新年的第一份分红——中证红利ETF联接基金分红方案公布

躺红利摊 2025-01-16 09:02:47

本周二(14日)早盘,中证红利ETF的场外联接基金发布了2025年第一次分红公告,公告显示本次中证红利ETF联接基金每份将分红0.011元,以当前每份1.0511元(A类,13日净值)的价格计算本次的分红收益率为1.05%,更多详细信息如图:

本次分红注意事项:

1、权益登记日为2025年1月15日;

2、除息日为2025年1月15日;

3、现金红利发放日为2025年1月16日;

4、分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人;

5、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2025 年 1 月 15 日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025 年 1 月 17 日;

6、根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税;

7、本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

值得注意的是,这已经是中证红利ETF联接基金成立以来的第4次分红了,历次分红数据(A类份额)如下:

可以看到,中证红利ETF联接基金的分红稳定性还是不错的,场外联接基金相对于场内ETF而言最大的优势在于对于分红多了一份选择权,需要现金流的朋友可以直接选择现金分红,暂时对现金流没有需求的朋友可以直接选择红利再投资,而且红利再投资免收申购费用。

关于红利当前的配置价值,从中证指数公司发布的数据看,当前中证红利指数的市盈率为7.83倍,而股息率达到了6.23%,在十年期国债收益率进一步下滑至1.63%的当下,红利的配置价值还是非常不错的。

好了,以上就是关于招商中证红利ETF联接基金(A类份额代码:012643;C类份额代码:012644;E类份额代码:016363)本次分红的所有信息了,各位持有人在收到分红后会继续复投吗?欢迎在评论区留下你的答案~

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