9月3日,工银瑞祥定开发起式债券公告称,增聘王朔为基金经理,与赵建、李敏共同管理该基金。变更日期为2025年9月1日。
王朔简历显示,王朔,中国国籍,硕士研究生,有多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。他管理过多只基金,2013年11月11日至今任工银瑞信货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理;2015-2023年曾管理工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金;2016年12月23日至今任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;还在不同时间段管理过工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金等多只债券型、混合型基金,2024年也有新的基金管理任职。
赵建简历显示,赵建,硕士研究生。他曾在泰康资产管理有限责任公司担任交易员。2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。其主要从业经历如下:2022年2月18日至今,任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年8月21日至今,任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月20日至今,任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
李敏简历显示,李敏先生,硕士研究生,有多年证券从业经验。他曾任中国泛海控股集团投资经理、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、平安证券有限责任公司高级业务总监。2010年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。他曾在2013-2019年管理工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(后变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)等多只基金。目前,他担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,工银瑞祥定开发起式债券成立于2018年6月11日,成立规模为30.10亿元,截止2025年6月30日规模45.57亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。投资目标为:在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.28元。该基金成立以来分红18次,每份累计分红0.2472元。
业绩方面,工银瑞祥定开发起式债券今年以来收益0.77%,近一年收益2.42%,成立以来收益31.17%。
从基金经理任期回报看,赵建自2022年8月18日至2022年9月29日,管理的工银瑞祥定开发起式债券产品,任期回报为0.07%,同类平均为-0.58%,行业排名2045/4580。
赵建自2024年9月20日至今,管理的工银瑞安3个月定开纯债债券发起式产品,任期回报为1.57%,同类平均为4.12%,行业排名4656/6430。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额4791.48万元,管理费1928.95万元。
赵建自2024年8月21日至今,管理的工银开元利率债债券A产品,任期回报为4.15%,同类平均为4.35%,行业排名1405/6332。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额518.60万元,管理费79.84万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)工银瑞安3个月定开纯债债券发起式债券型基金20240920-至今1.57%4.12%4656/64304791.48万(2025H1)1928.95万(2025H1)工银瑞祥定开发起式债券债券型基金20220818-202209290.07%-0.58%2045/4580----工银瑞祥定开发起式债券债券型基金20220929-至今7.33%9.21%2105/45594.02亿(2023H1-2025H1)3473.89万(2023H1-2025H1)工银开元利率债债券A债券型基金20240821-至今4.15%4.35%1405/6332518.60万(2025H1)79.84万(2025H1)工银瑞宏6个月定开债券A债券型基金20230620-至今3.78%7.40%4771/51015376.12万(2023H1-2025H1)911.86万(2023H1-2025H1)工银招瑞一年持有混合A混合型基金20220218-至今12.28%2.39%1460/5719-935.45万(2022H2-2025H1)2789.19万(2022H2-2025H1)工银瑞和3个月定开债券A债券型基金20221118-至今9.60%9.72%1839/46903515.22万(2023H1-2025H1)370.34万(2023H1-2025H1)工银瑞益债券A债券型基金20240719-至今1.12%4.24%6007/6259-67.07万(2025H1)31.30万(2025H1)
综合来看,赵建管理的7只产品,任职期总盈利金额5.34亿元,任期内管理费合计9585.36万元。
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