近日，浙江五芳斋实业股份有限公司（证券代码：603237）发布公告，宣布部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时部分募投项目重新论证并暂缓实施。
募集资金及项目概况
2022年，五芳斋由主承销商浙商证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为761,668,578.68元。
截至2025年6月30日，各募集资金投资项目情况如下：
序号
项目名称
拟使用募集资金金额（万元）
已使用募集资金金额（万元）
投入进度
实施主体
1
五芳斋三期智能食品车间建设项目[注]
15,666.86
2.16
0.01%
公司
2
五芳斋数字产业智慧园建设项目
36,140.00
36,148.07
100.02%
公司
3
五芳斋研发中心及信息化升级建设项目
10,350.00
8,234.41
79.56%
公司
4
五芳斋成都生产基地升级改造项目
5,010.00
5,119.42
102.18%
成都五芳斋
5
武汉速冻食品生产基地建设项目
15,664.70
48.30
0.31%
湖北五芳斋
6
补充流动资金
9,000.00
9,037.23
100.41%
公司
合计
91,831.56
58,589.58
注1：2024年8月22日，公司拟终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”；注2：部分项目期末投入进度超过100%，系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。
截至2025年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行
银行账号
账户名称
募集资金余额（元）
备注
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
647597519
湖北五芳斋食品有限公司
163,781,954.70
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行
79650188000375770
浙江五芳斋实业股份有限公司
23,938,398.15
合计
187,720,352.85
结项项目及资金安排
本次结项的募投项目为“五芳斋研发中心及信息化升级建设项目”。截至2025年6月30日，除部分待支付合同款项外，该项目已完成投资建设并达到可使用状态。具体资金情况如下：
募集资金投资项目承诺使用募集资金金额（万元）(1)累计投入募集资金金额（万元）(2)累计利息收入净额（万元）(3)募集资金专户存储余额（万元）(4)=(1)-(2)+(3)待支付的合同款项（万元）(5)预计剩余募集资金金额（万元）(6)=(4)-(5)
五芳斋研发中心及信息化升级建设项目10,350.008,234.41278.252,393.84781.261,612.58
公司在项目实施过程中，严格控制成本，优化采购方案，并对闲置募集资金进行现金管理，从而形成资金剩余。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将剩余募集资金1,612.58万元（含利息收入）以及后续专户注销前产生的节余款，永久性补充流动资金。补充后，公司仍将保留募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。
暂缓实施项目情况
本次重新论证并暂缓实施的募投项目为“武汉速冻食品生产基地建设项目”，该项目由湖北五芳斋食品有限公司负责实施，募集资金投资总额为15,664.70万元，拟新建速冻米面制品生产基地。截至2025年6月30日，项目投入情况如下：
募集资金投资项目承诺使用募集资金金额（万元）(1)累计投入募集资金金额（万元）(2)利息收入净额（万元）(3)剩余募集资金余额（万元）(4)=(1)-(2)+(3)
武汉速冻食品生产基地建设项目15,664.7048.30761.7916,378.20
公司武汉速冻团队调研发现，现有速冻品产能及代工渠道基本满足现有需求及中短期增量，继续投入建设新生产线可能增加产能闲置风险。因此，公司拟重新论证并暂缓实施该项目，后续将根据市场需求和公司经营状况适时安排。该调整符合公司长远发展要求，不会对正常生产经营产生不利影响。
审议程序及保荐意见
2025年9月10日，公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过相关议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构认为，本次调整符合相关规定，是审慎决定，不存在损害股东利益的情形。