近日，石大胜华新材料集团股份有限公司（证券代码：603026）发布公告，其于2025年9月4日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
募集资金基本情况
公司2024年9月收到中国证监会批复，同意2022年度向特定对象发行股票注册申请。原计划募集资金总额不超过19.9亿元，2025年7月7日调整后不超过10亿元。本次向特定对象发行股票实际募集资金总额9.9999997634亿元，扣除各项发行费用（不含税）1783.046763万元，实际募集资金净额为9.8216950871亿元。该募集资金于2025年8月4日到位，公司已开设专项账户并签署监管协议。
募集资金金额与用途
调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元。因实际募集资金净额略低于调整后募投项目拟使用募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整，具体情况如下：
序号
项目名称
预计投资总额（万元）
原计划投入募集资金总额（万元）
拟投入募集资金金额（扣除发行费用，万元）
1
22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目
124277.31
50000.00
48216.95
2
年产10万吨液态锂盐项目
61123.63
13000.00
13000.00
3
年产1.1万吨添加剂项目
35640.52
7000.00
7000.00
4
补充流动资金
49000.00
30000.00
30000.00
合计
270041.46
100000.00
98216.95
自筹资金预先投入和置换情况
募集资金投资项目
为解决公司债务问题、提高抗风险能力，在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入项目。截至2025年6月30日，自筹资金先行投入12.2547431847亿元，拟用募集资金置换6.8216950871亿元，详情如下：
序号
项目名称
承诺募集资金投资金额（元）
自筹资金预先投入金额（元）
募集资金置换金额（元）
1
22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目
482169508.71
508883669.23
482169508.71
2
年产10万吨液态锂盐项目
130000000.00
623761967.22
130000000.00
3
年产1.1万吨添加剂项目
70000000.00
92828682.02
70000000.00
4
补充流动资金
300000000.00
-
-
合计
982169508.71
1225474318.47
682169508.71
发行费用
本次募集资金各项发行费用合计1783.046763万元（不含税），截至2025年8月15日，已用自筹资金支付623.586888万元（不含税），拟用募集资金置换该部分金额，具体如下：
序号
项目名称
发行费用总额（不含税，元）
自筹资金预先投入金额（不含税，元）
1
承销费
9433962.04
-
2
保荐费
3773584.91
3773584.91
3
审计验资费
1443396.23
471698.11
4
律师费
2830188.68
1886792.45
5
发行材料制作费
75471.70
75471.70
6
股票登记费
28321.71
28321.71
7
印花税
245542.38
-
合计
-
17830467.63
6235868.88
审议程序与专项意见
董事会、监事会均认为本次募集资金置换时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意进行置换。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项无异议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了专项鉴证报告，认为公司相关说明如实反映了自筹资金预先投入情况。