一、管理费、托管费
最低费率是管理费按0.15%/年收,托管费按0.05%/年收。
场内的ETF和场外指数基金都收管理费和托管费。公布的净值是扣除管理费和托管费后的净值。
场内ETF也收管理费和托管费。
管理费和托管费的扣除方法是每日计提,按月支付。
二、场外基金收申购费、销售服务费、赎回费。符合一定条件免除赎回费。
三、场内基金买入时收手续费,卖出时也收手续费。但不收印花税、不收印花税、不收印花税。买卖场内基金不收印花税。
四、指数授权费
一般按0.03%收。
2021年证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》。在此之前成立的指数基金,指数授权费由基金财产列支,之后成了的指数基金,指数授权费由基金公司承担。
五、券商做市费
做市是为了让场内基金有更好的流动性,受益方是基金公司,做市费由基金公司承担。不能从基金财产中支出。
通常是0.05%。
风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变