交易高手做到交易一致性的5个关键点

交易圆说事 2024-11-14 09:32:47

那么,拥有了这样一个盈利的交易系统,就意味着一定能够稳步获利吗?答案是否定的。只有在每一笔交易中都严格遵守既定的交易模型,才能真正保障盈利的实现。这就要求我们在整个交易过程中,坚定不移地遵循一致性原则。

究竟何为一致性?简单来说,就是在每一笔交易中保持进出场标准、盈亏比设定以及仓位大小的大致相同。这样的交易一致性在以下5个方面具有重要意义:

1 进出场依据的一致性

进出场依据乃是交易的核心要义之一,唯有确立了明确的进出场依据,方能初步搭建起一个交易系统的架构。不同的交易者,其进出场依据各有差异。有的依据均线、K 线来决策进场与出场,有的则凭借 K 线形态,还有的依照分时图进行操作。一旦进出场依据得以明确,每笔交易的胜率便能相对稳定下来。

2 盈亏比设定的一致性

本质上,这便是止损止盈的比例保持一致。假设在 100 次遵循一致性原则的交易中,其中 40 次亏损,60 次盈利,且盈亏比为 3:1。那么,40 次亏损,每次亏损 1,总计亏损 40;60 次盈利,每次盈利 3,总盈利 180。整个交易完成后,净盈利达 140。由此可判定,这是一个具有正期望值的交易系统。倘若将固定的盈亏比转变为浮动的,又会出现何种状况呢?不难想象,原本正期望的交易系统极有可能演变为负期望。实际上,放开的盈亏比并不比固定的盈亏比更为出色。盈亏比的一致性,直接决定了交易系统的稳定性。

3仓位大小的一致性。

即便连续遭遇亏损,仍能开出相同比例的仓位。倘若亏损时采用大仓位,盈利时却是小仓位,仓位大小高低起伏,依据主观判断随意调整仓位,必然会陷入盈小亏大的尴尬困境。仓位不固定,必然导致盈亏比的不稳定。

一致性原则,是确保概率模型样本有效的必备条件。唯有严格遵循交易系统中的一致性原则,交易系统方可真正发挥其应有的作用。

4.保持心理稳定,避免情绪化交易

一致性交易帮助交易者在市场波动中保持冷静,避免因短期波动而导致的情绪化操作。严格按照计划执行交易,减少了情绪因素的干扰,使交易决策不被一时的恐惧或贪婪所左右。通过遵循一致性原则,交易者能够建立更大的心理稳定性,进而更好地执行交易系统。

5.便于复盘与优化交易系统

一致性交易为每一笔交易提供了可追溯的操作依据,这使得交易者在复盘时能够清楚地分析自己的决策过程和效果。通过记录和分析一致性的交易操作,可以发现系统的优缺点,从而进行更有效的优化。只有在操作一致的前提下,交易者才能判断系统是否具有真实的盈利能力,以及哪些环节可以进一步改进。

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