近日，江苏天目湖旅游股份有限公司（股票代码：603136）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。

2025年8月6日，公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔3800万元的结构性存款。9月8日，公司赎回该产品，收回本金3800万元，并获得收益5.53万元，与预期收益无差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

赎回产品基本情况如下：

序号受托人名称产品名称产品金额（万元）预期收益率（年化）起息日到期日赎回金额（万元）实际收益（万元）

1兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品3800.001.00%-1.66%2025-8-72025-9-83800.005.53

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司于9月8日再次向兴业银行股份有限公司认购了1笔3800万元的结构性存款。该产品为保本浮动收益型，期限30天，预期年化收益率1.00%-1.55%。

现金管理产品具体情况如下：

受托方名称

产品类型

产品名称

金额（万元）

预期年化收益率

预计收益金额（万元）

兴业银行股份有限公司

结构性存款

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

3800.00

1.00%-1.55%

产品期限

收益类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益（如有）

是否构成关联交易

30天

保本浮动收益型

否

公司此前已通过相关审议，合计可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理。

不过，公司也提示，购买的产品虽为保本浮动收益型，但仍可能受市场波动、宏观金融政策变化等影响收益。为此，公司采取了一系列风控措施，包括确保不改变募集资金用途、筛选优质投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督等。

公司最近一年又一期主要财务指标显示：

项目

2024年12月31日

2025年6月30日

总资产（万元）

178165.45

175892.30

负债总额（万元）

31422.26

29539.43

归属于上市公司股东的净资产（万元）

133931.23

133102.64

货币资金（万元）

64421.03

48268.52

项目

2024年度

2025年1-6月

经营活动产生的现金流量净额（万元）

19205.14

5249.82

截至2025年6月30日，公司资产负债率为16.79%，货币资金为48268.52万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的7.87%，不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

截至2025年9月8日（统计期间为2024年9月9日至2025年9月8日），最近12个月内公司现金管理累计投入53500万元，已收回本金24400万元，累计收益84.42万元，尚未收回本金29100万元。目前已使用现金管理额度29100万元，尚未使用额度900万元，总额度30000万元。