强烈声明

本文仅作为我的投资记录，文中提到的任何操作或看法，均可能充满我的偏见和错误。文中提到的任何个股或基金，都有可能价值归零。

请坚持独立思考，万万不可依赖我的判断或行为作出买卖决策。你的钱只能由你自己负责，切记切记。

本周交易

无

目前持仓

下表除“当前股价”和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。

上期数据

注：①采用席勒市盈率估值的企业，不算三年后估值；

②对指数基金采用历史市净率计算买点卖点，不估值；

③持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

④仓位加总可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

收益率

本周沪深300指数下跌0.44%

我的实盘净值下跌0.50%

2023年内沪深300指数-1.19%

我的实盘净值+2.31%

注①：我的实盘年度收益率，按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值，均不含新股、新债收益。

注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估。

重要事项

本周依然是平平无奇没有交易的一周，我持有的几家公司这周依然没有什么特别重要的事情发生。我们简单聊三个点吧，一是宏观经济变化初显端倪；二是分众传媒韩国子公司上市进展；三是腾讯的一部爆款游戏下周公测。

1、宏观经济变化初显端倪

6月30日晚，央行公布二季度货币政策例会通稿。将一季度货币政策中，“保持连续性、稳定性、可持续性”删除，改成了“科学管理市场预期加大逆周期调节力度，综合运用政策工具”；并且，在人民币汇率方面，把汇率“弹性增强”字样给删掉了。

7月1日下午，央行换帅，现央行副行长、外汇管理局局长潘功胜接替郭树清任党委书记，同时现央行行长易纲被免去党委副书记职务，推测潘局将接替易纲成为央行行长。

7月6日下午，总理主持召开了经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。

七月底政治局要开会研究当前经济形势，部署下半年经济工作，在政治局会议之前搞座谈会听取意见是常规操作。但这次与之前有两点不同，一是座谈会时间提前了一周，二是之前开的都是“经济形势专家和企业家座谈会”，这次竟然只有专家没有企业家了。结合之前价值投资实盘周记20230217，在《当前经济工作的几个重大问题》中提到“优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大”，推测这次应该是要给企业家们也单独开一场座谈会。而已经开完的专家座谈会，总理提到要抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。

结合以上三点来看，等7月底的政治局会议开完，咱们的宏观经济政策组合拳就要开始发力了。

2、分众传媒韩国子公司上市进展

“但由于目前宏观经济及国内外形势复杂多变，经审慎讨论分析并与中介机构反复沟通论证后认为企业价值难以得到适当的评估，因此FMK决定暂缓上市并于近日撤回了相关上市申报文件。”

简单说就是最近市场行情不好，现在上市，只能以较低的价格稀释手中的股权，江总才不吃这个亏，咱先不上了，等行情好了再说。

3、腾讯的一部爆款游戏下周公测

在《腾讯控股2023年一季报简析》中，我们简单介绍了由《英雄联盟》母公司拳头科技开发的又一爆款游戏《无畏契约》，其中提到，“按照目前的推进节奏，我猜最迟今年8月能开始公测吧，腾讯的又一台印钞机要准备启动了。”

目前来看，比我预想的更快。

今天晚上12点封测结束，4天后，7月12日国服正式开放。

腾讯的又一台印钞机要准备启动了。