学会拥抱趋势。

白猫学 2024-11-06 14:30:42

我一直和伙伴们说。

投资,就是要拥抱趋势。

赚快钱,不是不可以,是要有代价的。

你需要花更多的时间和精力,放在研究股票上,研究情绪上,会让人很心累。

而趋势,是可以让你安安稳稳躺着赚钱的。

我们通常说的趋势,其实分很多种。

往大了说,经济趋势是趋势,时代红利是趋势,牛市也是趋势。

往小了说,行业板块是趋势,优质个股是趋势,资金炒作也是趋势。

趋势无处不在,它是一种潜在的“能量”。

拥抱趋势,其实就和我们说的选对路,是同一件事。

人生很多时候,是因为一个选择,决定了结局的。

所以,当你理解趋势,并且拥抱趋势的时候,一切就会变得很清晰明朗。

先说经济的大趋势。

我们的经济,正在一个复苏期。

这是基于外围放水,我们同步放水进行刺激,带来的经济复苏。

这个复苏,主要是针对宏观经济面和预期的,并不是单纯的经济增速问题。

原本我们不敢放水,因为害怕放水越多,市场流失的水分就越多。

现如今,整个资产市场已经开始预热,同步放水可以有效的刺激经济,然后顺利将水留在我们自己的内循环里,起到一个很好的效果。

这一轮经济大趋势的红利,主要来自于宽松的货币政策。

都说,每一次大放水,都是财富再分配的机会。

对于普通老百姓而言,不抓住这种财富再分配的机会,实属可惜了。

千万别等到潮水褪去,发现自己还在那边裸泳。

时代的红利,在未来越来越少,因为人口和出生率,也会因为阶级固化。

所以,这一轮财富放水的大趋势红利,必须得想办法把握。

而这里出现的牛市,也是基于大放水背景之下,资产价格出现溢价的大逻辑。

我们所有的大牛市,其实都是在放水周期下出现的。

因为只有放水周期下,那些有钱的人,才会感受到货币贬值的压力,才会想办法寻找投资渠道。

当他们看到货币政策的导向,即将带来资产价格的“膨胀”,就会愿意开始投资二级市场。

大部分资本,之所以对我们的A股市场嗤之以鼻,最主要的原因,就是因为A股市场的体制问题。

原本,这部分人都是靠资本套现发家的。

他们把A股当做是一个提款机,现如今要让他们往提款机里存钱,指望能吐出更多的钱,难度很大。

但是,当资产价格被动升值,以及A股的体制改革让他们看到一些变化的时候,他们反过来就有试错的意愿了。

因为谁都不想错过牛市。

当然,每一轮牛市的本质,都是借用时代的发展趋势,去讲一个新的故事而已。

至于,故事的结局,最终是什么样,不得而知,或者说本就无法预知。

很多人会提到一点,这轮牛市背后,并没有看到太多的业绩预期。

也就是,从当下来看,没有能够看到未来上市公司有一个非常良好的发展趋势。

这里的发展趋势,主要说的是整体的大方向,大板块,大行业。

确实,很多传统的板块,瓶颈是非常明显的。

即便放水刺激,也不太可能出现非常大的改变。

我们当下能看到的优质赛道,其实并不多。

那么,当下的行业趋势方向,或者说产业方向,到底会在哪里?

其实,这个问题也不是很复杂。

因为答案也很明确,就是科技。

不是因为科技更具备想象力,而是因为所有的投入,都在科技领域。

我们当下做的基建,早已经从实体基建,转向了科技基建。

科技基建的底层,就是算力中心,是服务器,是一系列高科技的东西。

而提供这些东西的软件商,硬件商,就是我们未来最核心的上市公司了。

科技发展是不需要太多业绩支撑的,而资本更是会不断输血。

我们很难快速的跑出一家家有盈利能力的科技企业,那是因为科技从信息化到消费电子化,周期很长。

但科技本身,如果单纯从技术应用上去赶超,时间周期并不会太长。

所以,涌现出一大批,不怎么赚钱,市盈率很高的科技公司,也是正常现象。

也不用完全就去强调科技泡沫,和国外的科技公司对比。

所处的阶段不一样,公司的估值形态,自然也就不会一样。

而我们所谓的优质个股,也并不是完全看盈利能力。

当下的优质个股定义,是在核心的供应链中,拥有绝对的话语权和龙头地位。

真正的甲方公司,才是优质个股的完全定义。

从毛利和净利润率的变化,是可以有效筛选优质公司的,尤其是科技供应链中的核心公司。

这些公司,在未来几年的牛市里,将会大放异彩。

最后一点,是资金的炒作趋势。

牛市,其实就是遍地泡沫的市场,尽管我们也希望牛市能够有一些真实的东西。

但千万别太信业绩,因为业绩兑现的时间节点,都是在牛市结束以后,股价也会一路走低。

我们的牛市,主要还是政策推动,靠货币和强大的预期去支撑的。

很多东西,当下十分的朦胧。

比如,重组这件事,到底怎么玩,目前只能看到市场已经开始转向,从民间重组,转向国资重组这条线了。

至于国资重组之后,乌鸡变凤凰的故事怎么讲,资金并不是很关注。

在趋势面前,很多合理化的东西,反而会变得不合理,一切都会发生不一样的变化。

当趋势来了,不要再用老周期,也就是熊市的思维去看待。

因为一旦陷入熊市思维里,你会觉得市场非常的不合理。

更多的时候,用趋势的思维,去接受和拥抱当下的变化。

财富像水,所以我们要懂得顺流而下,也要懂得顺水推舟。

不要去和趋势做对,哪怕你认为不合理,他也是对的。

因为,市场就是在不合理中寻求合理,当所有的散户都认为合理的时候,市场早就已经结束上涨,开始收割了。

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白猫学

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