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央企现代能源ETF(561790)涨0.28%,成交额701.18万元

央企现代能源ETF(561790)成立于2023年7月27日,基金全称为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企现代能源ETF(561790)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止6月12日,央企现代能源ETF(561790)最新份额为4593.40万份,最新规模为4905.75万元。回顾2024年12月31日,央企现代能源ETF(561790)份额为5093.40万份,规模为5701.04万元。即该基金今年以来份额减少9.82%,规模减少13.95%。

流动性方面,截止6月13日,央企现代能源ETF(561790)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额666.84万元;今年以来,106个交易日,累计成交金额6.48亿元,日均成交金额611.07万元。

央企现代能源ETF(561790)现任基金经理为杨振建。杨振建自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.80%。

最新定期报告显示,央企现代能源ETF(561790)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、三峡能源、中国铝业、中国电建、国电电力、中国石油、中国海油、云铝股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力10.48%19.42万540.07万600406国电南瑞7.31%17.21万376.85万601985中国核电6.30%35.25万324.65万600905三峡能源5.03%61.31万259.34万601600中国铝业4.91%33.96万253.31万601669中国电建3.43%36.90万176.75万600795国电电力3.29%38.20万169.61万601857中国石油3.13%19.64万161.44万600938中国海油3.06%6.08万157.90万000807云铝股份3.00%8.91万154.50万

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