近日，山东仙坛股份有限公司（证券代码：002746）发布了关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
投资目的是在不影响公司正常经营的情况下，充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。资金来源为公司自有资金。
在风险控制方面，公司制定了多项措施。财务部根据公司流动资金情况等选择合适理财产品并进行初步测算和提出方案，由财务负责人审核、审批；内审部负责审计与监督；监事会、独立董事有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；财务部建立台账管理理财产品并做好财务核算；董事会在定期报告中披露理财产品购买及损益情况。
公司表示，在确保日常经营和资金安全的前提下，适度进行现金管理业务不会影响主营业务正常开展，还有利于提高资金使用效率，增加收益，提升整体业绩水平，为股东谋求更多回报。
此外，公告还披露了截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况：
受托人名称
是否关联交易
产品类型
委托理财金额（万元）
起始日期
终止日期
报酬确定方式
本期实际收回本金金额（万元）
预计收益（万元）
报告期实际损益金额（万元）
中泰证券股份有限公司
否
国债逆回购
1,379,495.99
2024年8月1日
2025年7月31日
合同约定
1,379,495.99
104.20
104.20
中国农业银行股份有限公司
否
时时付22号
309,140.00
2024年9月3日
2025年8月23日
合同约定
272,290.00
235.64
216.14
联储证券有限责任公司
否
理想无限致远2号
5,000.00
2025年1月17日
2025年7月18日
合同约定
5,000.00
120.73
120.73
联储证券有限责任公司
否
理想无限致远2号
10,000.00
2025年2月17日
2025年8月18日
合同约定
10,000.00
233.52
233.52
中信银行股份有限公司
否
安盈象固30号C
25,000.00
2025年6月19日
2025年7月10日
合同约定
25,000.00
18.20
18.20
中信银行股份有限公司
否
安盈象固15号C
31,000.00
2025年7月2日
2025年8月23日
合同约定
-
74.20
-
中国农业银行股份有限公司
否
同心·天天利优选
3,500.00
2025年8月8日
2025年8月19日
合同约定
3,500.00
1.75
1.75
合计
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1,763,135.99
-
-
-
1,695,285.99
788.24
694.54
委托理财资金来源
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自有资金
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逾期未收回的本金和收益累计金额
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0
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涉诉情况(如适用)
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无
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委托理财审批董事会公告披露日期(如有)
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2024年4月23日、2025年4月22日
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委托理财审批股东会公告披露日期(如有)
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2024年5月15日、2025年5月13日
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未来是否还有委托理财计划
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是
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公告显示，公司未来还有委托理财计划。