美国11月消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%,这一数据完全符合市场预期。根据多家机构和分析师的预测,市场普遍预期11月CPI同比将增长2.7%。环比方面,11月CPI环比增长0.3%,同样符合预期。核心CPI方面,11月核心CPI同比上涨3.3%,环比增长0.3%,均与市场预期一致。
一、市场反应
美元指数:数据公布后,美元指数短线波动20点,随后恢复稳定,最终小幅上涨约0.15%。
美股:美股三大指数小幅高开,截至发稿,道琼斯工业指数上涨0.25%,纳斯达克指数上涨0.81%,标普500指数上涨0.52%。
美债收益率:美国10年期国债收益率在CPI数据发布后下跌,现报4.240%。
黄金:现货黄金短线拉升约5美元。
期货市场:交易员增加了对美联储12月份降息25个基点的押注,芝商所CME Group的数据显示,市场预期美联储12月下调25个基点的可能性升至96.2%。
二、美联储后续举措
1、12月降息预期:
高概率降息:市场普遍预期美联储将在12月18-19日的政策会议上降息25个基点。CPI数据符合预期,进一步巩固了这一预期。
鹰派降息:尽管通胀数据符合预期,但一些分析师认为,美联储可能会采取“鹰派降息”,即在降息的同时削减点阵图中对降息的指引,以避免市场对降息路径过于乐观。
2、2025年降息路径:
不确定性增加:尽管12月降息概率较高,但2025年的降息路径存在较大的不确定性。一些分析师认为,美联储可能会在2025年采取更为克制的降息步骤,具体取决于经济基本面和通胀走势。
经济数据影响:美联储将密切关注11月和12月的非农就业数据以及未来的通胀数据,以评估经济状况和通胀压力。
美国11月CPI数据符合市场预期,市场反应相对平稳,但增加了对美联储12月降息的押注。美联储在12月降息25个基点的概率较高,但2025年的降息路径存在不确定性,具体取决于未来的经济和通胀数据。
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