2025.2.12【A股早报】：美国对冲基金巨头爆买中国资产！
「市场动向」
昨日市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.12%报3318.06点，深成指跌0.69%报10557.62点，创业板指跌1.43%报2152.73点。沪深两市成交1.64万亿元，较上个交易日缩量949亿元。盘面上，『铜缆高速连接』、『文化传媒』、『黄金概念』、『IP经济（谷子经济）』等板块涨幅居前，医疗信息化、半导体、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。
「走势预判」
周二A股市场缩量窄幅震荡，成交量继续小幅萎缩到1.67万亿附近。从技术形态上看，大盘连续3个交易日稳定在60日线压力位附近，虽然没能向上突破站稳60日线，但也没有掉头回调。这种持续顶在压力位下方的走势，说明多头力量虽然没有下定决心向上突破，但同样不惧市场压力；空头也有一定的惜售情绪，没有大规模兑现离场。鉴于此，旌扬认为大盘短期内即便有回撤，空间也不会太大，比较乐光的话，5日线附近能止跌，稍微走的弱一点，在1月平台3270之上也能止跌。
「宏观消息」
1、外资：最新披露的文件显示，美国对冲基金大佬、亿万富翁投资人大卫·泰珀旗下Appaloosa LP在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票ETF。其曾在去年9月公开表示，“买入一切中国资产”。
「行业消息」
1、无人驾驶：昨日，市场有传闻称，华为与上汽或将采用智选车模式合作，产品定位年轻化市场，售价在17万-25万元之间。有上汽集团内部人士称，双方的合作确实在推进中，相关信息华为会做相应发布。虽然昨天比亚迪相关利好落地，板块筹码出现松动。但考虑到无人驾驶近期消息面利好密集，再加上主力前两天进场的大部队还在场内，且游资也开始跟进，所以板块短期恐怕不会快速降温。那么短暂调整后，板块指数触及5日线，就能快速止跌企稳，低吸机会也将出现。相关公司（包括但不限于）：华阳集团（002906）、德赛西威（002920）、万朗磁塑（603150）、中原内配（002448）等。
2、贵金属：在本周一黄金突破2900美元/盎司之后，昨日继续疾驰，盘中再度刷新新高，不过之后由于畏高情绪攀升，出现冲高回落。昨晚国际金价在高位窄幅震荡，并无转弱迹象，且随时可能再破新高！昨天贵金属板块出现冲高回落，走势和金价如出一辙。短期内，只要金价延续强势，贵金属板块也能同步走强。因此，有耐心的投资者可以轻仓考虑。但若只想短炒，则还需要等待机构或游资进场信号进一步明确，否则板块的爆发力还是不够强。相关公司（包括但不限于）：晓程科技（300139）、山金国际（000975）、赤峰黄金（600988）、湖南黄金（002155）等。
3、谷子经济：《哪吒之魔童闹海》引发的观影热潮持续，在上映14天的时间里，票房已经突破了90亿大关，持续刷新我国影史记录，且有望冲击全球电影票房前十！在此刺激下，近期《哪吒2》周边商品销售火爆，有门店盲盒近10天无货可卖，镭射卡票也全线售罄，还衍生出爆米花桶、钥匙扣等实用性周边，同样也十分受欢迎。谷子经济的基本面逻辑问题不大，不过短期内主力不会快速回流。因此，有耐心的投资者可以在板块调整充分时左侧布局。但若只是短炒，就还需要等待机构或游资大幅回流后，才能考虑是否参与。相关公司（包括但不限于）：奥飞娱乐（002292）、齐心集团（002301）、富春股份（300299）、创源股份（300703）等。
「机构操作」
前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股17只。周二机构席位买盘继续萎缩到弱势区，卖盘中幅释放，剪刀差影响下，机构席位从周一的持平状态，转为中幅净流出。
主线热点中（近期机构主攻方向），只有DeepSeek相关的云计算分支被机构席位中幅加仓，DeepSeek概念、AI智能体、无人驾驶被中幅减仓，半导体被小幅加仓。
「游资操作」
方新侠：净买入优刻得（DeepSeek+云计算）3859.85万；
宁波桑田路：净买入联创电子（无人驾驶）1.54亿、瑞斯康达（通信设备）3363.52万、拓维信息（DeepSeek+华为昇腾）6536.83万；
曲江池：净买入航锦科技（算力租赁）2501万、奥瑞德（DeepSeek）1689万、巨轮智能（机器人）5543万；
上塘路：净买入美格智能（DeepSeek+AI智能体）3992万；
章盟主：净买入安凯微（DeepSeek+半导体）1616.74万、美格智能（DeepSeek+AI智能体）6473万、润建股份（云计算）1.49亿、巨轮智能（机器人）1.25亿；
炒股养家：净买入杭萧钢构（专业工程）1985.91万、中材节能（中字头）1984.45万、昀冢科技（消费电子）1709.89万；
作手新一：净买入居然智家（零售）2343.36万、亚香股份（股权转让）2957.04万、奥瑞德（DeepSeek）2440.35万；
陈小群：净买入梦网科技（DeepSeek+云计算）9308.10万。
「账户变动」
「今日计划」
普联软件300996，AI智能体，10日线不破布局20%。
豪恩汽电301488、亚太股份002284，无人驾驶，5日线不破布局10%。
2股都达成条件则2选1。
「持股策略」
圣邦股份300661，半导体，依托10日线持仓。
酷特智能300840，AI智能体，依托10日线持仓。
派斯林600215，机器人，依托10日线持仓。
「操作思路」
周二A股大盘仍然被压制在60日线压力位之下，处于均线束内的箱体结构之中。虽然周二机构席位买盘萎缩到弱势区，但考虑到近期机构买盘一直较为活跃，所以仓位上限还是可以控制在7成左右。目前手上只有3成仓，周三就还有较大可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，加仓方向可选无人驾驶、人工智能主题和机器人。
「核心股池」
