公告解读
大秦铁路（股票代码：601006）于2025年8月29日发布公告，宣布公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目结项，并拟将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金基本情况
2020年12月14日，大秦铁路向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32亿元。扣除发行费用2605.57万元（不含增值税），募集资金净额31.97亿元。实际收到募集资金31.98亿元，已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。
募集资金存放和管理情况
公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》，在招商银行太原分行营业部、亲贤街支行开设募集资金专项账户。截至2025年6月30日，公司募集资金银行专户余额为307.53亿元。
主体开户银行账号募集资金项目余额(人民币元)
大秦铁路招商银行太原分行营业部351900225910501收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权30,752,518,985.51
募集资金实际使用及节余情况
收购太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权项目已于2021年4月完成收购价款支付。收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权项目尚未完成交割。
2025年8月27日，公司拟与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》，双方确认交易总价款为256.99亿元（含税）。
公司募集资金使用及节余情况如下：
序号
项目名称
原募集资金拟投入金额
实际收到募集资金金额
重新评估后募集资金拟投入金额
募集资金累计投入金额
利息收入
预计节余募集资金(含利息收入)
1
收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权
283.09亿元
319.81亿元
256.99亿元
/
/
50.53亿元
2
收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权
/
/
/
24.69亿元
/
/
合计
/
320亿元
319.81亿元
256.99亿元
24.69亿元
/
50.53亿元
节余募集资金的主要原因及使用计划
节余主要原因一是土地项目涉及分证合证、规划调整等，收购范围、土地宗数、面积、价款等发生变化，资金需求减少；二是募集资金存放银行产生利息收入。
公司拟将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，结转后注销募集资金专用账户。
相关审议情况
本事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，还需提交公司2025年第一次临时股东会审议。监事会和保荐机构均认为，该事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。