大消费独领风骚,金融股反复护盘!指数开启修复行情,机会来了

骑牛看熊 2024-12-12 14:31:53

【盘面分析】

隔夜美国11月总体CPI季调环比0.3%(前值0.2%),同比2.7%(前值2.6%);核心CPI环比0.3%(前值0.3%),同比持平于3.3%,均符合市场预期。市场再度传出下周或将上演“鹰派降息”,美联储或将削减点阵图中对降息的指引,这也带动美股纳斯达克指数再度创出新高站上2万点大关,美国房价、比特币不断刷新历史新高,黄金也跟随逼近历史高点。A股市场近期走势较强,按照牛哥反复提到的观点:“本周三四五这3个交易日,必须吃掉周二的大阴线,也就是必须站上3500点。”不难看出主力资金利用金融股和互联金融反复拉升,只要外资和机构“捣乱”,本周反而可以相对乐观一些。

骑牛看熊发现国务院办公厅《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》(下称《意见》)发布,《意见》提出未来发展目标,到2027 年,冰雪经济总规模达1.2 万亿元,到2030 年,冰雪经济总规模达1.5 万亿元,未来国内冰雪经济有望迎来持续增长,《意见》提出通过构建冰雪经济“一区两带多节点”空间布局、发展冰雪项目竞赛表演产业、启动实施冰雪旅游提升计划等方面发展冰雪经济。国内旅游消费有望稳健增长,短期关注冰雪游表现,而《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》发布有望为国内旅游消费注入新的发展动力。

三大指数集体低开,两市个股开盘跌多涨少,题材板块方面高商誉、免税概念、水产品等板块表现较强,PEEK材料、科创板次新、机器人等板块表现较差。冰雪经济概念盘中异动,冰山冷热、龙建股份、晶雪节能涨停,进入12月,冰雪旅游消费也迎来旺季。从数据上看,东北旅游热潮将持续至春节。美团数据显示,截至12月9日,东北(12月-次年1月)的文旅预订单量同比增长35%。零售板块涨势延续,中百集团9天6板,文峰股份6天5板,茂业商业竞价涨停,,随着岁末年尾消费旺季的到来,多地启动新一轮消费券发放活动,加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。

豆包概念股开盘继续活跃,省广集团、润欣科技等多股涨停,根据量子位数据显示,截至11月底,抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。证券板块持续走高,国盛金控3连板,国联证券封涨停,哈投股份、西南证券等跟涨,12月10日晚间,国联证券发布公告称,上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议,审核公司此次交易的申请。

特斯拉概念盘初活跃,威唐工业触及20CM涨停,伯特利、铭科精技等快速跟涨,特斯拉中国周三公布的销售数据显示,特斯拉品牌的电动汽车12月的第一周在中国市场累计销售高达2.19万辆电动汽车,创下2024年第四季度开启以来的最高周度汽车销量。游戏股震荡拉升,星辉娱乐涨停,富春股份冲击涨停,游族网络、天舟文化等跟涨,今年以来,国产版号每月稳定发放一次,截至11月共计发放1184款(2023年全年共计发放978款);进口版号发放6次,共计98款(2023年全年进口版号共计98款)。版号发放数量增多,发放频率节奏稳定,提振游戏行业市场信心。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周四盘中再度拉升,这与牛哥之前所提到的“护盘行情”预期一致,这也说明后面有“大动作”,这里继续高看一线。美元类资产价格不断新高是当前外围市场最大的特征,美股、美国房价、比特币不断刷新历史新高,黄金也跟随逼近历史高点。美联储所谓的降不降息,对美元类资产没有任何影响,凸显流动性,而非宏观经济是资产价格的最大决定因素,A股市场已经不跟外盘,主要是走政策面行情了。接下来注意上证指数能否在3460点之上稳住。

创业板指数周四再度大涨,重回2300点的压力位,周五将会是最终反攻时刻,突破后下周必然有新高。个人养老金制度从36个先行试点城市(地区)推开至全国,各大银行已经在非试点地区提前布局,启动了个人养老金资金账户预约开户的工作。不得不让骑牛看熊觉得美国401K计划已经迫在眉睫,否则未来10年养老金发放将会是一个重大问题。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】

近年来,我国出台了一系列促消费政策,为消费市场带来了活力;一些新兴消费模式快速发展,为消费市场带来了新的增长点,居民消费信心仍待增强。消费是经济稳定运行的压舱石:

其一,多渠道增加居民收入,提高居民消费能力。收入是决定消费的首要因素。有收入,居民才有底气去消费,一方面要多渠道增加居民财产性收入,增强居民消费能力和意愿;另一方面,要加大对重点群体的支持力度,提升整体消费能力。其二,进一步支持消费品以旧换新。其三,促进服务消费提质扩容。

题材板块中的旅游、免税、互联金融概念等概念是资金净流入的主要参与板块,PEEK材料、Sora、机器人等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现《意见》提出构建冰雪经济“一区两带多节点”空间布局,即以内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆为核心建设具有国际影响力的北方冰雪经济引领区,高质量建设京张体育文化旅游带和“冰雪丝路”,支持北京延庆、河北崇礼、黑龙江亚布力、吉林长白山、新疆阿勒泰和伊犁等地打造具有国际影响力的冰雪经济集聚区。

随着各大雪场陆续开板,一年一度的冰雪盛会拉开帷幕。据携程数据,11 月底开始,冰雪游产品的售卖开始起量。近一周平台上“滑雪”的搜索量环比上周增长50%,进入12 月冰雪游相关产品的搜索热度持续走高。其中哈尔滨依旧霸榜冰雪游搜索热度第一,其余依次为长春、沈阳、雪乡、漠河。此外,携程数据显示近一个月国内滑雪场门票的预订量同比去年增长近20%。

从需求层面,随着人们物质生活的改善和丰富,旅游业已经成为城乡居民美好生活的刚性需求;从供给层面,旅游景区、酒店、旅行社、主题公园和旅游零售等各个业态均全面复苏;从经济发展层面,旅游是国民经济战略性支柱产业,可以有效刺激消费、创造就业机会、增加外汇收入,带动经济绿色可持续发展。

从政策层面,国家持续出台产业政策,从规范行业发展、加大优质旅游产品和服务供给、优化旅游基础设施投入、完善旅游交通服务、拓宽行业融资渠道等多方面给予支持,积极推动旅游业高质量发展。联合资信认为,旅游行业发展环境稳健,评级展望维持稳定。

随着经济的不断发展,旅游行业在国民经济中的战略支柱地位日益增强,在调结构、稳增长、促消费、惠民生方面作用凸显。后冬奥时代,群众冰雪运动热情不减,冰雪产业迎来跨越式发展。国家体育总局的测算数据显示,我国冰雪产业市场规模持续扩大,自2020 年之后已经连续3 年快速增长。预计到2024-2025 雪季结束,这一数字有望突破5 亿,冰雪经济将持续释放出巨大增长动能。冰雪室内、室外运动场地均同比增加,而室外滑雪场受到气温、地形等因素影响供给增加相对有限,基础设施建设为冰雪运动保驾护航。

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