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万家基金李自龙1个月收益21.98%同类排名1342/5004,新发基金万家元晟量化选股混合发起式值得买吗?

9月6日消息,公告数据显示,万家基金旗下万家元晟量化选股混合发起式(万家元晟量化选股混合发起式A025447,万家元晟量化选股混合发起式C025448)于2025年9月9日至2025年9月9日公开发售。万家元晟量化选股混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

万家元晟量化选股混合发起式投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

万家元晟量化选股混合发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

万家元晟量化选股混合发起式拟任基金经理为李自龙。李自龙,复旦大学理论物理专业博士。他曾在通联数据股份公司任金融工程部量化研究员,于上海鹤骑鹰投资管理有限公司担任投资研究部量化研究员,还在东兴期货有限责任公司投资咨询部任研究员。2020年4月,李自龙入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,此前历任量化投资部投资经理助理、投资经理。目前,他担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。

截止目前,李自龙管理3只基金。

李自龙自2025年5月22日至今,管理的万家瑞盈A产品,任期回报为15.32%,同类平均为18.05%,行业排名4152/8482。

李自龙自2025年7月23日至今,管理的万家国证新能源车电池指数发起式A产品,任期回报为21.98%,同类平均为10.96%,行业排名1342/5004。

李自龙自2025年7月23日至今,管理的万家沪深300成长ETF发起式联接A产品,任期回报为14.25%,同类平均为6.72%,行业排名158/1199。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)万家瑞盈A混合型基金20250522-至今15.32%18.05%4152/8482----万家国证新能源车电池指数发起式A股票型基金20250723-至今21.98%10.96%1342/5004----万家沪深300成长ETF发起式联接AFOF基金20250723-至今14.25%6.72%158/1199----

从重仓持股来看,最新定期报告显示,李自龙管理的主要产品十大重仓股如下:

万家瑞盈A十大重仓股万家国证新能源车电池指数发起式A十大重仓股股票名称持仓占比股票名称持仓占比贵州茅台4.09%宁德时代13.86%宁德时代3.05%比亚迪12.91%中国平安2.73%亿纬锂能6.34%招商银行2.61%三花智控6.11%兴业银行1.78%华友钴业5.49%长江电力1.69%赣锋锂业4.14%美的集团1.63%国轩高科3.83%紫金矿业1.47%格林美3.36%比亚迪1.39%欣旺达3%东方财富1.34%先导智能3%

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