近期,福建泉州的许氏家族迎来一个重大好消息:许世坛领导的世茂集团在处理债务危机方面取得关键突破,其境外债务重组计划赢得了大部分债权人的支持。这不仅帮助世茂暂时摆脱清盘危机,也为其未来发展争取了宝贵时间。
“债务炸弹”暂时拆除世茂集团近期发布公告称,其79%的境外债权人已同意加入债务重组计划,符合法庭程序要求。这意味着,世茂可以通过法庭裁定对债务进行重组,避免被债权人逼迫清盘。与此同时,香港法院的清盘申请也已撤销。这对世茂来说,无疑是一场“救命雨”。
从数据来看,世茂的债务问题确实不小:
总债务高达4610亿元,其中2566亿元是带利息的贷款。
一年内需要偿还的债务就高达1533亿元,而账上可用现金只有68.7亿元。
这样的财务状况让世茂不得不采取更多措施缓解资金压力,而债务重组是其中的关键一步。
债务重组进行时此次重组涉及总额超过800亿元人民币的境外债务,包括68亿美元的票据、21亿美元的银行贷款等。许世坛提出了多种方案,比如延长还款期限、用债券换股票等,目标是削减约60-70亿美元债务。这一操作不仅需要债权人支持,更需要时间和耐心。
此外,世茂通过频繁出售资产回笼资金。近两年,他们卖掉了多项优质资产,包括上海外滩茂悦大酒店、广州亚运城项目、厦门的综合体项目等。虽然这些交易帮助缓解了短期资金压力,但也意味着世茂需要更加高效地利用现有资源。
许氏家族如何破局?面对前所未有的压力,世茂家族显得格外团结。创始人许荣茂通过自家公司,为世茂提供了近78亿港元的贷款支持。作为接班人的许世坛,也用实际行动证明了自己的能力。
许世坛制定了“审慎经营”的策略:
暂停拿地,专注现有项目的精细化管理。
通过政策支持,为一些项目申请专项贷款。
在各项业务中寻找新的增长点,比如酒店和物业管理业务的利润率正在回升。
虽然当前压力依然巨大,但世茂正在积极自救。数据显示,自2023年下半年以来,世茂的单月销售额已有所回暖。
未来还有哪些挑战?此次债务重组的成功,为世茂赢得了宝贵时间,但这只是长路上的第一步。
长期来看,世茂仍有高额债务需要处理,且现金流状况尚未完全改善。
行业复苏缓慢,房产销售额仍在萎缩。
随着优质资产的逐步售出,世茂需要寻找更多盈利点,才能在未来实现稳健增长。
结语
世茂集团的债务危机,是当前房地产行业困境的一个缩影。但许氏家族通过努力和团结,成功走出了第一步。这次危机的应对,不仅体现了他们的魄力与担当,也为行业提供了一些值得借鉴的经验。未来的路虽仍充满挑战,但只要方向明确、策略得当,世茂仍有望重回正轨。
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