月月可分红的ETF

曼殊湖上 2024-10-28 02:26:58

现在,ETF分红非常的流行,今年很多新成立的ETF都设定了固定的分红机制,不过主要还是以宽基和红利为主,比如说中证A50、港股红利、国企红利等,这些指数的成分股分红相对较高。

从分红频率来看,目前ETF分红有三种,分别是年度、季度和月度,不过季度分红数量更多一些,月度分红的还不是很多。但如果从现金流的角度来看,自然是月度分红机制比较好,这就与我们日常发的工资很相似了,能很好的满足我们的现金流需求。

盘点了一下,目前市场上有多只月度分红型ETF ,分红条款也是写进了基金合同当中,从过去的分红记录来看,也都保持了连续的月度分红。

万家中证红利ETF(159581)

这只基金成立于2024年3月15日,发行规模3.17亿元,目前的规模为28.32亿,规模实现了很大的增长,是成立时的近十倍,场内的流动性也很活跃,日均成交额在2600万左右。

根据合同条款规定,基金管理人每月定期评估基金的超额收益率,如果超额收益率大于0.01%,那么就会进行收益分配,每年最多可分配12次。

从分红记录来看,基金从5月份开始首次分红以来,目前共连续执行了6次分红,基本做到了月月分红的承诺,分红总额超过了3500万,还是比较慷慨的。

从持有人结构来看,机构持有万家中证红利ETF(159581)的份额比较多,持有比例为60.3%,已经超过了一半的份额。从前十大持有人明细来看,除了证券公司之外,还有保险、中金国际、私募等机构也买了不少,有一家小贷公司也买了不少。

红利国企ETF (510720)

基金成立于2024年5月15日,发行规模3.03亿元,目前的总规模为5.75亿元,增幅也是比较明显,大概增长了90%了,日均成交额超过了4000万,场内流动性也是非常活跃。

根据基金合同,每月会对基金的超额收益进行评估,如果基金取得了超额收益,那么就可以进行收益分配,也就是会做分红。

从分红记录来看,红利国企ETF (510720)确实做到了月月分红的,基金成立当月就做了分红,目前已经连续分红6次,

红利国企ETF跟踪的是上证国有企业红利指数,筛选的是上交所现金股息率高、分红比较稳定的30只国有企业。

行业分布上,在上证国企红利指数成分股所占行业中,煤炭、银行、交通运输占比最高,权重分别为29.5%、27.3%、19.8%,这几个行业具有股息高、分红稳定的特征。

港股通红利30ETF(513820)

基金成立于2024年5月16日,成立时规模2.5亿左右,目前的规模超过了8.7亿,增长了3倍多,场内日均成交额1800万元左右,流动性也还不错。

在分红方式上,也月度评估基金的超额收益率,如果基金取得了超额收益,那么就可以进行分红,每年最多可进行12次分红。

从分红记录来看,港股通红利30ETF(513820)是从7月开始分红的,连续做了4次分红,分红总额超过了1800万。

基金跟踪的是港股通高股息指数,是从港股通中筛选30只流动性好、连续分红、股息率高的个股,采用股息率的加权方式。

在行业分布上,以传统高分红行业为主,银行、交通运输、非银金融、石化、煤炭这五个行业,权重占比相对较高较高,它们的合计占比超过了72%。

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曼殊湖上

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