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永赢鑫辰混合A基金经理刘星宇离任,由共同管理基金经理袁旭管理,刘星宇2023H2至2024H2给基民赚589.24万收管理费145.04万

8月16日,永赢鑫辰混合A公告称,基金经理刘星宇不再管理永赢鑫辰混合A,离任原因:公司内部工作安排,由共同管理基金经理袁旭管理该基金。变更日期为2025年8月15日。

刘星宇简历显示,刘星宇女士,硕士学历,有多年证券相关从业经验。曾在交通银行股份有限公司资管中心私银理财部任高级投资经理,后在交银理财有限责任公司固定收益部担任副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。自2023年3月7日起,陆续担任永赢鑫辰混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金等,直至2025年3月25日开始担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。

袁旭简历显示,袁旭先生为中国国籍,硕士学历。他曾在多家公司任职,担任过上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、永安财险投资管理中心信用研究员、东方证券固定收益业务总部信用研究总监、富国基金管理有限公司基金经理助理、永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。目前,袁旭任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。他自2024年4月30日起担任永赢泰益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理;自2024年9月19日起任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年2月17日、3月11日、5月19日起,分别担任永赢泰利债券型证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,永赢鑫辰混合A成立于2021年9月1日,成立规模为2.22亿元,截止2025年6月30日规模9472.62万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×25%+中债-综合指数(全价)收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,永赢鑫辰混合A今年以来收益3.07%,近一年收益3.91%,成立以来收益6.16%。

从基金经理任期回报看,刘星宇自2023年3月7日至今,管理的永赢鑫辰混合A产品,任期回报为8.03%,同类平均为3.77%,行业排名2545/6836。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2024H2)盈利金额589.24万元,管理费145.04万元。

刘星宇自2023年3月7日至今,管理的永赢添添悦6个月持有混合A产品,任期回报为11.52%,同类平均为3.77%,行业排名1799/6836。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2024H2)盈利金额5750.48万元,管理费204.22万元。

刘星宇自2023年6月2日至今,管理的永赢泰利债券A产品,任期回报为7.48%,同类平均为7.47%,行业排名2023/5068。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2024H2)盈利金额1.65亿元,管理费1256.23万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)永赢添添悦6个月持有混合A混合型基金20230307-至今11.52%3.77%1799/68365750.48万(2023H2-2024H2)204.22万(2023H2-2024H2)永赢泰利债券A债券型基金20230602-至今7.48%7.47%2023/50681.65亿(2023H2-2024H2)1256.23万(2023H2-2024H2)永赢多元增利债券A债券型基金20250325-至今2.02%1.52%1275/6905----永赢匠心增利债券A债券型基金20230922-至今7.88%7.09%1541/53211343.32万(2024H1-2024H2)206.32万(2024H1-2024H2)永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型基金20240326-至今4.02%5.36%3409/5893763.79万(2024)68.00万(2024)永赢双利债券A债券型基金20250122-至今4.23%1.52%139/6784----永赢鑫辰混合A混合型基金20230307-至今8.03%3.77%2545/6836589.24万(2023H2-2024H2)145.04万(2023H2-2024H2)永赢悦享债券A债券型基金20240429-至今4.05%4.85%3022/60205232.94万(2024)1530.61万(2024)永赢添添欣12个月持有混合A混合型基金20230307-至今9.80%3.77%2146/6836774.64万(2023H2-2024H2)72.62万(2023H2-2024H2)永赢红利慧选混合发起A混合型基金20240206-至今3.51%32.97%7331/772876.26万(2024)17.61万(2024)

综合来看,刘星宇管理的10只产品,任职期总盈利金额3.10亿元,任期内管理费合计3500.65万元。

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