QDII基金近三年排名出炉!20强股票基金均跑赢美股三大指数

私募排排网 2025-01-24 14:19:11

近三年来(2022年-2024年),A股市场整体表现欠佳(上证指数跌幅接近8%,深证成指跌幅接近30%,创业板指跌幅超35%),而美股和海外多个新兴市场表现较强(道琼斯工业平均指数涨超17%,标普500和纳斯达克均涨超23%)。

在这样的市场背景下,QDII基金备受投资者青睐,以致于期间多次出现一些QDII基金高溢价持续大涨的情形,如沙特ETF上市前2天持续涨停。为了实现全球范围内的资产配置,QDII基金正在被越来越多的投资者所了解和运用。

QDII,是Qualified Domestic Institutional Investor的简称,即“合格境内机构投资者”。 而QDII基金就是国内公募基金公司发行、投资于海外市场的基金品种。QDII基金可以投资股票、债券、基金、大宗商品等多种资产类别。根据申购基金所需的货币种类,QDII基金一般会设有人民币份额和美元份额。

从投向上来看,QDII基金目前主要投向中国香港、美国市场,小部分投向越南、印度等新兴市场。根据QDII基金的主要投资范畴和投资比例,一般可以将QDII基金分为:股票型QDII基金、混合型QDII基金、债券型QDII基金、另类投资型QDII基金、FOF类QDII基金。

据公募排排网整理,截至2024年12月31日,有近三年业绩显示的QDII基金共有360只,基金总规模约为5928亿元,近三年收益均值约为5.13%,收益中位数约为3%。

分类来看,股票型QDII基金只数最多(170只)、规模最大(4597亿元)!另类投资QDII基金近三年收益均值(22.56%)、收益中位数(31.54%)相对领先。

为了给读者提供一些参考,笔者分别梳理出了“股票型、混合型、债券型、另类投资型”QDII基金近三年收益前20强或10强。(同一基金公司管理多只相同类型QDII基金的,若为份额基金,依据“人民币基金、A份额基金”顺序择其一)

股票型QDII:20强全部跑赢美股三大指数!广发、华宝、易方达旗下基金位列前3!

截至2024年12月31日,有近三年业绩显示的股票型QDII基金共有170只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了股票型QDII基金近三年收益20强,上榜“门槛”超24%。也就是说,这20只基金均跑赢了同期的美股三大指数。其中投向全球和美国市场的QDII基金各占9只。

位列前3的基金依次是:广发基金旗下的“石油LOF”、华宝基金旗下的“华宝油气LOF”、易方达基金旗下的“标普信息科技LOF”。

冠军基金是广发基金旗下的“石油LOF”。该基金在2024年末的管理规模约为8.84亿元,近三年收益超75%。

根据最新财报显示,2024年末,该基金的前10大重仓股依次是:康菲石油、EOG能源、Phillips66、马拉松原油、EQT能源、Diamondback Energy Inc、赫斯瓦莱罗能源、Texas Pacific Land Corp、戴文能源!从该基金的历史持仓来看,重仓股变化不大,其第一大重仓股康菲石油近三年的涨幅接近65%。

资料来源:Choice,投资标的和持仓比例将根据投资管理实际情况发生变动,不构成任何股票推荐或投资建议,仅供投资者参考。

此外,广发基金旗下的“广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A”为20强中规模最大的基金。该基金在2024年末的管理规模约为86.42亿元,近三年收益约为38%。

混合型QDII:汇添富基金旗下产品因重仓美股科技巨头夺冠!

截至2024年12月31日,有近三年业绩显示的混合型QDII基金共有72只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了混合型QDII基金近三年收益10强,上榜“门槛”超3%。其中投向全球市场的QDII基金占7只。

位列前3的基金依次是:汇添富基金旗下的“汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A”、国海富兰克林基金旗下的“国富全球科技互联混合(QDII)人民币A”、华夏基金旗下的“华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)”,收益均在30%以上。

冠军产品是汇添富基金旗下的“汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A”(该基金在公募排排网APP有售,申购费率低至0.001折)。该基金2024年末的管理规模约为16.63亿元,近三年收益超41%。公募排排网数据显示,该基金成立于2017年1月25日,截至2024年12月底,成立来年化收益超18%。

公募排排网,其中数据来源于恒生聚源数据,经托管复核,截至2025.1.20,产品详情请见公募排排网APP

该基金的基金经理杨瑨,是清华大学工程学硕士,2010年8月加入汇添富基金后担任公司的TMT行业分析师,2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型基金的基金经理。

根据基金四季报显示,2024年末,该基金的前10大重仓股依次是:英伟达、微软、苹果、亚马逊、博通、Meta Platforms Inc-A、谷歌-A、台积电、现在服务公司、维萨,覆盖了美股的主要科技巨头。其前10大重仓股持股市值占基金净值的比例超50%。

资料来源:Choice,投资标的和持仓比例将根据投资管理实际情况发生变动,不构成任何股票推荐或投资建议,仅供投资者参考。

债券型QDII:广发资管、易方达、长信基金旗下基金位列前3!

截至2024年12月31日,有近三年业绩显示的债券型QDII基金共有72只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了债券型QDII基金近三年收益10强,上榜“门槛”超6%。其中投向全球市场的QDII基金占8只。

位列前3的基金依次是:广发资管旗下的“广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A”、易方达基金旗下的“易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)”、长信基金旗下的“长信全球债券(QDII)人民币”。

另类投资型QDII:中信保诚基金、国泰基金、嘉实基金旗下基金位列前3!

截至2024年12月31日,有近三年业绩显示的另类投资型QDII基金共有29只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了另类投资型QDII基金近三年收益10强,上榜“门槛”超33%,是所有类型QDII基金中上榜“门槛”最高的。

位列前3的基金依次是:中信保诚基金旗下的“中信保诚商品LOF”、国泰基金旗下的“国泰商品LOF”、嘉实基金旗下的“嘉实黄金LOF”。

【资料来源】:基金管理人、基金托管人或外部数据库,整理自公募排排网。

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排行。

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品/基金经理/基金管理人以一定规则进行展示,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,亦不构成任何宣传推介及投资建议,仅供投资者自研参考使用。

【风险揭示】:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,私募排排网公布的任何评定结果均为内部研究结果,仅供参考。

0 阅读:0

私募排排网

简介:查私募,查排名,就上私募排排网!