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创新药ETF南方(159858)跌1.75%,成交额691.52万元

创新药ETF南方(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF南方(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。

规模方面,截止6月25日,创新药ETF南方(159858)最新份额为3.15亿份,最新规模为1.97亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF南方(159858)份额为4.17亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额减少24.45%,规模减少13.56%。

流动性方面,截止6月26日,创新药ETF南方(159858)近20个交易日累计成交金额2.02亿元,日均成交金额1011.64万元;今年以来,115个交易日,累计成交金额12.31亿元,日均成交金额1070.60万元。

创新药ETF南方(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.24%。

最新定期报告显示,创新药ETF南方(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、华东医药、复星医药、长春高新、智飞生物、康龙化成、百济神州、泰格医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德11.63%38.62万2599.63万600276恒瑞医药10.15%46.11万2268.81万002422科伦药业4.52%31.38万1011.38万000963华东医药3.53%21.50万789.13万600196复星医药3.46%31.16万773.70万000661长春高新3.45%7.88万770.66万300122智飞生物3.19%29.34万712.04万300759康龙化成3.06%25.44万684.78万688235百济神州3.01%2.82万673.22万300347泰格医药2.89%12.72万646.07万

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转自:新浪基金∞工作室