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一、我的观点
①市场回顾
周五三大指数小幅冲高回落，两市成交量7100亿冒头，全市场依旧被量化资金高度控盘；风格上还是快速轮动，量化实现各种套利收割。因为量化交易策略受恒生指数影响较大，港股高开低走午后翻绿，所以A股截止收盘也是绿了，甚至尾盘来了波小跳水。
方向上轮动了：AI PC、消费电子、高速铜缆、华为概念、机器人、商业航空、低空经济、军工信息化、数字货币等等；但无一例外都是冲高回落。回调的是光伏、石油、建材等权重板块。
②明日策略
本周整体交易难度偏大，表现在题材疯狂轮动，量能持续萎缩，市场没有主线和持续赚钱效应，所以没增量入场。这些即是因也是果，相辅相成。
其一市场过于依赖港股表现作为风向标，当前港股处于A杀，导致更多资金避险；其二国际资金高低切已过期，剩下的就是收割；其三量能减少，量化主导，很多人玩不过量化，最后反噬市场。
目前场外钱有很多，看转债动不动就百亿单个成交就知道场外的资金是不少的，债券市场；再看央妈都连续11次提醒长端债券的风险。甚至在周末央妈喊话高度关注当前超长期国债市场变化及潜在风险，必要时会进行卖出低风险债券包括国债的操作。国债期货于周五终于是下跌了。
那么为什么央行要连续下场喊话呢？对现在超长期国债过低的收益率感到不满。央行在多个场合都表示心里收益率预期范围在2.5%~3%。结果30年特别期国债上市第一天，直接给干到1.5%了。
简单来说，就是当前市场存在“资产荒”，而收益稳定的国债一旦上市就被买爆，僧多粥少。在过去金融机构可以投的项目很多，房地产、基建、债券等等。现在谁还去投房地产？基建也投完了。
所以市场上不缺钱，明天是6月初，盯住能否放量？如果明天依旧没有增量，那还是量化主导的收割游戏；板块天天电风扇轮动，反弹的隔日又直接被反向砸盘；那周五冲高，商业航空、AI PC/手机、机器人等又要小心了，其他调整的，虚拟电厂、新能源光伏、英伟达GB200概念分支等应该依旧会走轮动的格局。
我还是建议，如果不放量，就别入场；其他的多看看，大基金三期带动的半导体分支，就是我们那个表格。
③周末消息
1.宏观层面：本周没什么重要数据，就是风险因素需要注意
新国九条，大家一定远离各种小垃圾。现在监管严格，倒查10年的预期导致资金纷纷避开，因为如果真查，可能80%个股都有问题；最近被ST的个股越来越多
明面上的，各类年报非标、立案未结案以及收到年报问询函的标都需要重点规避，此外低价也是一个风险高的方向，大体上这些方向多避开，能减少绝大部分的踩雷。下面这六家企业，哪一个不是浓眉大眼，谁又能想到？但按照明牌方法是可以规避的。
①锦州港被ST
②九芝堂，百年老店，北有同仁堂，南有九芝堂，因大股东非法占用公司资金而被ST，变成ST九芝。③贵州百灵，曾经的医药龙头企业，十大流通股东中不乏香港中央结算公司这样的机构资金， 因财务内控被出具否定意见被ST ，变成ST 百灵。④中泰化学，实际控制人为新疆自治区国资委，因财务造假被ST，变成ST中泰。⑤华闻集团，实际控制人为中国国际广播电台，十大流通股东全部为机构资金，因股权转让问题被监管出具整改意见书，股价跌破一元面值，面临退市风险。⑥申华控股，实际控制人为沈阳市国资委，业绩持续两年亏损，股价跌至一元附近，面临退市风险。
2.行业层面：（只作为情绪观察，不作为重点，下面四大板块是重点）
①商业航天：我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等);
②消费电子：2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等);
③央视财经：2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元 人形机器人或实现超预期增长。（机器人四大金刚）
④半导体：5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。
重点注意，主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%
⑤智谱 AI 获沙特基金超 28 亿投资。隶属于沙特国有石油集团沙特阿美 (Aramco) 风险投资部门的 Prosperity7 ，参与了对中国 AI 初创企业智谱 AI 约 4 亿美元（约合人民币 28.94 亿元）规模的一轮投资。这笔交易对智谱 AI 的估值高达 30 亿美元（约合人民币 217.02 亿元）。
⑥低空经济：全链条提升低空经济水平；广州：在南沙推动海陆空全空间无人体系准入标准实施和应用；（ 上海贝岭、 杰创智能 、中海达、新晨科技等）
二、四大板块及龙头个股
1.HBM存储：周六视频讲，我详细的讲了，这个行业处于景气度上行周期；今年AI潮中，算力还是最匮乏，GPU等，但GPU门槛过高，英伟达一家独大，其它像AMD等虽有心发力，但差距仍较远，它不是说投钱就可以搞定的，在算力需求爆发的同时，大家看到了今年的存储芯片的周期性逆转，以及需求爆发，特别一些超高带宽存储芯片（HBM），所以处于超高速暴发跟增长时，环节中，最大缺口的，就会出现巨额利润，巨额利润就会引发更巨额的投入以及量产。
所以大家看到了，消息面一直涨价，一直扩产，就是这个逻辑；但存储领域，我们在国际上是半点占不到优势的，技术含量高，但国内企业也获得了这么好的利润增长，可想而知市场的景气。
内存接口的澜起科技
存储模组，像江波龙、佰维存储、德明利、协创数据等，业绩均非常优异大超预期
代理商，香农芯创，
材料厂，华海诚科
这都是我们讲的比较多的。
2.商业航天：周五最强板块，开盘西测测试秒板20cm二连，跟随而动的天银机电、通光电缆（通光转债）等同样20cm拉板，其他大涨的还有航天智装、航天晨光、七丰精工、上海瀚讯等。周末各类的板块刺激消息同样也有很多，有点类似之前炒低空经济板块的感觉，都是独立于外围的板块。
3.机器人：周末的消息也相对较多，周五实际盘中也有所异动，但无奈市场的量能不支持更多的板块走强，所以只有零星的标能维持强势，如周五的首板斯菱股份，这种小盘的20cm次新是量化所爱，如果板块有表现估计离不开这个标。
4.GB200产业链：消息称英伟达GB202/GB203已流片，RTX5080快来了性能提升大。高速铜缆、电磁屏蔽、玻璃基板三个分支；本周暴跌，就是量化砸盘；当前市场资金有限，热门概念因为人气高，更加吸引量化资金的参与，量化收割必须寻找人多的板块，这样才能实现最大收割。预期这几个概念后续还会反复，毕竟人气在，量化还会各种波动来操盘。
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