9月27日,格林鑫悦一年持有期混合A公告称,基金经理柳杨不再管理格林鑫悦一年持有期混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理李会忠、王毕功管理该基金。变更日期为2025年9月26日。
柳杨简历显示,柳杨,中国国籍,东北师范大学硕士。曾在吉林银行任职,担任过交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理;还曾任中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年加入格林基金,任公司副总经理、固定收益部总监。现任多只基金的基金经理,包括格林泓利增强债券型证券投资基金(2021年5月28日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金(2021年5月28日起任职)等,涉及债券型、混合型等多种基金类型,涵盖不同的任职时间。
李会忠简历显示,李会忠先生:中国国籍,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金,任权益投研总监,现任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)。
王毕功简历显示,王毕功先生:清华大学工学学士、清华大学工程硕士。曾任民生加银资产管理有限公司金融工程师,北京乾和私募基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理。2023年8月加入格林基金,现任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年11月12日起任职)。
新浪基金数据显示,格林鑫悦一年持有期混合A成立于2021年6月9日,成立规模为2.67亿元,截止2025年6月30日规模6212.28万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.94元,累计净值为0.94元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,格林鑫悦一年持有期混合A今年以来收益2.09%,近一年收益8.87%,成立以来收益-6.34%。
从基金经理任期回报看,柳杨自2021年6月17日至今,管理的格林鑫悦一年持有期混合A产品,任期回报为-5.18%,同类平均为3.36%,行业排名2831/4542。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2025H1)亏损金额2516.80万元,管理费713.20万元。
柳杨自2024年4月3日至今,管理的格林泓盛一年定开债券发起式产品,任期回报为3.16%,同类平均为5.23%,行业排名4176/5911。从盈亏金额看,任职期(2024H2-2025H1)盈利金额9141.51万元,管理费1234.30万元。
柳杨自2024年11月7日至今,管理的格林中短债A产品,任期回报为1.94%,同类平均为3.00%,行业排名3346/6545。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额685.82万元,管理费112.07万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)格林泓盛一年定开债券发起式债券型基金20240403-至今3.16%5.23%4176/59119141.51万(2024H2-2025H1)1234.30万(2024H2-2025H1)格林中短债A债券型基金20241107-至今1.94%3.00%3346/6545685.82万(2025H1)112.07万(2025H1)格林泓卓利率债债券型基金20240822-至今0.21%4.34%6159/63322067.83万(2024H2-2025H1)247.25万(2024H2-2025H1)格林泓旭利率债债券型基金20220905-至今11.14%8.83%731/44798092.37万(2022H2-2025H1)959.12万(2022H2-2025H1)格林聚享增强债券A债券型基金20221202-2024040331.01%4.01%9/4786202.66万(2023)85.67万(2023)格林泓皓纯债债券型基金20220414-至今10.40%10.81%1963/41754129.69万(2022H2-2025H1)341.61万(2022H2-2025H1)格林鑫悦一年持有期混合A混合型基金20210617-至今-5.18%3.36%2831/4542-2516.80万(2021H2-2025H1)713.20万(2021H2-2025H1)格林泓景债券A债券型基金20210528-至今-0.72%13.93%3436/3547-8337.68万(2021H2-2025H1)2166.70万(2021H2-2025H1)格林聚合增强债券A债券型基金20231020-至今16.46%7.53%280/5358175.96万(2023H2-2025H1)38.85万(2023H2-2025H1)格林泓利增强债券A债券型基金20210528-至今-0.63%13.93%3433/3547-3789.78万(2021H2-2025H1)378.12万(2021H2-2025H1)
综合来看,柳杨管理的10只产品,任职期总盈利金额9851.59万元,任期内管理费合计6276.91万元。
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