2023年十月收官。各位可好？

还剩两个月，今年就过完了。

各大指数，月线三连阴，尽管最后这几天反弹了点。

大逻辑上，疫情三年过后，都在慢慢恢复，国内国外。

中美稳住了，国际局势问题不大。

就是可怜了那些战乱中的人们。

上周砸出的大坑，和不停地战争关系极大。

至于我国经济，房地产不太行了之后，的确需要新大哥带一带。

今天万科美元债爆出大雷，真的吓人不轻。希望是错杀。

“招保万金”的金地，也是破位大跌……

貌似再美好的希望，也抵挡不住房地产危机的进一步恶化。

当然，国家没有抛弃这个支柱，各种支持政策叠出。

下午北京又优化了公积金贷款——“认房不认商贷”。

对狼哥等人，是莫大的福音。换房计划，逐步提上日程。

但股市扛把子板块，真的不好找。

半导体科技，这两天拉得猛，有一定苗头。

再就是几乎压无可压的医药，以及消费的细分优质赛道，有相当的冲劲和后力。

资金端，美国高利率吸引全球资金，外资持续流出，的确影响了行情。

后期跟踪其拐点是个关键。一旦扭转，A股启动不远。

我们也没歇着，万亿国债意义非凡，上市公司纷纷回购，易方达、招商、华夏等基金公司也开启自购……

底部特征，实质性资金端利好。

刚刚，上面会议强调，规范金融市场发行和交易行为、流动性充裕、活跃资本市场，都是不小的利好。

本月小狼一号收益率亏0.89%，同期沪深300指数跌3.17%，跑赢大盘2.28%。

本月有两笔主动性交易。

卖出即清仓大华股份，加仓一手约4%牧原股份。

还有一个中签可转债的缴款。

再就是一手的中国平安，分红93元。

交易上，没啥多说的，行情弱势，就卧倒不动。

毕竟已经满仓，又是历史少有的底部，耐心等待便是。

细看两笔交易，也是一个组合。

目前股价是卖的跌了，买的基本涨到了买入价以上。

这和消息面有关，即北方猪瘟，预期能繁母猪变少，对牧原是利好。

4个交易日反弹20%，看着就厉害。

但这笔替换，不是个人实力。

狼哥只是按照计划，跌多了把能舍的进行更替和集中。

需要强调的是，牧原高管10月底宣布增持15-22亿，这可不是小数。

再深一步，资金链、成本优势、出栏量，这些基本面不出问题，股价起来是迟早的事。

总体持仓上，还是那些老面孔。

按照仓位由高到低：中概互联35%、医疗ETF28%、牧原股份18%、涪陵榨菜13%、中国平安5%。

前三者浮亏15%以内，榨菜浮亏18%，整体还好。

持股数量变为5个，更为集中。

后期有止盈的话，同时榨菜还没起来，会加仓。因为到了加仓点位，即距离上次加仓跌超10%。

简单点，没行情就多关注健康，长寿是复利的前提。

财不入急门，想要生活幸福，其实和金钱关系不大。

修炼好心态，事情顺了，账户也会好看起来的。

附：运动读书月报

1、跑步227km，全马PB349。

跑步占用的时间最多，也是我的通勤方式之一。

每天地铁一小时多点，跑步约四十分钟，充分利用时间嘛。

全马跑的是北京大兴的永定河马拉松，简称“河马”，前文专门写过，在此不赘述。

打篮球5次，每次2小时+。

很规律，每周二、四必打篮球，除了有一天值班。

看了下排班表，11月两次，有点可惜啦。

健身21次，累计6小时14分。

每天中午，利用饭前，约二十分钟。

刚好也错开吃饭高峰期。

不喜欢人多的地方。也是排队浪费时间哈。

踢足球一次，约2小时，就在今晚。

和学校士官班的学生踢的。

好像是进了三个球，一个助攻。

冲不太起来，全怪马拉松快磨没了我的爆发力。

不过原来也挺一般的，哈哈。

2、读书6本，平均5天一本。

三本是二刷。常读常新，好书应该反复不断地重读。

而且二刷的这三本都是投资相关的，可见我对其痴迷。

狼哥算是比较认真，也可以说是笨。

即便二刷也是逐页逐字逐句地看，而且每页都有批注。

当然，也会策略性地先看目录、翻下精彩章节、过程中查点辅助资料等。

按照顺序捋一捋这6本很棒的书。

第一，《查理·芒格的智慧》。

不止主人公查理是个大牛，作者（罗伯特G·哈格斯特朗）同样不俗。

他最有名的《巴菲特之道》，可以读十遍以上。已读四遍。

上个月看的《巴菲特的投资组合》也是他写的。

看唐书房，《终极金钱心智》也不错，就是面世可能还得等等。

第二，《舍得》，星云大师的书。

之前去台湾旅游的过程中，看了他的《人生三百岁》，十分认可。

这次就毫不犹豫地拿起来读，磨一磨自己的性子，让高智慧的佛教熏陶熏陶。

将近30万字，看得也是感慨颇多。

这种偏人生哲学方面的书，人生每个阶段读，都会有不一样的感受。

第三，《巴菲特的护城河》。

书名的“巴菲特”更多是借用，实际上是作者（帕特·多尔西）受启发，发展出的一套理论。

框架可以作为工具，衡量投资标的。

和《笑傲股市》中的CANSLIM可以结合使用。

再就是《巴菲特之道》总结的四大方面12个小点，都是十分精到的总结。

对于新手，或者十年价投生涯以内的人，都是极佳的练习框架。

第四，《邮差弗雷德》。

2004年的书，初中应该看过，但书上没留痕迹。

很薄，读起来快，其中还伴随着回忆。

内容也很聚焦，激励人多做正面积极的事。

可能是受这本书影响，目前狼哥启动了工作之外的记录，把每天有意义的事列条目写上几条。

短期可能没啥，就像价值投资的长期效应，复利会让它发挥出意想不到的巨大威力。

第五，《巴菲特教你读财报》。

跟着作者又走了一遍会计科目，熟悉也略陌生，毕竟是美国的会计准则下写的。

而且还有一定的年代感，现在很多都在变化。

不过不影响实质性的学习，扣得越细越好。

而且看多了有经验了，就能很快抓住重点。

这也是自己年复一年考会计的原因，把会计知识的基础打扎实，对于投资功力的提升有莫大帮助。

第六，《如何阅读一本书》。

借着给媳妇买生日礼物的名义买的，我先看了，哈哈。

将近四百页，密密麻麻的，读了7天。

整体十分精彩，也勾起了许多，念哲学研究生期间回忆。

作者的功力，建立在对西方经典书籍的精准把控之上，由此缔造了这本经典。

成书时间很早，最后一次修订上世纪70年代了。

但丝毫不影响生活在互联网时代的我们去阅读，高手大家推荐的也不少。

他们的眼光没错，我是获益良多。