近日，上海沪工焊接集团股份有限公司（证券代码：603131，债券代码：113593，证券简称：上海沪工，债券简称：沪工转债）发布公告，宣布将使用8800万元闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加投资收益。

开立专用账户

因募集资金现金管理需要，公司在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账号为36680188001244503。该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

现金管理详情

目的：在确保募投项目正常实施和风险可控前提下，提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多回报。

金额：本次现金管理金额为8800万元。

项目名称

是否发生变更

拟投入募集资金金额（万元）

实际投入募集资金金额（万元）

精密数控激光切割装备扩产项目

否

9000

226.01

航天装备制造基地一期建设项目

否

19000

11224.71

补充流动资金项目

否

12000

11634.56

合计

40000

23085.28

方式：公司选择中国光大银行股份有限公司的“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品401”，产品类型为银行理财，预计年化收益率1-1.75%，预计收益金额22-38.5万元，产品期限90天，收益类型为保本浮动收益，无结构化安排，不构成关联交易。

期限：经相关会议及股东大会审议通过，授权额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月。本次现金管理期限为90天，未超过授权期限。

审议程序合规

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已获公司2024年年度股东大会审议通过。

风险与控制

公司虽选择资质良好、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。为此，公司制订了相关管理制度，遵循安全性及流动性原则，明确管理职责和审批机制，加强对理财产品的跟踪分析，并接受独立董事、监事会的监督检查，同时及时履行信息披露义务。

对公司的影响

在保证日常经营资金需求的情况下，此次现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益和整体盈利水平，为股东获取更多回报。该事项合法合规，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。根据新金融工具准则规定，本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。