周五有一笔交易，牧原股份，卖出一手。

具体看，将前面加仓的抛出，做了一个10%的价差，获利353元，用时1个半月。

至此总仓位为93.73%，稍稍留出了点闲余资金。

下一步，有两种计划。

加仓中国平安的计划，在42.5元左右，仓位还是一手，约5%。

或者是等涪陵榨菜跌下来点，大概15.6元，补两手它。

剩下的，下周写月报的时候，再详细写。

下面开始今天的每周“一”股，聊两个房地产下游公司。

他两都是狼哥之前分享过的。

随着房地产的雷逐渐引爆，下跌空间相对有限，可以逐步关注起来。

但弱市之下，敢看的不多。

逆向思维，是价值投资者必备的素质。

东方雨虹（002271）。

一、机会是跌出来的，高点跌超65%！

2021年6月，历史新高63.74元，近日创阶段新低21.68元，股价距离高点跌超65%。

原因也简单，利空太多，内外都有，级别也不低，看着都怪吓人的。

即便房地产有行业周期，作为防水行业龙头，也不会一下子就没有生意可做。

股市本身也是周期，涨多了跌，跌多了涨。

投资者想要从中赚钱，无非是跌多了时候，逐步进场，等起来了再逐步兑现筹码。

二、业绩回暖，估值极低，剪刀差到了极限。

21倍的市盈率，位于历史23%低位；

2倍市净率，历史最低；

1.75倍市销率，同样极致低点。

反观业绩，去年大幅下降后，目前逐渐起来，单三季度净利同比大增48%，成长性恢复。

合同负债28亿，在手订单充足，未来业绩有保障。

当那些老弱病小类的地产公司彻底倒下后，新接替的硬派房企，会让雨虹的日子好过很多。

三、朱少醒的富国天惠，刚刚大幅加仓。

三季度末，刚进前十大流通股东，四季度还在增持。

同时，它也成为其基金的第十大重仓股。

对于稳健老手的大动作，可以格外关注。

上月底分析的杰瑞股份，就是它的爱股。

此外，北向资金持股13%，公募合计12%，可见看好。

机构看涨51%，目标价34.89元。

公司自己本月17日也发布了回购公告。

3-6亿元，不超32元，不超12个月。

四、ROE和净利率，目前都是低位，有回升潜力。

个位数显然不符合行业龙头的身份，将来到两位数的概率挺大。

届时随着行业出清、市场扩展、盈利能力提升，股价弹性可想而知。

10月18日，东方雨虹副总裁兼董秘张蓓，在朋友圈发出“灵魂十二问”。

一下冲上热搜，如此现象级，侧面也反映出可能离否极泰来不远了。

回想过去的大牛股姿态，稍稍回回血，再跑上一程，问题不大。

索菲亚（002572）。

一、分红募资比181%，大大的良心企业。

股利支付率超50%，十分注重回报股东。

目前只有157亿的市值，但上市以来分红金额高达181亿。

在A股5427家公司中排301，前6%的优秀位置。

目前股息率高达4%。

至少说明两点，一是买它比买银行理财划算；二是股价被低估了。

二、近五年净资产收益率高达17%。

目前逐步走出疫情影响，回升到20%，盈利能力杠杠的。

同步的，净利率也提高到两位数。

下一步便是疫情前的15%左右。

近五年收现比111%，现金含量高，挣的是真金白银，爆雷风险不大。

至于去年洗澡恒大欠债，也算告一段落。

三、市盈率13倍，不能再低。

市净率2.58倍、市销率1.37倍，都是历史最低。

估值安全性非常高。

结合股价看，自从2017年创出39.1元新高后，一直在萎靡震荡。

但业绩却没有停滞于2017年，净利润最高在2020年的11.92亿，即便去年也略超2017年。

今年前三季度已经挣了9.52亿，按券商预测全年13亿挺稳。

历史新高的业绩呀。

如此看，业绩与股价发生错位。

纠错已在路上，你要不要参与其中？

四、北向资金持股20%，很是青睐。

公募5.73%、社保5.22%、保险2.34%，多种机构云集。

机构评级有38%上涨空间，显然是比较保守的。

另外，股价趋势上，索菲亚比龙头欧派家居更好，综合性价比更高。