10.20一文看A股:接下来注意稳增长与成长的跷跷板效应

风尘布局 2024-10-21 05:50:34

市场概要:

周五在科技带领下创业板指大涨8%;权重这边证券领涨,其他权重则更多是指数的跟涨。

周末消息面上,偏权重为主,周五互换便利落地之后周末很多权重企业已经拿到增持贷款,大部份是这些消息。然后科技这边虽然周五大涨,但周末情绪上并没太大发酵,这是好事,受益于周五尾盘的跳水,要是不跳水,创指涨个12%,估计周末情况又会非常亢奋,这是主办方不想看到的。

所以接下来的市场是继续看好的,只不过这里要注意一下节奏,随着权重增持资金的进场,预期这里接下来两个方向走跷跷板震荡向上的概率比较高。这两个方向一个是稳增长为主大权重,包括了地产、中特估、高股息;另一个方向是科技,包括了软硬件、低空、卫星、消费电子、AI等,核心是国产替代。

上周五科技暴涨,明天早盘大概率还会有个惯性,然后分化,应该是强者恒强,其他则冲高回落;因为其他板块有反弹预期,特别是权重,一旦反弹,成长板块容易回落。所以后续注意一下这个跷跷板;但核心更看好的还是科技方向。

操作上,还是老观点,首先要认识到这是慢牛节奏,然后大跌要敢于低吸,大涨(不涨停)要舍得高抛;而不是总问牛市还在不在,然后涨了追涨、跌了割肉,这样的操作在牛市也是要亏钱的;其实这部分人也占多数。当然,也怨不得自己的技术问题,因为牛市本身交易量放大,那么波动起来幅度就会更大,一跳水就是大跌,很多人不适应,一大跌就害怕,就割肉,都很正常;关键还是要理清思维,牛市就是如此。

板块梳理:

科技;最近最强的是国产替代、铜缆、AI芯片、然后是华为、低空、车路云。国产替代这边很明显逻辑在强化,国产替代要快速发展,就需要替代品出来时有人买,要是替代品出来了,同一级别的东西大家还是去买进口品,那替代品企业就很难盈利,就很难进入下一代的研发;就现在来看,似乎我们行政上在引导市场做这样的替代行为;比如国产系统,出来之后我们第一时间就是排查英特尔,就意味着接下来国产替代的东西只要出来,就会得到支持。所以要继续看好国产替代。当下有汽车芯片、EDA、光刻机、光刻胶、国产操作系统等;华为也是,只不过最近华为连续上涨,所以周五有点跟不上,后续常山北明一旦继续走强则华为概念还会继续。上周五国产替代情绪龙头是台基股份、国民技术;板块龙头中芯国际,一旦中芯国际继续走强,就会带动板块,拿它当风向标就行了。

晚间蓝思科技披露了三季报,前三季度净利润同比增长44%,第三季度收入15.1亿,已经回归2020年消费电子旺季水平;验证了消费电子行业的复苏,消费电子复苏也是半导体复苏的验证。

低空经济、车路云周末则都有相应一些利好出台,明天也可以留意一下,不过低空上周五也涨了不少,适合持仓者高抛,而不是无仓者再去追高了。车路云相对还没怎么反弹吧。

铜缆这边,英伟达说BG200订单大增3、4倍,核心是神宇股份、麦格米特;国产华为服务器这边是华丰科技、意华股份;不过上周五都大涨了,也要注意下节奏。

新能源;现在核心是看新技术,固态电池、BC电池、然后逆变器,估计明天逆变器应该要涨一涨了,因为阳光电源周末出了一些利好;周末还有个消息,行业协会说光伏组件价格低于0.68元/W会被定义为违法;因为这是组件最低成本了,意味着要调控恶性竞争了;此消息在尾盘其实也被部分资金先知先觉了,所以尾盘最后3分钟光伏都有个大幅拉升;那明天也要谨防冲高回落了。

证券;利好利空基本持平;利好是很多证券企业都拿到再贷款的份额了;利空是很多周末被处罚,都是因为之前IPO保荐出现违规;基本上还看互联网券商吧,指南针、同花顺、东方财富。

权重;招商蛇口、中国石化等都公告拿到再贷款增持股票的份额了,有点吓人,它们一涨,成长容易回调,注意节奏。

总之,核心就是科技国产替代,证券是带人气板块;要真想玩金融,不如去金融科技;然后指数看震荡,继续往上的话就要注意抛压了;估计这里K线会走个三角震荡吧,上方有压力,下方有支撑;注意节奏就行了。

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