,就算是操作多个品种,那么这些品种都至少有半年的交易历史。

正文

能在期货市场上稳定盈利的交易者,凤毛麟角,占比不超过1%,所谓稳定是至少3年,每年都盈利。

为什么交易高手这么少呢?

首先,执行力,老生常谈的问题,可执行力不是最核心的,最核心的是你应该执行什么,是系统是计划,不是你心里想的,是写在纸上的,刻在心里的。

交易系统化(固化系统、尊重系统)

80%以上的亏损者,都是输在这里,完全凭感觉交易,谈不上所谓的执行,有些交易者美其名曰:我是主观交易者,没有明确的系统,其实这是懒惰的表现,特别是技术分析,这个世界上有不能被量化的技术分析系统吗?有就是你太懒不愿意总结。

打个比方,一些朋友使用形态和均线关系进行方向的判断,有时候也会使用周线KDJ金叉死叉,日线MACD金叉死叉,RSI超买超卖,这么多指标和条件结合在一起,怎么设计系统?还不把人累死?

没错,想赚钱,你还怕累?上图是一段非常经典的日K,趋势上行,缠绕均线后会有N形形态,之后一波上涨,非常规律。

面对这样的行情,很多交易者会有这样的心理:看看这个形态多准,以后遇到了必做!过了几天,发现这个方法不灵了,垂头丧气换方法,这次看到V形反转很准,好,就做你!对了几次,后面还是亏钱。这次我升级,使用周线KDJ金叉到死叉的过程里只做多,如果遇到N形底、M形底,我都做,如果符合主观判断的底,在KDJ信号的保护下,都能成为切入点。

看似上述的过程是一个交易认知的提升过程,但其中有很多问题:

其一,对于所谓的N形、M形没有明确的规定,这个形态在均线以上还是以下还是缠绕呢?触发信号并不明确,所以效果有差异;

其二,一个方法并不是几天就能验证好坏的,有效性需要验证一段时间,验证期最好用模拟;

其三,过于着眼“当下”,发现当下什么技术好用就挖掘什么技术,是最可怕的,因为你发现机会,说明这个技术风口已经透支得差不多了,当你做的时候就遇到风格切换,你的交易模式切换总是慢了大半个周期,能不亏钱吗?这是交易的一致性没有做好;

其四,为什么不把所有的方法和条件集合成一个系统呢?除非你是跟踪基本面或者消息的交易者。某技术老师,设计了18种固定形态,虽然不会在使用的时候拿出来看,但条件都是烂熟于心,条件以外的,根本不会去理会。

当然还有一点,如果你规定了条条框框,可能会很机械,比如N形形态的回调必须大于整体波幅的2/3,如果不符合就不做。很显然,如果添加条件,你的机会变少了,会错过行情,但交易条件的添加本身是为了提高收益,不仅仅是提高胜率或提高盈亏比,而是整体性的提高,也就是过滤掉一些低概率的机会。

你有遇到过这样的情形吗:突然出现一个非常好的信号,你的交易欲望已经拉满,但对照自己的系统,似乎某个条件差一点点才符合,这个时候太纠结了,之后忍不住做进去,可做了就亏,平仓之后后悔不已,骂自己没有100%执行自己的系统。

尊重系统就是尊重自己过去的努力!

策略的盈亏比化

交易系统的确定是一个交易者最基础的工作,如果完成了,即使还在优化过程,也已经达到了及格线,但系统完整并不代表你的实操能力稳定。

很多朋友都在说交易心理,要管住自己的手,如果交易心理只是空谈,只是滔滔不绝的心得体会,是毫无作用的。管住自己靠的是系统和策略计划。

有了计划,就有执行的依据,之后才能说执行。

策略和系统最大的区别在于,系统告诉你可操作的区间,策略则是具体的操作。其实只要做到策略符合合适的盈亏比,你的交易就很难亏损了。

合适的盈亏比符合两点:1,止盈止损点位客观;2,盈亏比>1。

比如上图,K线跌破支撑线(绿圈),因为是开口的,所以可能反弹,站稳均线后,考虑做多,以前期第二支撑点为止损(蓝线),V形幅度为止盈幅度(红圈)。止盈止损都不是臆造的,符合自己的系统,而且盈亏比远大于1。

在这么明确的盈亏比指引下,如果还执行不到位,那你就需要找个人来监督你了。止损能不能赚钱,要看你的系统盈利能力,而且一两次的交易也看不出效果。

划定你的交易能力圈(方法、品种、波动)

大家可以回忆一下,有多少钱是在新品种上亏掉的,有多少钱是在完全新的方法上亏掉的。

任何新方法,先模拟交易10次;任何没交易过的品种,先模拟跟踪2个月或10次。

在市场里基本上可以确定的是,无论是稳定盈利还是暴赚,都是同样的方法跟踪一个品种至少半年的时间,就算是操作多个品种,那么这些品种都至少有半年的交易历史。

另外,你的策略要考虑品种的波动情况,比如你的止损是品种的1%,2成仓位操作,本金最大亏损就是2%,这2%是你资金和心理上可以承受的吗?如果品种两日的波动幅度达到3%,你1%的止损可能就不合适了,这也是为什么很多朋友说无论做多做空都被止损,因为你没考虑品种的高波动性,这是多空双杀的。

如果你的止损设为品种的3%,你的单次亏损最好不要超过本金的4%,也就是说最好只用1成仓位去操作,这样才能让你的心态保持平静。

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牛前研究

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