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中国国航拟81.6亿元增资深圳航空,助力其股权融资160亿

中国国际航空股份有限公司(证券代码:601111,股票简称:中国国航)于2025年8月28日发布公告,其控股子公司深圳航空有限责任公司拟进行股权融资,融资总金额达160亿元人民币,分两期实施。中国国航将按持股比例认购深圳航空融资额度,对其增资总金额不超过81.6亿元。

深圳航空首期拟通过深圳联合产权交易所征集1名投资方进行现金融资20亿元,中国国航则通过非公开协议方式同步现金增资20.82亿元。首期投资完成后,投资方持股比例不高于20.9134%,中国国航持股比例保持51%。后续,中国国航及投资方将根据深圳航空资金需求和股东会决议,以非公开协议方式按51%:49%比例完成剩余不超过120亿元投资,确保投资完成后中国国航对深圳航空持股比例仍为51%。

此次投资已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,根据相关规定,无需提交公司股东会审议。且本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

深圳航空成立于1989年10月11日,注册资本53.6亿元,经营范围广泛,涵盖航空客货运输、飞机维修、销售等多个领域。

投资前后深圳航空股权结构变化如下:-首期投资前股权结构:

序号

股东名称

持有注册资本(元)

持股比例

1

中国国际航空股份有限公司

2,733,600,000.00

51%

2

深国际全程物流(深圳)有限公司

2,626,400,000.00

49%

合计

5,360,000,000.00

100%

首期投资后股权结构:

序号

股东名称

持有注册资本(元)

持股比例

1

中国国际航空股份有限公司

不高于4,769,051,913.96

51.0000%

2

深国际全程物流(深圳)有限公司

2,626,400,000.00

不低于28.0866%

3

投资方

不高于1,955,630,270.28

不高于20.9134%

合计

不高于9,351,082,184.24

100.0000%

深圳航空主要财务数据显示:

类型

2024年12月31日/2024年度(经审计)

2025年7月31日/2025年1-7月(未经审计)

资产总额(万元)

6,675,769.05

6,908,979.21

净资产(万元)

-1,408,019.00

-1,345,453.89

营业收入(万元)

1,966,682.19

3,306,972.02

净利润(万元)

-64,519.27

-280,737.90

经公开征集确定投资方后,各方将按深圳联合产权交易所规定流程,就首期增资及后续投资安排签署相关协议。

此次融资将增强深圳航空资本实力,改善资本结构,提升短期偿债能力,减轻债务负担,降低资金成本,助力其抓住粤港澳大湾区政策优势,巩固市场份额,提升深圳机场国际枢纽竞争力,加快机队更新。中国国航按持股比例增资,维持对深圳航空控股地位,不会变更合并报表范围,投资资金主要来源于自有或自筹资金,对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。不过,若未来行业发生显著不利变化,投资存在回报不及预期风险,中国国航将敦促深圳航空提高经营效率,并及时履行信息披露义务。