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西部利得港股通新机遇混合A基金经理陶星言离任,由共同管理基金经理胡超管理,陶星言2020H2至2025H1给基民亏3441.11万收管理费347.90万

9月3日,西部利得港股通新机遇混合A公告称,基金经理陶星言不再管理西部利得港股通新机遇混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理胡超管理该基金。变更日期为2025年9月3日。

陶星言简历显示,陶星言先生:硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。多年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。

胡超简历显示,胡超先生:研究生,硕士。中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。现任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理。

新浪基金数据显示,西部利得港股通新机遇混合A成立于2020年7月16日,成立规模为2.33亿元,截止2025年6月30日规模1764.93万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。投资目标为:把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.69元,累计净值为0.69元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,西部利得港股通新机遇混合A今年以来收益32.40%,近一年收益37.85%,成立以来收益-31.31%。

从基金经理任期回报看,陶星言自2020年7月16日至今,管理的西部利得港股通新机遇混合A产品,任期回报为-31.31%,同类平均为21.31%,行业排名3149/3250。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)亏损金额3441.11万元,管理费347.90万元。

陶星言自2022年12月15日至2024年4月29日,管理的西部利得新润混合A产品,任期回报为-5.94%,同类平均为-10.96%,行业排名2745/6893。从盈亏金额看,任职期(2023)亏损金额873.30万元,管理费131.30万元。

陶星言自2020年11月19日至2022年3月16日,管理的西部利得鑫泓增强债券A产品,任期回报为-10.22%,同类平均为4.95%,行业排名3416/3467。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2021H2)亏损金额538.14万元,管理费30.59万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)西部利得新润混合A混合型基金20221215-20240429-5.94%-10.96%2745/6893-873.30万(2023)131.30万(2023)西部利得鑫泓增强债券A债券型基金20201119-20220316-10.22%4.95%3416/3467-538.14万(2020H2-2021H2)30.59万(2020H2-2021H2)西部利得港股通新机遇混合A混合型基金20200716-至今-31.31%21.31%3149/3250-3441.11万(2020H2-2025H1)347.90万(2020H2-2025H1)

综合来看,陶星言管理的3只产品,任职期总亏损金额4852.55万元,任期内管理费合计509.79万元。

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