从集合竞价的情况来分析,市场呈现出了多维度的动态变化:
• 锂电池板块:宁德时代宜春复产的消息传来,本以为会带来积极影响,但锂电池板块却大幅低开。据专业分析,宁德时代锂矿复产之后,锂云母供应将重新回升,叠加市场情绪的作用,碳酸锂的价格重心或重新下移,这或许是导致板块低开的重要原因。
• AI与光模块板块:英伟达恢复上涨态势,与之紧密相关的光模块“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)高开。因为英伟达的业务发展对光模块需求影响巨大,像新易盛作为英伟达800G LPO光模块供应商,H20芯片的推理算力需求会带动低功耗光模块的采购;中际旭创是英伟达1.6T/800G光模块核心供应商,H20芯片的恢复供应将带动国内AI服务器需求增长,进而提升高速光模块的订单量;天孚通信为英伟达提供光引擎和CPO组件,H20芯片的服务器集群需要更高能效的光互联方案,所以它们的高开在情理之中。今日市场很可能会是CPO、PCB和液冷等相关板块大显身手的时刻,AI的发展对CPO等技术的需求持续增加,相关企业有望迎来新的机遇。
• 苹果产业链:苹果新机发布,利好已然兑现,立讯精密在集合竞价阶段没有特别突出的表现。立讯精密作为苹果的核心代工厂,苹果业务营收占比高,但此次新机发布并未给它带来明显的刺激,或许市场此前的预期已经充分消化,也可能是新机的创新点对其业务拉动有限。
• 零售与港股科技板块:阿里巴巴在即时零售领域发力,成功撬动市场,旗下的三江购物实现两连板。在港股市场中,腾讯和阿里巴巴又展现出强大的实力,再次成为最优秀的科技公司代表,显示出它们在港股市场的重要地位和强大的业务竞争力。
• 卫星通讯与eSIM卡板块:苹果手表支持卫星打电话这一功能的推出,为卫星通讯和eSIM卡赛道注入了新的活力,预示着这两个赛道即将起航。随着智能穿戴设备对通信功能需求的提升,以及卫星通讯技术的不断发展,相关企业有望在未来获得更多的市场机会。