刚刚准备睡觉，证券市场再出重大消息，下周A股涨跌剧本直接定调了

一、最大消息

①摩根士丹利，未来5年全球人形机器人的潜在需求约为800万台，潜在市值约400亿美元。

②微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤，以实现数据中心无损高速互联，空芯光纤技术从实验室走向产业。人工智能推动对MPO需求激增，MPO的核心竞争力在光纤，海内外需求十分强劲。

③Meta2025资本开支预期为513亿，下周开始的巨头财报季，预计整体资本开支将普遍上调。

二、我的观点

①今日节奏

市场缩量反弹，资金集中在了科技板块，机器人、端侧AI、智能体等，两市超3900+上涨，所以市场情绪是可以的；

非科技板块，场内资金躺平，场外资金观望，所以维持低迷状态，当然了也有部分量化，依赖消息驱动做轮动套利，像新能源，大消费。

再者尾盘半小时，市场小幅放量，从资金流动看，有资金入场拿先手，博弈下周一继续反弹。

②明日策略

1月份我们讲的节奏是对的，向上动力不足，向下又有支撑；现在流动性维持1.2万亿，所以量化程序轮动套利，各种高抛低吸，等到年后资金回流，成交量到了1.8万亿。这种局面就结束了。

下周一市场会继续反弹。

因为想持币的都差不多跑了，今天尾盘又有资金拿先手，就是博弈下周一反弹的。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

我反复强调大家，要养成回看习惯，对比分析才更能，理解节奏的变化。

1.AI软硬件

今天最大的看点，是AI智能体，大家应该可以做到，我们专门讲过逻辑，昨天还再度讲过，像汉得信息，鼎捷数智。

再者豆包大模型落地，这是产业拐点，也是端侧AI革命。

所以端侧AI池子，像普冉股份、润泽科技、富瀚微、兆易创新、云天励飞、炬芯科技、聚辰股份等都在走趋势，这也是机构抱团行为。

如果豆包APP用户数据爆发，会带来数据及算力需求的大幅增长，势必会给整个字节产业链带来持久的行情催化。字节产业链的光模块、液冷、IDC、交换机、变压器等各个环节都有机会。

字节硬件池子，也继续看好。

2.半导体链：继续看好，回看本周。