资产管理业务是指证券、基金、期货、银行、信托、保险以及其他金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。其中,证券公司作为资管产品的主要管理人之一,其资管业绩备受市场关注。
证券公司的资产管理业务的主要分为集合资管计划、定向资管计划、专项资管计划。而一般我们常说的券商资管产品主要是指券商集合资管计划。券商集合资管计划根据投资标的可以分为货币市场型、股票型、债券型、混合型、FOF、QDII、另类投资等。
2024年即将落幕,券商资管产品的全年业绩排名或基本定型!那么,哪些产品有望争夺年度冠军呢?下文,笔者将为大家揭晓答案!
7家券商的资管规模上千亿!股票型资管产品今年表现亮眼!
根据中国证券投资基金业协会数据,截至2024年6月30日,券商运行的资管产品(集合资管计划)共有9068只,产品总规模约为30517亿元。
其中,集合资管规模超100亿元的券商共有21家。中信证券、国泰君安、中银证券、中金公司、广发证券、中信建投、招商证券等7家券商的资管规模均在千亿元级别。中信证券以3571亿元的管理规模遥遥领先!
根据Choice数据,产品净值更新至2024年11月底或12月初且成立于2024年之前的券商资管产品共有2362只,今年1-11月收益均值为4.26%,收益中位数为3.98%。
分类型来看,债券型产品数量最多,1625只债券型券商资管产品今年1-11月收益均值为3.94%,收益中位数为3.89%。混合型产品和FOF产品数量均在300只以上,整体收益均略高于债券型资管产品。
股票型产品有35只,今年1-11月收益均值为8.38%,收益中位数为9.35%,整体业绩表现亮眼。其余类型资管产品数量较少。
为了给读者提供一些参考,笔者分别梳理出了市场关注度较高的混合型、股票型、FOF和债券型券商资管产品今年1-11月收益排名居前20或10的产品。(同一投资经理管理多只相同类型产品的,选择收益最高的产品参与排名)
混合型:第一创业、国泰君安资管旗下产品分夺冠亚军!
混合型券商资管产品可以在股票、债券和其他资产之间进行配置,可以根据不同资产的预期走向而有所偏重。根据配置权重不同,又分为偏股混合型、偏债混合型和灵活配置型!
鉴于有业绩更新的混合型券商资管产品有329只,笔者按照上文的规则筛选出了今年1-11月收益居前20的产品,上榜“门槛”约为***%,相比上个月略有提升。其中,中信证券资管、中泰资管、野村东方国际证券均有3只产品上榜。
混合型券商资管产品今年1-11月收益前3强分别是:第一创业旗下的“第一创业富显11号”、国泰君安资管旗下的“国泰君安君享远见”、野村东方国际旗下的“野村东方国际证盈1号”。3只产品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,第一创业旗下的“第一创业富显11号”,今年1-11月的收益超***%,以明显优势夺冠,有望提前锁定年度冠军。数据显示,该产品收益率在近一个月飙升了超***个百分点!该产品的现任投资经理是何羽立。
资料显示,何羽立是中国人民大学金融工程学士,伯明翰大学(英)国际商务硕士研究生。曾先后于会计师事务所、第一创业证券、私募基金从事审计、研究及投资工作,具有丰富的权益市场投资研究经验。
国泰君安资管旗下的“国泰君安君享远见”,今年1-11月的收益超***%,位列第2。该产品的现任投资经理是景健。
资料显示,景健是香港城市大学工程管理硕士,浙江大学信息工程学士,FRM。2008年7月至2010年7月,在国泰君安证券股份有限公司任职计算机、电力设备及新能源行业研究员,从事行业研究;2010年8月加入国泰君安资管,历任研究员,投资经理。
股票型:广发资管旗下产品以明显优势夺冠!
股票型券商资管产品主要投向股票市场,由于今年爆发了“924行情”,因此,股票型券商资管产品今年来整体业绩表现相对亮眼。
鉴于有业绩更新的股票型券商资管产品仅有35只,笔者按照上文的规则筛选出了今年1-11月收益居前10的产品(剔除了战略配售和员工持股计划产品),上榜“门槛”超***%,相比上个月提升近2个百分点。其中,中信证券资管、国泰君安资管旗下各有2只产品上榜。
股票型券商资管产品今年1-11月收益前3强分别是:广发资管旗下的“广发恒定28号”、中邮证券旗下的“中邮幸福增利1号”、中泰资管旗下的“中泰星河22号”,3只产品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,冠军产品是广发资管旗下的“广发恒定28号”。该产品今年1-11月取得了近***%的收益,以明显优势夺冠,有望提前锁定年度冠军!该产品的投资经理是夏坤煦。资料显示,夏坤煦是伦敦大学法律与金融系硕士,2015年加入广发证券资管。
FOF:太平洋、华林证券、世纪证券旗下产品位居前3!
FOF(Fund of Funds)也叫基金中的基金,是一种专门投资于其他基金的基金,通过持有其他基金而间接持有股票、债券等证券资产。相比单一的股票或者债券型产品,FOF较大程度地分散了单一证券波动的风险,但收益弹性也相对降低!
鉴于有业绩更新的FOF类券商资管产品有332只,笔者按照上文的规则筛选出了今年1-11月收益居前20的产品,上榜“门槛”接近***%,相比上个月提升近2个百分点。其中,中信证券资、国泰君安资管、太平洋、第一创业、浙商资管旗下各有2只产品上榜。
FOF类券商资管产品今年1-11月收益前3强分别是:太平洋旗下的“太平洋均盈优选FOF2号”、华林证券旗下的“华林满堂红汇利1号FOF”、世纪证券旗下的“世纪证券全天候进取1号FOF”,3只产品今年1-11月收益均在***%以上。
债券型:华鑫证券旗下产品有望锁定年度冠军!
债券型券商资管产品主要投向债券市场,由于近年来存款利率和居民的风险偏好不断下降,风险较小但有一定收益弹性的债券型资管产品获得了不少投资者的青睐。
鉴于有业绩更新的债券型券商资管产品有1625只,笔者按照上文的规则筛选出了今年1-11月收益居前20的产品,上榜“门槛”超***%,相比上个月略有提升。其中,申港证券共有4只产品上榜,财达证券、世纪证券各有3只产品上榜。
债券型券商资管产品今年1-11月收益前3强分别是:华鑫证券旗下的“华鑫证券全天候明珠1号”、申港证券旗下的“申港证券申乾10号”、太平洋证券旗下的“太平洋金元宝22号”,3只产品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,华鑫证券旗下的“华鑫证券全天候明珠1号”,在今年1-11月取得了近***%的收益,以明显优势夺冠,有望提前锁定年度冠军!
风险揭示:投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(“我司”)未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,相关排行(如有)均为内部评定结果,仅供参考。