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洪都航空股价跌5.12%,交银施罗德基金旗下6只基金重仓,合计持有2769.47万股浮亏损失6314.4万元

资料显示,江西洪都航空工业股份有限公司位于江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城,成立日期1999年12月16日,上市日期2000年12月15日,公司主营业务涉及航空飞行器的研发、制造、销售和服务等业务。主营业务收入构成为:其他航空产品68.22%,教练机31.36%,非航空产品0.42%。

从洪都航空十大流通股东角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金,合计持有洪都航空1284.24万股,按前一日收盘44.56元,今日截止发稿股价42.28元计算,日浮亏2928.06万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)交银先进制造混合A519704刘鹏80180051.12-678.48万交银均衡成长一年混合A010936刘鹏48243700.67-258.06万

其中,交银先进制造混合A(519704)一季度减持678.48万股,持有股数801.8万股,占流通股的比例为1.12%。根据测算,今日浮亏损失约1828.11万元。

交银均衡成长一年混合A(010936)一季度减持258.06万股,持有股数482.44万股,占流通股的比例为0.67%。根据测算,今日浮亏损失约1099.96万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓洪都航空股票,合计持有洪都航空2769.47万股,按前一日收盘44.56元,今日截止发稿股价42.28元计算,日浮亏6314.4万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银先进制造混合A519704刘鹏101180051.41098.25+2100000交银均衡成长一年混合A010936刘鹏61938700.86378.4+1369500交银成长混合A519692王少成43642680.60859.57+126700交银启明混合A009402刘鹏38421880.53578.41+946250交银蓝筹混合519694王少成30324000.42289.62+103400交银启信混合发起A017850郭若1440000.022.99-56100

其中,交银先进制造混合A(519704)二季度增持210万股,持有股数1011.8万股,占基金净值比例为8.25%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2306.91万元。

交银均衡成长一年混合A(010936)二季度增持136.95万股,持有股数619.39万股,占基金净值比例为8.4%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1412.2万元。

交银成长混合A(519692)二季度增持12.67万股,持有股数436.43万股,占基金净值比例为9.57%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约995.05万元。

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