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一、我的观点
①市场回顾
上周五，大盘股和小盘股依然走向分化，不同的是小盘股上涨，大盘股下跌。前者是因为监管安抚市场利好影响，但这并不能改变什么，后者则是因为有众多利空刺激下，像宁德时代利空大跌，很多配置宁德时代的ETF基金也被资金抛出，导致ETF里的其他持仓股被误伤下跌。
其实本质上是存量资金博弈，去了高股息，小盘股就遭殃，反之去了小盘股抄反弹，大盘股就得熄火。这才是当今市场最难的问题，没有新增资金了。
②明日策略
假期外围市场又开始暴跌，看看今晚美股跟不跟，如果美股继续暴跌，明天低开之后半小时看市场的反应，看看量能的变化。如果是我，这个位置不会愿意进场抄底。欧洲央行刚降息，美国非农数据超预期利好，此消彼长，美元持续走强势大概率的事情。
而且当下市场面临推倒重来的过程；监管通过打击绩差股的方式在推动资金转向价值投资，推动资金转成耐心资本；过程比较磨人；所以现在市场就是处于一个去清垃圾资产的过程中，要推动市场把有限的资源配置到优质资产上面。到底能否成功也很难说，毕竟量化的问题没解决的话市场不可能走好。
所以本周还是谨慎对待，流动性枯竭也决定市场不会走好，如果市场出现反弹，更多也只会是因为救市资金参与护盘了。很多人在讲什么背离之类的，我就明确告诉你，这个阶段，与技术面，基本面和逻辑面都无关，这种整顿，转型，市场不是一个正常规律导致的波动，所以各种规律都是无效的。
③周末消息
1.宏观层面：本周没什么重要数据，就是两个文件。沪深北交易所分别制定程序化交易管理《实施细则》，并向社会公开征求意见。《行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，对严重损害资本市场投资者、交易者权益，影响恶劣等情形，从重处罚。
我的观点，这是属于远期利好，但短期是利空；因为会出清市场上的，灰色资金和违规资金，小微票本就是流动性，资金跑路，继续压制情绪。
2.行业层面：（只作为情绪观察，不作为重点，下面四大板块是重点）
①半导体：存储、大硅片、功率半导体等环节提价；昨天开始，最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%；功率半导体涨价5-10%。（民德电子、立昂微等）
②AIPCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（明阳电路、金百泽、威尔高等）
③AI算力：富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车(EV)和智能城市平台。（工业富联、紫光股份、同星科技等）
④虚拟电厂：全国首个居民虚拟电厂2.0平台亮相上海国际碳中和博览会，居民可通过APP签到、节能用电行为、参与需求响应试验等获得低碳积分。（深南电A、国能日新、南网科技、芯能科技等）
⑤商业航天：马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰的第四次试飞。（隆盛科技、天银机电、上海瀚讯等）
⑥机器人：OpenAl重新启动内部机器人团队；2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办；（丰立智能、中京电子、满坤科技等）
⑦华为鸿蒙：6月21日华为开发者大会举行，会上将发布盘古大模型5.0。（软通动力等）
⑧液冷：高温预警!我国多地发布高温预警信号局地可达40°C以上，天气预报图又热红了!英特尔至强6能效核面世，冷板价格降幅超七成，液冷产业成熟度加速提升(同星科技 、同飞股份等)
二、四大板块及龙头个股
1.半导体链：继续看那张表就行。这里持续性要比前期那些热炒的题材好一些；短线风向标看协和电子，继续走强的话半导体里会有游资小票继续补涨；这里重点可以继续看存储，佰维存储、雅克科技、复旦复微、江波龙等。AI芯片可留意寒武纪；封测的话通富微电、长电科技等；汽车芯片的话杨杰科技、捷捷微电。还有光刻机、设备等。
2.小盘微盘：周末沪深北交易所对量化的新规大家也都看到了，要对量化实施差异化收费，加大量化交易的成本，要让高频活跃资金逐渐安分下来。但新规中明确，一秒300次以上报价才被定义为高频。首先新规对量化还是有较大影响的；量化持仓基本都在中小微盘股，接下来肯定会导致量化出逃，这对中小微短期来说依旧是利空。所以下周对市场而言还不可乐观对待。
3.高股息与核心资产：这里的逻辑瑕疵，本身是估值驱动，公募机构抱团，但是呢公募的仓位已经打满了，那增量资金肯定不会去接盘；这两周又继续上涨，主要是小微盘连续下跌导致一些资金调仓换股，给这些股继续带来小部分增量。那接下来呢？增量没有了。
4.新能源车这边，最近也有不少利空，就是老美对我们的打压，这样一来再对冲下利好，那估计也不太好炒，可能时不时只能来个脉冲，所以可以放弃。不过行业新技术还是可以留意的，固态电池、无人驾驶。
