近日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（证券代码：301238，以下简称“瑞泰新材”）发布了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

早在2024年8月22日，瑞泰新材召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设且有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

此次，瑞泰新材使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

主体

受托方

产品名称

金额(万元)

产品起息日

产品到期日(不含)

产品类型

预计年化收益率(%)

资金来源

公司

中信证券

中信证券股份有限公司信智衡盈系列[272]期收益凭证

5,000

2025-8-22

2026-7-22(可提前敲出)

浮动收益凭证(按约定还本付息)

0.10%或2.50%

募集资金

公司

中信证券

中信证券股份有限公司信智衡盈系列[273]期收益凭证

5,000

2025-8-22

2026-7-22(可提前敲出)

浮动收益凭证(按约定还本付息)

0.10%或2.50%

募集资金

公司

中信证券

中信证券股份有限公司信智衡盈系列[274]期收益凭证

5,000

2025-8-22

2026-7-22(可提前敲出)

浮动收益凭证(按约定还本付息)

0.10%或2.50%

募集资金

公司

中信证券

中信证券股份有限公司信智衡盈系列[275]期收益凭证

5,000

2025-8-22

2026-7-22(可提前敲出)

浮动收益凭证(按约定还本付息)

0.10%或2.50%

募集资金

公司与上述受托方之间不存在关联关系。不过，此次现金管理产品存在多种风险，如认购风险、募集失败风险、市场风险、产品流动性风险、发行人信用风险及流动性风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、电子合同风险等。

为应对投资风险，瑞泰新材采取了一系列措施。公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细资料，根据审批结果实施操作，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况；合规法务部负责合规审查；审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实；独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查；持续督导机构对募集资金使用情况进行核查；公司还将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

公司表示，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，还能提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报，且该行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

公告还披露了公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况，涉及多家金融机构的多种产品。截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15.11亿元（含本次），未超过股东大会授权额度。