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上证50ETF基金(510680)涨0.89%,成交额977.47万元

上证50ETF基金(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF基金(510680)业绩比较基准为上证50指数。

规模方面,截止6月23日,上证50ETF基金(510680)最新份额为3282.47万份,最新规模为9222.76万元。回顾2024年12月31日,上证50ETF基金(510680)份额为7272.47万份,规模为2.02亿元。即该基金今年以来份额减少54.86%,规模减少54.42%。

流动性方面,截止6月24日,上证50ETF基金(510680)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额827.14万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额16.62亿元,日均成交金额1470.82万元。

上证50ETF基金(510680)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.14%。

最新定期报告显示,上证50ETF基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、兴业银行、紫金矿业、中信证券、工商银行、恒瑞医药、伊利股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台12.46%9724.001517.92万601318中国平安6.99%16.50万851.89万600036招商银行6.75%18.99万822.08万600900长江电力4.29%18.78万522.27万601166兴业银行3.95%22.30万481.68万601899紫金矿业3.76%25.26万457.71万600030中信证券3.26%14.97万396.96万601398工商银行3.04%53.79万370.61万600276恒瑞医药2.77%6.86万337.68万600887伊利股份2.25%9.78万274.62万

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转自:新浪基金∞工作室