9月3日,国富平衡养老三年混合(FOF)A公告称,增聘赵星宇为基金经理,与吴弦共同管理该基金。变更日期为2025年9月3日。
赵星宇简历显示,赵星宇女士:复旦大学计算数学硕士,多年证券从业经验,2017.7-2020.2任华创证券研究所金融产品研究员,从事大类资产配置、基金研究等工作。2020.2-2023.11任上海海通证券资产管理有限公司基金研究员、投资经理助理。2023.12-2024.5任国海富兰克林基金管理有限公司高级产品经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。自2025年7月24日起任富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
吴弦简历显示,吴弦先生,拥有悉尼大学金融学专业商学硕士学位,为CFA持证人。他的主要从业经历丰富,曾在美国道富银行担任研究员,在康特金融任投资顾问,于北京巨龙九鼎投资管理有限公司出任投资经理,在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级主管,还在国海富兰克林基金管理有限公司任FOF投资经理。现任富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,任职起始时间分别为2020年6月3日、2023年4月19日、2023年12月25日。
新浪基金数据显示,国富平衡养老三年混合(FOF)A成立于2020年6月3日,成立规模为4931.98万元,截止2025年6月30日规模2.05亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证800指数收益率×40%+中债国债总指数收益率(全价)×60%。投资目标为:本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。最新单位净值为1.27元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国富平衡养老三年混合(FOF)A今年以来收益11.09%,近一年收益29.41%,成立以来收益27.20%。
从基金经理任期回报看,吴弦自2020年6月3日至今,管理的国富平衡养老三年混合(FOF)A产品,任期回报为27.20%,同类平均为21.59%,行业排名32/139。从盈亏金额看,任职期(2020H1-2025H1)盈利金额2201.68万元,管理费318.59万元。
吴弦自2023年12月25日至今,管理的国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)产品,任期回报为25.45%,同类平均为19.77%,行业排名253/905。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2025H1)盈利金额501.59万元,管理费22.60万元。
吴弦自2023年4月19日至今,管理的国富稳健养老一年混合(FOF)A产品,任期回报为7.74%,同类平均为6.95%,行业排名294/705。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)亏损金额79.01万元,管理费167.41万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国富平衡养老三年混合(FOF)AFOF基金20200603-至今27.20%21.59%32/1392201.68万(2020H1-2025H1)318.59万(2020H1-2025H1)国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)FOF基金20231225-至今25.45%19.77%253/905501.59万(2023H2-2025H1)22.60万(2023H2-2025H1)国富稳健养老一年混合(FOF)AFOF基金20230419-至今7.74%6.95%294/705-79.01万(2023H1-2025H1)167.41万(2023H1-2025H1)
综合来看,吴弦管理的3只产品,任职期总盈利金额2624.27万元,任期内管理费合计508.60万元。
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