又到周末了,祝朋友们周末愉快。
本周交易
无
目前持仓
下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注:
①采用席勒市盈率估值的企业,不算三年后估值;
②对基金采用历史市净率计算买点卖点,不估值;
③持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
④仓位加总可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收益率
本周沪深300指数+0.61%
我的实盘净值+0.57%
2023年内沪深300指数-7.43%
我的实盘净值-2.66%
注①:我的实盘年度收益率,按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值,均不含新股、新债收益。
注②:沪深300指数收益未包含成分股现金分红,年化收益率数据略有低估。
重要事项
一、美的发布三季报
本周,美的发布三季报。
第三季度营收941亿(四舍五入不保留小数,下同),同比增长7.32%,归母净利95亿,同比增长11.93%;前三季度营收2911亿,同比增长7.67%,归母净利277亿,同比增长13.27%;虽然最近3年,第四季度的归母净利都在51~52亿左右徘徊,但哪怕今年只提高一点点,达到53亿,就能完成我为其定下的目标
——全年归母净利330亿。
目前来看,希望很大。
因为三季报显示,“公司新能源及工业技术年初至报告期末收入为 213 亿元同比增长25%,智能建筑科技年初至报告期末收入为 212 亿元同比增长19%,机器人与自动化年初至报告期末收入为 229 亿元同比增长17%。”
曾经以家用电器为核心业务(空调业务又在其中占比过半)的美的,业绩呈现明显的季节性波动。但随着ToB业务占比逐渐提高,其业绩的季节性波动也随之减弱。目前新能源车产销两旺,美的作为新能源车配件供应商和工业机器人供应商,也能分一杯羹。
而无论是保交楼、城市更新,还是盖公租房廉租房,在消费电器领域占据优势地位的美的,其传统业务还是基本稳定的。
总体来看,业绩在我的预期之内,估值及买卖点不需要调整。
二、小美加息告一段落
美联储决定11月暂停加息(维持当前5.25%至5.5%利率不变),以及小美财Z部公布的新一季发债融资计划,规模低于市场预期,因此可以判断,小美加息基本告一段落了。
为何要观察小美加息呢?
一是美联储是世界央行;二是无风险收益率对股票的市盈率水平影响很大。这两条结论估计许多做投资的朋友们都明白,但如果要论证一遍的话,三两句话肯定解释不清楚,以后有机会可能单独写一篇,此处只是做个记录。A股的春天也不远了(快则半年迟则一年)。
三、Zy金融工作会议举行
感兴趣的朋友自己找原文看,此处只是做个记录,结论同上。
四、茅台提价
本周茅台提高出厂价20%!
作为A股独一无二的印钞机,以及白酒行业的老大,此举吸引了不少目光。可惜公司实在是过于出色了,很难遇到便宜的价格,继续关注和学习吧,以后一定还有机会。
强烈声明
本文仅作为我的投资记录,文中的任何观点或操作,均可能充满我的偏见和错误。文中提到的任何个股或基金,都可能价值归零。
请坚持独立思考,万万不可依赖我的判断或行为作出买卖决策。你的钱只能由你自己负责,切记切记。