一、我的观点

昨天我复盘中说：

我讲的各个池子，你可以经常使用；这没问题；但是市场的节奏，尤其是玩短线，你必须每天都看复盘文章或听复盘视频，因为节奏每一天都在变。节奏错一天，大赚变小亏。

比如下图，策略里我会讲节奏；板块分析里，我会讲板块节奏。

①今天市场

上午权重跌，题材涨；空头利用茅台酒价下跌的消息，引发“茅台信仰”的崩塌；下午指数再次打到了3011的低点，护盘资金，拉大金融，钢铁基建，爆拉50，拉红茅台，权重涨，题材小幅回落。

题材这里，市场依旧还在AI手机与“科特估”的反弹周期之中，今天轮到AI发力；AI手机说到底还是基于AI硬件基础上，所以今天光模块发力，AI光模块8大金刚，第一梯队暴涨；第二梯队久违的跟了上来；AI服务器工业富联，AIPCB胜宏科技，都创了历史新高。

本周有个特点，大家注意了吗，超短题材的体验感好了，我周二的时候讲，量化资金的力度明显减弱了；因为上周末量化新规出手，尽管题材的轮动，还是量化主导市场，但他们的交易策略改变了，而且每秒交易笔数也都做了调整了，所以体验感好了。

所以今天权重和题材走的节奏，和昨晚的策略一致。

②下周最大消息，周三陆家嘴重磅会议，另外还有下周一MLF是否降息

1.监管将发布资本市场相关政策措施

2.科技创新与资本市场高质量发展”主题发表演讲，科创【科特估】预期不断放大。

总之，现在市场生态，比较难扭转的，市场情绪估计继续低迷，具体情况下周在分析吧。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.人工智能AI：实际上这两天的逻辑走，AI消费电子，我们缺乏AI芯片、服务器；光模块和PCB板是全球增量预期；加上今天小作文，中际旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只），所以今天主攻这三个分支：

AI光模块8大金刚，第一梯队新易盛，中际旭创新高；天孚通信补上来；第二梯队的罗博特科，光迅科技，太辰光，源杰科技等弹性也起来了。

AI服务器工业富联，历史新高；AIPCB胜宏科技，历史新高；AI芯片寒武纪，都是走趋势。

还是那张表，继续收藏，继续重视

2.金融三剑客：券商，保险，多元金融。今天小作文是合并还有降息，吹的正当理由是救市资金护盘，但背后是先知先觉资金受益；

我们理一理顺序，午后先拉券商，海通证券拉涨停，小作文说海通证券和国泰君安将合并；然后吹的券商逻辑是，科特估行情或将外溢至券商板块，因为券商本身强制跟投了大量科创板企业，科技估估值回升将增厚券商投资端业绩。

然后渲染陆家嘴金融论坛马上到来，对金融板块的利好利好之类，

但最后的本质是先知先觉资金，小作文先传降息，盘后央行发布两融数据，5月M2同比增长7%，预期7.1%，上个月是7.2%；M1同比下降4.2%，预期是下降2%到3%，上个月是下降1.4%。所以这些专业术语，你可以看不懂，但是你通过对比，能看明白都要比预期的差，叠加下周一就是MLF利率窗口；所以降息预期就出来了。如果下周一真降了，那就更说明东西了。

所以今天金融三剑客拉升，你就能知道很多知识。

3.半导体链：今天是良性分歧，接下来存储、先进封装、光刻机等都有低吸机会。还是那张新表格。继续收藏，继续重视