美国高位跳下

2018年仅剩一个多月了，如果从年初看这一年中国乃至世界的资本市场，一定会让太多的人相比年初预测大跌眼镜；但是，在年尾这个时候来看发生的故事，又透露出诡异和让人想入非非的味道。虽然我之前扯过几次美股和国内市场关联性将逐步变低的预期，下面，我们再简单回顾下今年发生的故事线。

年初美国在高位也在2月份有个盘整，当时大量的经济学家和市场人士预测世纪牛市要进入调整了，而且美国的加息周期在进程中，所以这样的预测貌似很有道理；但结果呢，并不是如此；经过调整，美国几大股指连创新高，苹果市值突破万亿，加息变成了资金回流美国的动力，同时，特没谱的减税政策也使国内经济数据历史性的好，因此，特没谱一直意气风发；反观我们，上年度的价值投资逻辑线刚树立，本来对于2018还稍有寄许，可降杠杆的金融策略，我们直接进入跳水模式，而且是一往无前的下潜，甚至都潜到打破太多悲观自嘲者的底线。进入10月份，市场流动性都快枯竭了，整个市场快要1000家企业失去主人，而没人接盘的地步了。当然，美股这时候好像心灵感应的开始下跌，看起来大家相互共振的一起堕落去。可是，咱这不是简单堕落的问题了，咱这是要家破人亡了。所以，十月下旬，一批政策貌似一夜春分吹又生一般的出现，同时持续加码。

这看起来就很有意思了，我们自己挖了个坑，然后等着老美也扛不住的时候，我们告诉全世界，我现在是坑，我们已经出清的很厉害，我们现在满地是黄金，不论你们来不来，我自己的国家资本都已经开始抄底了，我还要给所以民企最优待遇等等等等的信息发给全世界敏感资金，加上我们的货币今年贬值了近10%，接下来明显贬值空间不足了。所以我们看到了我们开始独立自主行情的启动，外资大幅的流入，外资就算不赚股市的钱，未来货币升值的可能也不亏。我们自成体系的逻辑看起来变得很充分了。

希望很红，红很久

再加上年初至今困扰我们和全世界经济体的贸易战，我们服软了，我们说要再谈。这个时候的谈我们一定捞不到太多好处，但是老美现在国内市场的跌，苹果都跌倒8000亿市值了，我想他们也不好过。这时候如果再把这个定时炸弹给解除了，即使我们吃点亏，那也就吃呗，没啥；特没谱虽然让人挺生气的，但人家抱怨也是有些自己的道理，但是他也有巨大的内伤，只要记住，全世界的供应链只有我们最齐，谁都替代不了我们的位置，无论东南亚，非洲等等都不行这个真理就可以。记得前几天一位国内经济混子说了一句话倒是让我很认可“我们其实要感谢老特，这家伙想着法子治我们的时候，其实是给我们的压力测试，帮我们找我们经济自身的BUG，比如芯片，我们现在就会大力发展，没他这出戏，我们可能还不会主动求新。所以他找我们各种痛点的时候，恰恰是我们完善自我的最好外部检验”

所以，现在我们看起来反而有了充分的主动性，难道这是场预谋极远的棋局，如果真是如此，那真是牛逼大了。顺便说下，今天调整一定有昨晚上老美的因素，但这也算是我们的顺势而为，总要歇一歇的，跟他们的关联性，我觉得基本没有。