近日，西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务）发布关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告（公告编号：2025-093）。

此前，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过10.6亿元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过1.2亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过9.4亿元）及额度不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。

本次赎回情况

公司与渤海银行股份有限公司无关联关系，本次赎回情况如下：

受托方

产品名称

关联关系

产品类型

购买金额(万元)

起息日

到期日/赎回日

预期年化收益率

资金来源

收益(万元)

渤海银行

(CSFB6M25017F)理财产品渤海银行

无

理财产品

4,000.00

2025.2.25

2025.9.4

2.35%-2.85%

募集资金

53.54

渤海银行

(WBS2502229)结构性存款

无

保本浮动收益型

3,600.00

2025.8.6

2025.9.5

0.75%-1.90%

自有资金

5.47

前12个月现金管理情况

公司还披露了此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况，涉及多家银行的多种产品，部分已赎回，部分未到期。截至公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为2.84亿元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为7亿元（含本次），未超过经公司股东大会已审议的额度。

公告中还提及，备查文件为渤海银行业务凭证。