很多人跑到股市上来，一上来就只想着赚钱，并且是快速的赚大钱。他们甚至连最起码的投资理念都还不清楚，就只想着赚钱，那么这显然是一件很荒唐的事情。
那么我们在进行一项投资的时候，影响盈利的因素有哪些呢？不知道大家小时候有没有玩过魔方，那种六个面多种颜色的魔方？当然影响到投资盈利的因素也有很多，就像魔方一样，有多方面的因素。影响到投资盈利的因素，主要有概率、赔率、仓位、时间和频率。
上面的几个因素，将直接影响到你的投资业绩。不管你采用的是上面投资方法，采用的是追消息、炒热点，还是技术分析，或者是价值投资等等方法，都需要考虑上面的几个因素。
盈利的这几种因素，概率、赔率、仓位、时间和频率的叠加，决定了你一辈子在投资中的最终盈利情况。作为一个投资者，来到股市当然是想来赚钱的，但通过去做什么事情，通过努力提高上面的那些因素，可以提高自己的盈利能力。
当然最理想的情况是，如果每个因素都得到增加，那么自然而然你的总盈利就会增加。如果你每次都选择的是高概率可以赚到钱的股票，那么你的每次投资都能够赚到钱。如果不但有高概率，还有很高的赔率，那么你的每次投资不仅赚钱，而且能赚到很多钱。
你不但投资的高概率、高频率的股票，并且还投了100%的资金，持有了很高的仓位，那么你每次投资都能赚到很多很多钱。那么在上面的情况下，你希望交易的次数越多越好，那么你更加可以赚到更多更多的钱。
但可惜的是，天底下就没有这么完美的事情，就像没有完美的规律一样。如果天底下有完美的规律，那么天底下就没有其它的规律。如果天底下有完美的物种，那么天底下就只会剩下这一个物种，没有其它的物种。
但这个世界上虽然没有完美的方法，但是方法与方法之间还是有巨大的差别的，作为一个投资者来说，考虑的是怎么找出适合自己的最好方法，当然也不要妄想找到一种完美的方法。
投资市场里，不存在100%的成功率，还赔率很高，可以翻很多倍，并且你每次都投100%的仓位的机会。这种机会在股票市场里是没有的，没有这么完美的机会，所以大家不要有妄念，指望通过这种方法取得投资的成功。
我们需要的是找到适合自己的最好方法，找到优点最多，缺点最少，同时又适合你自己的方法，这才是你应该把能量集中的地方。
其实概率、赔率、仓位、时间频率，他们之间是有一定互损的。比如有的人喜欢采用在股票下跌时抢反弹的方法，这是一件高概率但赔率很低的事情，因为股价下跌了反弹的概率是很大的，股价越往下跌反弹的概率越大。
所以抢反弹是一个高概率可以实现的事情，但是遗憾是陪率并不高，因为反弹到一定程度，股价又下跌下去了。当然这只是一种交易策略，并且是一种投机的方式。
还有的人在投资的时候，喜欢买烟蒂股，当这种股票的价格跌到很低的时候，就进去买。这种烟蒂股往往公司经营业绩不大好，大家都不看好这个行业等等因素，所以导致股价跌的很低。这些人买这种烟蒂股，就是因为便宜，因为太便宜，所以他们知道这种股票最终的股价还是会回归。
但这种烟蒂股没有什么成长性，如果买的不够便宜，那么很可能股价跌下去了，就真的涨不回你买的价格了。
投资成长股的投资者，则是在做概率比较低，但赔率比较高的事情。比如现在的新能源公司、互联网公司、生物医药公司里就有很多成长股。如果你真的买对了公司，那么是可以让你赚到很多钱的。
但遗憾的是，这种投资这种公司成功的概率很低，比如在电商还没有做起来的时候，谁也不知道最后阿里巴巴会做起来，社交软件在没有做起来的时候，大家也不知道最后是腾讯做起来了。
这种成长股往往看起来都有很美好的前景，很多新股民特别对这种成长股感兴趣，但遗憾的是买这种成长股大多数最后都赚不到钱。这就是成长陷阱，很多这种股票前面几年的业绩可能很好，但过几年就不行了，公司都有可能破产，那么就会造成戴维斯双杀。
所以在买这种成长股的时候，一定要清楚这种股票的特点，主要是要通过概率和赔率两个维度去看，不要稀里糊涂就买了，不要把股市当做赌场，那么最后输的一定是你。
当然在股市里，也有高概率和高赔率同时存在的事情，这看上去是一件完美的事情，但是任何一一件完美的事情，都是需要付出代价的。代价就是你必须要努力的去学习，努力的去建立属于自己的能力圈，耐心的找到优质公司，耐心的等待优质公司股价下跌，在熊市的时候，在便宜的时候买入优质的公司，然后耐心的持有。
你如果这样做，那么确实是在做一件高概率、高赔率的事情，确定性也比较大，而且也可以涨很多倍。当然这需要你对这个行业很熟悉，对这个企业也很熟悉，行业的发展的空间和企业的护城河啊等等你都很熟悉。这对你的能力圈要求很高，还要求你能发现大众的盲点。
当然你也许会说，我的投资经验不是很丰富，能力圈也不是很强，也没有办法发现大众的盲点。其实你也是有机会，去做这种高概率、高赔率的事情，因为市场上的好公司股票就那么多，比如茅台、五粮液、腾讯、阿里巴巴等等公司。
好公司其实大家都知道，但大家又会说好公司的股价太高，当然在股价太高的时候当然不能去买。那么在什么时候买呢？就是耐心的等到熊市的时候再去买，等到股价低的时候再去买。
需要的是你要有耐心，你不要担心好公司的股票价格涨上去了，就不会下跌，因为害怕踏空，害怕失去机会，就去追涨买入股票，那么这也是不行的。不要担心好公司股票价格不会跌下来，熊市来到的时候，好公司的股价也是会跌下来的。
你需要做的事情就是，找到优质的股票，在熊市的时候，在价格相对偏低的时候买入。同时你也不要因为股价下跌就害怕，其实股价在下跌的过程中，是风险的释放过程。如果真的是优质公司股票，其实在股价下跌的时候，你应该做的是越跌越买。
优质的公司股票，其实大家都知道，股市上也很多人在讨论，你也知道几家优质的公司，唯一的缺点就是价钱高了。如果你想做高概率、高赔率的投资，就只有在熊市的时候，在优质公司价格便宜的时候买入。
中国股市的特点是牛短熊长，从某种角度来说，这也是上天给我们投资者的最好的礼物，因为有足够多的时间，让我们去研究优质的公司，也有足够的时间让我们在便宜的时候买入，买入之后就只需要拿好手中的筹码就好了，不要轻易把自己手中的筹码交出去了。
当我们能力不足，能力圈不够的时候，我们至少要有耐心，耐心的研究公司，耐心的等待熊市，熊市来了之后不要从众，克服自己的恐惧，分仓买入，越跌越买。然后耐心的持有，等待价值回归，陪伴公司成长。
还有就是投资者，需要有时间的概念，要学会利用时间和频率，利用时间和频率让你盈利的方法，也主要是有两种。
一种就是价值投资者在使用的方法，通过利用时间来滚雪球，随着时间的变化，雪球越滚越大。当然采用这种方式，交易的频率是很低的，因为采用这种方法的投资者，都是选择优质的公司，在低价的时候买入，要等翻了很多倍才卖掉，所以需要很长的时间。但这种方法，虽然需要利用的时间较长，但每滚一次就可以让雪球变大很多。
另外一种方法，则跟上面的这种正好反过来，就是时间很短，但交易次数频繁。典型的就是那些量化基金，虽然每次交易可能只能挣0.1%，甚至是0.01%，但通过大量的交易次数，通过高频率赚钱。这种一般是设定好程序，由计算机去执行，各种各样的股票都会去参与，基本上不研究企业的基本面。
股票市场上有几千个股票，每个股票每时每刻的都在变化之中，所以这种交易的机会也多，那么就可以通过交易的频率来赚钱。虽然每次交易可能只能挣0.1%，甚至是0.01%，虽然赔率很低，但通过大量的交易次数，通过加大仓位赚钱。
虽然市场上做量化基金的很多，但大多数是不赚钱的，活下来的没有多少，但真的能活下来的确实可以赚很多钱。
我们在使用某种交易策略的时候，一定要知道这个交易策略的优点和缺点，就像你使用一个工具，都需要知道这个工具的优点和缺点一样。所以我们在做投资的时候，知道什么事情该做，什么事情不该做，是很重要的。
概率、赔率、仓位和时间频率，它们之间在很多情况下都是互损的。每一种投资的策略都是这4种因素的不同组合而已，虽然天底下没有完美的组合，但它们之间的组合还是各种各样的差别，差别之间也有好坏之分，相对的好坏之分。
决定一笔投资的仓位，则跟一个人的能力圈有关系，因为投资者是可以自己决定一笔投资的仓位的，仓位需要跟你的能力圈相匹配。从风险的角度来说，只有在确定性比较大的情况下，才会选择去做一笔投资，但如果仓位买多了可能会亏损，买少了可能该赚的钱没赚到。
并且仓位决定了你持有的信心，如果仓位过大，能力圈不足的情况下，在上涨的过程中，害怕股价再跌下去，就想着落袋为安。如果股价一直在下跌，那么就会导致你，买的便宜卖的更便宜。仓位表面上看上去可以自由决定的，但是仓位其实跟投资者的能力圈密切相关。
在投资中，如果你选了一个成长型股票，成长型的股票特点是概率小赔率大，如果你配置的仓位很大，那么就很可能会导致你本金的损失，也可能会导致你时间成本的损失。
如果你选择概率大赔率也大的股票去做，还想配置很大的仓位，那么这就要求你的能力圈很强。另外一种概率大赔率也大，但你只配置了很少的仓位，那么就很可能造成能力圈的浪费，或者是时间成本的浪费。
但大部分人在使用仓位的时候，都是使用错误了，很多散户研究了一家公司，就重仓这就家公司。现实情况是他对公司的了解并不是那么深，因为重仓，所以不管股价是上涨还是下跌，都会导致你心理上有压力。
比如虽然大家都知道茅台是好公司，但是在茅台这只股票上配置10%的资金，和配置100%的资金，所面临的压力是不一样的。
我们毕竟是人，就有人性的弱点，一旦仓位过重的时候，不管股价是上涨还是下跌，都会造成我们的心里有压力。上涨就想落袋为安，下跌就害怕损失，所以无论股价是上涨还是下跌，最后的结果都是会把股票卖掉，来减少我们的心里压力。
价值投资中主要有两个流派，一个是格雷厄姆采用的捡烟蒂的方式，就是股票价格低估了，但迟早会涨回去的股票，大概率会涨回去的股票。因为股价回归的概率很大，所以概率很大。赔率则相对比较少，因为是烟蒂股，只能吸最后一口，只能赚到价值回归的钱，股价翻一、两倍就会把股票卖掉，所以赔率比较低。
另外因为没有对公司的深入了解，所以在操作的时候，往往仓位比较分散，手里会持有一、两百家股票。因为毕竟是烟蒂股，所以不会把钱投在几家公司身上。
当然采用这种方式，交易的频率是比较快的，他们不会长期持有。因为万一判断错了，还可以及时的退出来，他们持有一只股票的时间，一般是一、两年，赚到钱了也把股票卖掉，没有赚到钱也会把股票卖掉。
烟蒂股的特点是概率高、仓位分散、频率大。这其实是价值投资流派的主流，因为大多数人都没有很深的能力圈，但这并没有妨碍这些人赚到很多钱，这种方式其实也适合普通人。
第二种流派，就是只研究几家公司，几个行业，专注于自己的能力圈，巴菲特和芒格就是采用的这种方式。投资的都是优质的公司，可以长期发展的公司，因为他们买入这样的公司就是长期持有。
基本上把自己所有的钱，就投资到这几家公司，所以仓位比较集中。另外长期持有，所以交易的频率也很低。这种投资方式的特点是，因为长期研究几家公司，所以能力圈很强，那么确定性就大，成功的概率也大。因为选择的是优质公司长期持有，那么赔率也很大。仓位比较集中，也会提高盈利。
