近日，中际旭创股份有限公司（证券代码：300308，以下简称“中际旭创”）发布了关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。
2025年4月18日，中际旭创召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币150,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
近期，公司使用部分自有资金进行现金管理的具体情况如下：
序号受托方名称产品名称关联关系产品类型金额(万元)产品期限预期年化收益率资金来源是否赎回
1银河证券收益凭证无本金保障浮动收益1,0002025.07.29-2025.08.271.55%~1.95%自有资金未到期
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
不过，投资也存在一定风险。受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，可能面临收益波动风险、流动性风险等；公司及合并报表范围内子公司投资的实际收益不可预测；还存在相关工作人员的操作和监控风险。
为控制风险，公司采取了一系列措施。严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；严格按照相关制度规定执行；财务部实时分析和跟踪产品投向、进展情况；独立董事、监事会有权监督与检查；审计部定期全面检查；并根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
截至本公告日前12个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况如下：
序号
受托方名称
产品名称
关联关系
产品类型
金额(万元)
产品期限
预期年化收益率
资金来源
是否赎回
1
光大银行
结构性存款
无
保本浮动收益
10,000
2024.04.18-2024.05.18
1.10%/2.60%/2.70%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
2
建设银行
结构性存款
无
保本浮动收益
10,000
2024.04.18-2024.05.18
1.05%~2.80%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
3
中信证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2024.05.29-2024.08.28
1.60%~8.75%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
4
银河证券
债券质押式回购-天天利28天
无
本金保障型
3,000
2024.07.01-2024.07.29
4.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
5
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2024.09.03-2024.11.04
1.90%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
6
中信证券
债券质押式回购-天天利财
无
本金保障型
1,000
2024.11.14-2024.12.12
3.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
7
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2024.12.17-2025.01.16
1.92%~2.02%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
8
渤海银行
结构性存款
无
保本浮动收益
14,000
2024.12.30-2025.01.20
1.25%~2.20%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
9
招商银行
结构性存款
无
保本浮动收益
7,000
2024.12.30-2025.02.05
1.30%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
10
光大银行
结构性存款
无
保本浮动收益
5,000
2024.12.30-2025.02.10
1%/2.15%/2.25%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
11
交通银行
结构性存款
无
保本浮动收益
10,000
2024.12.31-2025.02.05
1.30%/2.20%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
12
中信银行
结构性存款
无
保本浮动收益
5,000
2024.12.31-2025.01.24
1.05%~2.15%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
13
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.01.23-2025.02.20
1.60%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
14
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.02.24-2025.03.24
1.55%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
15
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.03.31-2025.04.29
1.70%~1.80%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
16
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.05.07-2025.06.05
1.55%~1.85%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
17
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.06.24-2025.07.22
1.60%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
18
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.07.29-2025.08.27
1.55%~1.95%
自有资金
未到期
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