万兴科技集团股份有限公司（证券代码：300624）于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，拟继续开展外汇衍生品交易业务，相关事项尚需提交股东会审议。

本次公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过人民币40,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元（或等值外币）。额度有效期自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，且在有效期内可以循环滚动使用。本次事项不构成关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

交易概述

交易目的：为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动的不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险。

交易品种：主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

审议程序

董事会同意公司及子公司根据业务需要开展上述外汇衍生品交易业务，同时提请股东会授权董事长或其授权的相关人员在额度范围内行使决策权及签署相关交易文件，由财务部门负责办理具体事宜。

风险分析与控制

虽然公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性和单纯的套利交易，但仍存在一定风险：

风险类型

风险详情

市场风险

外汇行情变动大，标的利率、汇率等市场价格波动可能引起外汇衍生品价格变动，造成亏损

流动性风险

外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，需保证交割时资金充足或选择净额交割以减少到期日现金流需求

履约风险

选择信用良好且有长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小

法律风险

相关法律变化或交易对手违反法律制度可能导致合约无法正常执行，给公司带来损失

针对这些风险，公司采取了一系列控制措施，包括禁止风险投机行为、制定《外汇衍生品交易业务管理制度》、审慎审查合约条款、持续跟踪评估风险敞口、内部审计部门监督检查等。

公司表示，开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司将根据相关会计准则对该业务进行核算与会计处理。