近日，广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，证券简称：海川智能）发布了关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告（公告编号：2025-050号）。

海川智能于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元，资金可在额度内滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。

已到期国债逆回购情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。具体情况如下：

序号购买品种金额(万元)认购日到期日年化收益率收益金额(万元)

128天国债逆回购10061.602025年7月31日2025年8月27日1.470%11.35

投资收益与风险及控制措施

投资收益：国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显收益性。

投资风险：存在市场风险，金融市场受宏观经济环境影响大，国内外经济形势变化时，汇率和利率等市场价格波动可能影响投资业务；利率风险方面，初始成交时利率已锁定，逆回购到期日之间市场利率波动对已发生交易无影响；履约风险上，采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

风险控制措施：公司严格按法规制度要求投资；结合生产经营和资金使用计划，在授权额度内合理开展投资，确保资金为闲置自有资金；独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；董事会按规定及时履行信息披露义务。

对公司日常经营的影响

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资，可提高资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为股东谋取更多回报。同时，沪深交易所挂牌的国债逆回购产品安全性高、周期短且灵活、收益相对较高，公司参与投资既能实现较高收益，又能确保日常生产经营资金不受影响。

本年累计购买国债逆回购明细

序号

购买品种

金额（万元）

认购日

到期日

年化收益率

是否到期

1

28天国债逆回购

13683.00

2025年1月16日

2025年2月12日

2.300%

是

2

28天国债逆回购

13706.40

2025年2月13日

2025年3月12日

1.820%

是

3

28天国债逆回购

1714.80

2025年3月13日

2025年4月9日

1.985%

是

4

28天国债逆回购

8285.20

2025年3月13日

2025年4月9日

1.980%

是

5

28天国债逆回购

10014.80

2025年4月10日

2025年5月7日

1.770%

是

6

28天国债逆回购

10027.40

2025年5月8日

2025年6月4日

1.660%

是

7

28天国债逆回购

10039.10

2025年6月5日

2025年7月2日

1.665%

是

8

28天国债逆回购

10051.00

2025年7月3日

2025年7月30日

1.510%

是

9

28天国债逆回购

10061.60

2025年7月31日

2025年8月27日

1.470%

是

10

28天国债逆回购

10072.70

2025年8月28日

2025年9月24日

1.495%

否

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10072.70万元。